安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

9.63離岸人民幣0.11(1.16%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.48%
3月5.97%
1年7.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      9.63
      0.11
      1.16%
    • 2023/02/01
      9.52
      0.08
      0.85%
    • 2023/01/31
      9.44
      0.07
      0.75%
    • 2023/01/30
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/19
      9.34
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/18
      9.39
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/17
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/12
      9.41
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/11
      9.37
      0.07
      0.75%
    • 2023/01/10
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/09
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/06
      9.23
      0.12
      1.32%
    • 2023/01/05
      9.11
      0.06
      0.65%
    • 2023/01/04
      9.17
      0.06
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/30
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/29
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/28
      9.13
      0.06
      0.65%
    • 2022/12/27
      9.19
      0.05
      0.54%
    • 2022/12/23
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/22
      9.22
      0.09
      0.97%
    • 2022/12/21
      9.31
      0.08
      0.87%
    • 2022/12/20
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/19
      9.24
      0.06
      0.65%
    • 2022/12/16
      9.30
      0.07
      0.75%
    • 2022/12/15
      9.37
      0.13
      1.37%
    • 2022/12/14
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/13
      9.52
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/12
      9.46
      0.07
      0.75%

    下載歷史報價