安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

12.20離岸人民幣0.02(0.16%)

2021/05/05更新

績效 /

1月0.75%

3月1.02%

1年33.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
12.20
0.02
0.16%
2021/05/04
12.22
0.11
0.89%
2021/05/03
12.33
0.12
0.96%
2021/04/29
12.45
0.02
0.16%
2021/04/28
12.47
0.10
0.80%
2021/04/27
12.57
0.02
0.16%
2021/04/26
12.59
0.08
0.64%
2021/04/23
12.51
0.11
0.89%
2021/04/22
12.40
0.04
0.32%
2021/04/21
12.44
0.09
0.73%
2021/04/20
12.35
0.09
0.72%
2021/04/19
12.44
0.09
0.72%
2021/04/16
12.53
0.01
0.08%
2021/04/15
12.54
0.10
0.80%
2021/04/14
12.44
0.05
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
12.49
0.05
0.40%
2021/04/12
12.44
0.00
0.00%
2021/04/09
12.44
0.04
0.32%
2021/04/08
12.40
0.08
0.65%
2021/04/07
12.32
0.01
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2021/04/06
12.33
0.13
1.07%
2021/04/01
12.20
0.12
0.99%
2021/03/31
12.08
0.12
1.00%
2021/03/30
11.96
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0.75%
2021/03/29
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11.99
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2021/03/23
12.11
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