安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

9.69離岸人民幣0.02(0.21%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月3.71%
3月5.43%
1年13.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/04
      9.71
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/03
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/29
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/27
      9.61
      0.07
      0.72%
    • 2024/11/26
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/25
      9.65
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/22
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/21
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/20
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/18
      9.53
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/15
      9.50
      0.07
      0.73%
    • 2024/11/14
      9.57
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/12
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/08
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/07
      9.56
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/06
      9.51
      0.11
      1.17%
    • 2024/11/05
      9.40
      0.07
      0.75%
    • 2024/11/04
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/01
      9.35
      0.08
      0.85%
    • 2024/10/30
      9.43
      0.08
      0.84%
    • 2024/10/29
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/28
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/25
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/23
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2024/10/22
      9.51
      0.01
      0.11%

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