施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積

219.02美元0.02(0.01%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月5.89%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      219.02
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/25
      219.04
      4.48
      2.01%
    • 2024/07/24
      223.53
      2.88
      1.27%
    • 2024/07/23
      226.41
      1.42
      0.63%
    • 2024/07/22
      224.99
      0.32
      0.14%
    • 2024/07/19
      224.67
      3.63
      1.59%
    • 2024/07/18
      228.30
      1.40
      0.61%
    • 2024/07/17
      229.71
      4.28
      1.83%
    • 2024/07/16
      233.99
      0.43
      0.18%
    • 2024/07/15
      234.42
      1.58
      0.68%
    • 2024/07/12
      232.84
      2.82
      1.20%
    • 2024/07/11
      235.66
      1.59
      0.68%
    • 2024/07/10
      234.07
      0.13
      0.05%
    • 2024/07/09
      234.20
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/08
      234.14
      2.07
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      232.07
      3.01
      1.32%
    • 2024/07/03
      229.05
      2.85
      1.26%
    • 2024/07/02
      226.20
      1.66
      0.73%
    • 2024/07/01
      227.86
      1.18
      0.52%
    • 2024/06/28
      229.04
      0.76
      0.33%
    • 2024/06/27
      228.28
      0.85
      0.37%
    • 2024/06/26
      227.43
      1.04
      0.46%
    • 2024/06/25
      226.39
      1.03
      0.45%
    • 2024/06/24
      227.42
      0.25
      0.11%
    • 2024/06/21
      227.17
      2.38
      1.04%
    • 2024/06/20
      229.54
      1.62
      0.71%
    • 2024/06/18
      227.92
      1.60
      0.71%
    • 2024/06/17
      226.32
      1.08
      0.48%
    • 2024/06/14
      225.24
      1.73
      0.76%
    • 2024/06/13
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