安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

9.34離岸人民幣0.1(1.08%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月6.32%
3月0.89%
1年16.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      9.34
      0.10
      1.08%
    • 2022/09/27
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/26
      9.23
      0.09
      0.97%
    • 2022/09/23
      9.32
      0.13
      1.38%
    • 2022/09/22
      9.45
      0.11
      1.15%
    • 2022/09/21
      9.56
      0.08
      0.83%
    • 2022/09/20
      9.64
      0.08
      0.82%
    • 2022/09/19
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/16
      9.69
      0.08
      0.82%
    • 2022/09/15
      9.77
      0.07
      0.71%
    • 2022/09/14
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/13
      9.81
      0.25
      2.49%
    • 2022/09/12
      10.06
      0.17
      1.72%
    • 2022/09/08
      9.89
      0.07
      0.71%
    • 2022/09/07
      9.82
      0.11
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/02
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/01
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/31
      9.79
      0.06
      0.61%
    • 2022/08/30
      9.85
      0.15
      1.50%
    • 2022/08/29
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2022/08/26
      10.06
      0.18
      1.76%
    • 2022/08/25
      10.24
      0.08
      0.79%
    • 2022/08/24
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/23
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/22
      10.12
      0.14
      1.37%
    • 2022/08/19
      10.26
      0.10
      0.97%
    • 2022/08/18
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/17
      10.34
      0.08
      0.77%
    • 2022/08/16
      10.42
      0.01
      0.10%

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