景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣

10.99南非幣0.04(0.4%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.97%
3月2.01%
1年13.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      10.99
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/28
      10.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/25
      10.95
      0.13
      1.20%
    • 2022/11/23
      10.82
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/22
      10.80
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/21
      10.80
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      10.81
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/17
      10.82
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/16
      10.84
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/15
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/14
      10.78
      0.16
      1.48%
    • 2022/11/10
      10.62
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/09
      10.58
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/08
      10.54
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/07
      10.54
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      10.54
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/03
      10.51
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/02
      10.51
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      10.50
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/31
      10.50
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/28
      10.47
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/27
      10.48
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/26
      10.44
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/25
      10.44
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/24
      10.42
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/21
      10.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/20
      10.42
      0.04
      0.36%
    • 2022/10/19
      10.45
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/18
      10.47
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/17
      10.45
      0.01
      0.06%

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