安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

12.20離岸人民幣0.02(0.16%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.02%
1年33.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/04
      12.22
      0.11
      0.89%
    • 2021/05/03
      12.33
      0.12
      0.96%
    • 2021/04/29
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/28
      12.47
      0.10
      0.80%
    • 2021/04/27
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/26
      12.59
      0.08
      0.64%
    • 2021/04/23
      12.51
      0.11
      0.89%
    • 2021/04/22
      12.40
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/21
      12.44
      0.09
      0.73%
    • 2021/04/20
      12.35
      0.09
      0.72%
    • 2021/04/19
      12.44
      0.09
      0.72%
    • 2021/04/16
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/15
      12.54
      0.10
      0.80%
    • 2021/04/14
      12.44
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      12.49
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/12
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      12.44
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/08
      12.40
      0.08
      0.65%
    • 2021/04/07
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      12.33
      0.13
      1.07%
    • 2021/04/01
      12.20
      0.12
      0.99%
    • 2021/03/31
      12.08
      0.12
      1.00%
    • 2021/03/30
      11.96
      0.09
      0.75%
    • 2021/03/29
      12.05
      0.05
      0.41%
    • 2021/03/26
      12.10
      0.11
      0.92%
    • 2021/03/25
      11.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      11.99
      0.12
      0.99%
    • 2021/03/23
      12.11
      0.08
      0.66%
    • 2021/03/22
      12.19
      0.07
      0.58%

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