景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣

12.76南非幣0(0.03%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.94%
1年7.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      -
    • 三個月
      1.94%
      -
      -
    • 一年
      7.41%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.76%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.59%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.92%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.92%
    基金規模
    3,025.84百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2019-01-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金契約存續期間為六年,主要以美元計價的新興市場債券為主要投資標的,債券範疇涵蓋主權債、類主權債與企業債,投資策略結合總體經濟面分析與債券發行人基本面分析的雙元投資策略進行投資組合配置,藉由多元且分散的債券投資與投資風險的主動管理,以達致本基金在設定到期年限間提供持有本基金至到期之投資人穩定收益來源。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.80%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.17%
    2. 2.金融服務0.14%
    3. 3.能源0.12%
    4. 4.健康護理0.12%
    5. 5.基本物料0.10%
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.81%
    2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%3.49%
    3. 3.Panama (Republic of) 3.75%3.45%
    4. 4.Mexico City Airport Trust 4.25%3.30%
    5. 5.AAC Technologies Holdings Inc. 3%3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.80%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.81%
    2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%3.49%
    3. 3.Panama (Republic of) 3.75%3.45%
    4. 4.Mexico City Airport Trust 4.25%3.30%
    5. 5.AAC Technologies Holdings Inc. 3%3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.17%
    2. 2.金融服務0.14%
    3. 3.能源0.12%
    4. 4.健康護理0.12%
    5. 5.基本物料0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -