安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

12.52離岸人民幣0.03(0.24%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.39%
3月3.27%
1年22.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/21
      12.49
      0.10
      0.81%
    • 2021/07/20
      12.39
      0.14
      1.14%
    • 2021/07/19
      12.25
      0.11
      0.89%
    • 2021/07/16
      12.36
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/15
      12.42
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/14
      12.48
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/13
      12.54
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/12
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/09
      12.57
      0.09
      0.72%
    • 2021/07/08
      12.48
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/07
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/06
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      12.56
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/01
      12.51
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      12.50
      0.09
      0.72%
    • 2021/06/28
      12.59
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/25
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/24
      12.53
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/23
      12.48
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/22
      12.44
      0.06
      0.49%
    • 2021/06/21
      12.38
      0.08
      0.65%
    • 2021/06/18
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2021/06/17
      12.35
      0.07
      0.57%
    • 2021/06/16
      12.28
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/15
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/11
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/10
      12.30
      0.07
      0.57%
    • 2021/06/09
      12.23
      0.01
      0.08%

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