安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

8.92離岸人民幣0.05(0.56%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.53%
1年6.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.92
      0.05
      0.56%
    • 2023/09/26
      8.97
      0.07
      0.77%
    • 2023/09/25
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/21
      9.05
      0.11
      1.20%
    • 2023/09/20
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/19
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/18
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/15
      9.23
      0.07
      0.75%
    • 2023/09/14
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2023/09/13
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2023/09/11
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/08
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/07
      9.28
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2023/09/05
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/01
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/31
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/29
      9.37
      0.10
      1.08%
    • 2023/08/28
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2023/08/25
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/24
      9.21
      0.08
      0.86%
    • 2023/08/23
      9.29
      0.08
      0.87%
    • 2023/08/22
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/21
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/18
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/17
      9.21
      0.05
      0.54%
    • 2023/08/16
      9.26
      0.05
      0.54%

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