安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

9.23離岸人民幣0.07(0.76%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.83%

3月2.52%

1年0.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
9.23
0.07
0.76%
2023/05/25
9.16
0.03
0.33%
2023/05/24
9.13
0.03
0.33%
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9.16
0.07
0.76%
2023/05/22
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0.11%
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0.55%
2023/05/17
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9.15
0.01
0.11%
2023/05/10
9.16
0.04
0.44%
2023/05/09
9.12
0.02
0.22%
2023/05/08
9.14
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
9.13
0.08
0.88%
2023/05/04
9.05
0.04
0.44%
2023/05/03
9.09
0.02
0.22%
2023/05/02
9.11
0.07
0.76%
2023/04/28
9.18
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