施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積

236.20美元1.37(0.58%)
2024/12/31更新
績效 / 
1月0.4%
3月2.08%
1年22.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      236.20
      1.37
      0.58%
    • 2024/12/30
      234.83
      4.55
      1.90%
    • 2024/12/27
      239.37
      2.64
      1.12%
    • 2024/12/23
      236.73
      3.62
      1.55%
    • 2024/12/20
      233.11
      4.26
      1.80%
    • 2024/12/19
      237.37
      6.25
      2.57%
    • 2024/12/18
      243.63
      0.37
      0.15%
    • 2024/12/17
      243.26
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/16
      243.27
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/13
      243.31
      0.95
      0.39%
    • 2024/12/12
      242.36
      0.97
      0.40%
    • 2024/12/11
      241.39
      0.35
      0.14%
    • 2024/12/10
      241.74
      1.42
      0.58%
    • 2024/12/09
      243.15
      1.02
      0.42%
    • 2024/12/06
      242.13
      0.16
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      241.98
      1.16
      0.48%
    • 2024/12/04
      240.81
      2.51
      1.05%
    • 2024/12/03
      238.31
      1.77
      0.75%
    • 2024/12/02
      236.53
      1.80
      0.77%
    • 2024/11/29
      234.73
      0.35
      0.15%
    • 2024/11/27
      235.08
      0.25
      0.11%
    • 2024/11/26
      234.83
      0.29
      0.12%
    • 2024/11/25
      235.12
      2.22
      0.95%
    • 2024/11/22
      232.90
      0.41
      0.18%
    • 2024/11/21
      232.48
      0.24
      0.10%
    • 2024/11/20
      232.25
      3.39
      1.48%
    • 2024/11/19
      228.85
      0.82
      0.36%

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