景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣

12.48南非幣0.05(0.43%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.46%
1年3.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      12.48
      0.05
      0.43%
    • 2022/01/13
      12.53
      0.04
      0.29%
    • 2022/01/12
      12.57
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/11
      12.59
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/10
      12.61
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/07
      12.61
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/06
      12.62
      0.11
      0.88%
    • 2022/01/05
      12.73
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/04
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/03
      12.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      12.73
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/29
      12.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      12.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      12.68
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/21
      12.65
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      12.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/17
      12.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/16
      12.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      12.65
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/14
      12.67
      0.06
      0.51%
    • 2021/12/13
      12.74
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/10
      12.78
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/09
      12.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/08
      12.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/07
      12.74
      0.05
      0.36%
    • 2021/12/06
      12.69
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/03
      12.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/02
      12.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/01
      12.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/11/30
      12.67
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價