安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

12.61離岸人民幣0.08(0.64%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.16%
3月8.25%
1年25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.25
      0.36
      2.86%
    • 2021/02/24
      12.61
      0.08
      0.64%
    • 2021/02/19
      12.74
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/18
      12.71
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/17
      12.75
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/09
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/08
      12.68
      0.07
      0.56%
    • 2021/02/05
      12.61
      0.08
      0.64%
    • 2021/02/04
      12.53
      0.09
      0.72%
    • 2021/02/03
      12.44
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/02
      12.46
      0.16
      1.30%
    • 2021/02/01
      12.30
      0.14
      1.15%
    • 2021/01/29
      12.16
      0.10
      0.82%
    • 2021/01/28
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/27
      12.25
      0.24
      1.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      12.49
      0.08
      0.64%
    • 2021/01/25
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      12.56
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/21
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
      12.56
      0.09
      0.72%
    • 2021/01/19
      12.47
      0.10
      0.81%
    • 2021/01/15
      12.37
      0.06
      0.48%
    • 2021/01/14
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/13
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      12.44
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/11
      12.40
      0.06
      0.48%
    • 2021/01/08
      12.46
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/07
      12.39
      0.18
      1.47%
    • 2021/01/06
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/05
      12.22
      0.07
      0.58%

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