安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

12.52離岸人民幣0.03(0.24%)

2021/07/22更新

績效 /

1月1.39%

3月3.27%

1年22.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
12.52
0.03
0.24%
2021/07/21
12.49
0.10
0.81%
2021/07/20
12.39
0.14
1.14%
2021/07/19
12.25
0.11
0.89%
2021/07/16
12.36
0.06
0.48%
2021/07/15
12.42
0.06
0.48%
2021/07/14
12.48
0.06
0.48%
2021/07/13
12.54
0.05
0.40%
2021/07/12
12.59
0.02
0.16%
2021/07/09
12.57
0.09
0.72%
2021/07/08
12.48
0.07
0.56%
2021/07/07
12.55
0.02
0.16%
2021/07/06
12.57
0.01
0.08%
2021/07/02
12.56
0.05
0.40%
2021/07/01
12.51
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
12.49
0.01
0.08%
2021/06/29
12.50
0.09
0.72%
2021/06/28
12.59
0.04
0.32%
2021/06/25
12.55
0.02
0.16%
2021/06/24
12.53
0.05
0.40%
2021/06/23
12.48
0.04
0.32%
2021/06/22
12.44
0.06
0.49%
2021/06/21
12.38
0.08
0.65%
2021/06/18
12.30
0.05
0.41%
2021/06/17
12.35
0.07
0.57%
2021/06/16
12.28
0.03
0.24%
2021/06/15
12.31
0.01
0.08%
2021/06/11
12.32
0.02
0.16%
2021/06/10
12.30
0.07
0.57%
2021/06/09
12.23
0.01
0.08%

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