安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

9.34離岸人民幣0.1(1.08%)

2022/09/28更新

績效 /

1月6.32%

3月0.89%

1年16.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/28
9.34
0.10
1.08%
2022/09/27
9.24
0.01
0.11%
2022/09/26
9.23
0.09
0.97%
2022/09/23
9.32
0.13
1.38%
2022/09/22
9.45
0.11
1.15%
2022/09/21
9.56
0.08
0.83%
2022/09/20
9.64
0.08
0.82%
2022/09/19
9.72
0.03
0.31%
2022/09/16
9.69
0.08
0.82%
2022/09/15
9.77
0.07
0.71%
2022/09/14
9.84
0.03
0.31%
2022/09/13
9.81
0.25
2.49%
2022/09/12
10.06
0.17
1.72%
2022/09/08
9.89
0.07
0.71%
2022/09/07
9.82
0.11
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/06
9.71
0.02
0.21%
2022/09/02
9.73
0.03
0.31%
2022/09/01
9.76
0.03
0.31%
2022/08/31
9.79
0.06
0.61%
2022/08/30
9.85
0.15
1.50%
2022/08/29
10.00
0.06
0.60%
2022/08/26
10.06
0.18
1.76%
2022/08/25
10.24
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2022/08/24
10.16
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0.40%
2022/08/23
10.12
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0.00%
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10.12
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2022/08/17
10.34
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0.77%
2022/08/16
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