安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

9.67離岸人民幣0.06(0.62%)

2022/06/23更新

績效 /

1月2.87%

3月12.71%

1年14.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
9.67
0.06
0.62%
2022/06/22
9.61
0.02
0.21%
2022/06/21
9.63
0.13
1.37%
2022/06/17
9.50
0.03
0.32%
2022/06/16
9.47
0.23
2.37%
2022/06/15
9.70
0.11
1.15%
2022/06/14
9.59
0.04
0.42%
2022/06/13
9.63
0.32
3.22%
2022/06/10
9.95
0.20
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2022/06/09
10.15
0.15
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2022/06/08
10.30
0.05
0.48%
2022/06/07
10.35
0.05
0.49%
2022/06/06
10.30
0.10
0.96%
2022/06/02
10.40
0.14
1.37%
2022/06/01
10.26
0.04
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
10.30
0.05
0.48%
2022/05/27
10.35
0.09
0.88%
2022/05/26
10.26
0.18
1.79%
2022/05/25
10.08
0.11
1.10%
2022/05/24
9.97
0.08
0.80%
2022/05/23
10.05
0.09
0.90%
2022/05/20
9.96
0.00
0.00%
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9.96
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0.00%
2022/05/18
9.96
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2.16%
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1.09%
2022/05/16
10.07
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2022/05/13
10.11
0.18
1.81%
2022/05/11
9.96
0.11
1.09%
2022/05/10
10.07
0.01
0.10%
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