安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

9.34離岸人民幣0(0%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.78%
3月9.02%
1年4.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/09
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/08
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2025/07/07
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/03
      9.36
      0.06
      0.65%
    • 2025/07/02
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2025/07/01
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    • 2025/06/30
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/27
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/26
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2025/06/25
      9.28
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    • 2025/06/24
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      0.07
      0.76%
    • 2025/06/23
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      0.03
      0.33%
    • 2025/06/20
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/18
      9.19
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
      9.11
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    • 2025/05/28
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      0.76%
    • 2025/05/27
      9.18
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      1.10%

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