安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

9.63離岸人民幣0.11(1.16%)

2023/02/02更新

績效 /

1月5.48%

3月5.97%

1年7.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
9.63
0.11
1.16%
2023/02/01
9.52
0.08
0.85%
2023/01/31
9.44
0.07
0.75%
2023/01/30
9.37
0.03
0.32%
2023/01/19
9.34
0.05
0.53%
2023/01/18
9.39
0.05
0.53%
2023/01/17
9.44
0.01
0.11%
2023/01/13
9.43
0.02
0.21%
2023/01/12
9.41
0.04
0.43%
2023/01/11
9.37
0.07
0.75%
2023/01/10
9.30
0.03
0.32%
2023/01/09
9.27
0.04
0.43%
2023/01/06
9.23
0.12
1.32%
2023/01/05
9.11
0.06
0.65%
2023/01/04
9.17
0.06
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/03
9.11
0.02
0.22%
2022/12/30
9.13
0.01
0.11%
2022/12/29
9.14
0.01
0.11%
2022/12/28
9.13
0.06
0.65%
2022/12/27
9.19
0.05
0.54%
2022/12/23
9.24
0.02
0.22%
2022/12/22
9.22
0.09
0.97%
2022/12/21
9.31
0.08
0.87%
2022/12/20
9.23
0.01
0.11%
2022/12/19
9.24
0.06
0.65%
2022/12/16
9.30
0.07
0.75%
2022/12/15
9.37
0.13
1.37%
2022/12/14
9.50
0.02
0.21%
2022/12/13
9.52
0.06
0.63%
2022/12/12
9.46
0.07
0.75%

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