安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

9.42離岸人民幣0.01(0.11%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.89%
1年5.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      -
      1.68%
    • 三個月
      2.89%
      -
      8.17%
    • 一年
      5.24%
      -
      15.78%
    • 三年(年度化)
      8.00%
      -
      18.27%
    • 五年(年度化)
      3.80%
      -
      13.31%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.92%
    • 年初至今
      8.05%
      -
      16.85%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    8.05%
    基金規模
    14,860.61百萬截至 2025-10-31
    成立時間
    2018-10-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外之股票、存託憑證、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.13%
    2. 2.周期性消費4.79%
    3. 3.金融服務4.20%
    4. 4.電訊服務4.17%
    5. 5.工業3.33%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.25%
    2. 2.NVIDIA Corp3.21%
    3. 3.Apple Inc2.30%
    4. 4.Amazon.com Inc1.74%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      8.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.57%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.25%
    2. 2.NVIDIA Corp3.21%
    3. 3.Apple Inc2.30%
    4. 4.Amazon.com Inc1.74%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.13%
    2. 2.周期性消費4.79%
    3. 3.金融服務4.20%
    4. 4.電訊服務4.17%
    5. 5.工業3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      8.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -