安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

9.23離岸人民幣0.07(0.76%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.83%
3月2.52%
1年0.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      9.23
      0.07
      0.76%
    • 2023/05/25
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/24
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/23
      9.16
      0.07
      0.76%
    • 2023/05/22
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/19
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/18
      9.22
      0.05
      0.55%
    • 2023/05/17
      9.17
      0.06
      0.66%
    • 2023/05/16
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2023/05/15
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/12
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/11
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2023/05/09
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/08
      9.14
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      9.13
      0.08
      0.88%
    • 2023/05/04
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2023/05/03
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/02
      9.11
      0.07
      0.76%
    • 2023/04/28
      9.18
      0.05
      0.55%
    • 2023/04/27
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/25
      9.14
      0.10
      1.08%
    • 2023/04/24
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/21
      9.23
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      0.00%
    • 2023/04/20
      9.23
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    • 2023/04/19
      9.27
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      0.11%
    • 2023/04/18
      9.28
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      0.11%
    • 2023/04/17
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/14
      9.26
      0.02
      0.22%

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