安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

12.52離岸人民幣0.05(0.4%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.12%

3月3.08%

1年17.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
12.52
0.05
0.40%
2021/10/14
12.47
0.12
0.97%
2021/10/13
12.35
0.05
0.41%
2021/10/12
12.30
0.02
0.16%
2021/10/08
12.32
0.05
0.40%
2021/10/07
12.37
0.09
0.73%
2021/10/06
12.28
0.04
0.33%
2021/10/05
12.24
0.08
0.66%
2021/10/04
12.16
0.15
1.22%
2021/10/01
12.31
0.07
0.57%
2021/09/30
12.24
0.03
0.24%
2021/09/29
12.27
0.11
0.89%
2021/09/28
12.38
0.20
1.59%
2021/09/27
12.58
0.04
0.32%
2021/09/24
12.62
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
12.62
0.08
0.64%
2021/09/22
12.54
0.04
0.32%
2021/09/17
12.58
0.04
0.32%
2021/09/16
12.62
0.02
0.16%
2021/09/15
12.60
0.06
0.48%
2021/09/14
12.54
0.01
0.08%
2021/09/13
12.55
0.01
0.08%
2021/09/10
12.56
0.05
0.40%
2021/09/09
12.61
0.02
0.16%
2021/09/08
12.63
0.04
0.32%
2021/09/07
12.67
0.00
0.00%
2021/09/03
12.67
0.02
0.16%
2021/09/02
12.65
0.03
0.24%
2021/09/01
12.62
0.02
0.16%
2021/08/31
12.60
0.04
0.32%

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