安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

9.67離岸人民幣0.06(0.62%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.87%
3月12.71%
1年14.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/22
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/21
      9.63
      0.13
      1.37%
    • 2022/06/17
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/16
      9.47
      0.23
      2.37%
    • 2022/06/15
      9.70
      0.11
      1.15%
    • 2022/06/14
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/13
      9.63
      0.32
      3.22%
    • 2022/06/10
      9.95
      0.20
      1.97%
    • 2022/06/09
      10.15
      0.15
      1.46%
    • 2022/06/08
      10.30
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/07
      10.35
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/06
      10.30
      0.10
      0.96%
    • 2022/06/02
      10.40
      0.14
      1.37%
    • 2022/06/01
      10.26
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      10.30
      0.05
      0.48%
    • 2022/05/27
      10.35
      0.09
      0.88%
    • 2022/05/26
      10.26
      0.18
      1.79%
    • 2022/05/25
      10.08
      0.11
      1.10%
    • 2022/05/24
      9.97
      0.08
      0.80%
    • 2022/05/23
      10.05
      0.09
      0.90%
    • 2022/05/20
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/18
      9.96
      0.22
      2.16%
    • 2022/05/17
      10.18
      0.11
      1.09%
    • 2022/05/16
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/13
      10.11
      0.18
      1.81%
    • 2022/05/11
      9.96
      0.11
      1.09%
    • 2022/05/10
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/09
      10.06
      0.29
      2.80%

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