景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣

10.64南非幣0.01(0.08%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.31%
3月3.98%
1年14.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      10.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/29
      10.65
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/28
      10.66
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/27
      10.69
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/24
      10.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/23
      10.69
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/22
      10.68
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/21
      10.68
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/17
      10.68
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/16
      10.72
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/15
      10.73
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/14
      10.69
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/13
      10.73
      0.09
      0.83%
    • 2022/06/10
      10.82
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/09
      10.87
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      10.88
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/07
      10.88
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/06
      10.89
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/02
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      0.01
      0.06%
    • 2022/06/01
      10.88
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/31
      10.89
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/27
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/26
      10.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/25
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2022/05/24
      10.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      10.92
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/20
      10.91
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/19
      10.89
      0.03
      0.24%
    • 2022/05/18
      10.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/17
      10.87
      0.02
      0.23%

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