安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

8.92離岸人民幣0.05(0.56%)

2023/09/27更新

績效 /

1月2.13%

3月2.53%

1年6.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
8.92
0.05
0.56%
2023/09/26
8.97
0.07
0.77%
2023/09/25
9.04
0.00
0.00%
2023/09/22
9.04
0.01
0.11%
2023/09/21
9.05
0.11
1.20%
2023/09/20
9.16
0.03
0.33%
2023/09/19
9.19
0.02
0.22%
2023/09/18
9.21
0.02
0.22%
2023/09/15
9.23
0.07
0.75%
2023/09/14
9.30
0.04
0.43%
2023/09/13
9.26
0.01
0.11%
2023/09/12
9.25
0.04
0.43%
2023/09/11
9.29
0.02
0.22%
2023/09/08
9.27
0.01
0.11%
2023/09/07
9.28
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
9.29
0.04
0.43%
2023/09/05
9.33
0.03
0.32%
2023/09/01
9.36
0.02
0.21%
2023/08/31
9.34
0.00
0.00%
2023/08/30
9.34
0.03
0.32%
2023/08/29
9.37
0.10
1.08%
2023/08/28
9.27
0.04
0.43%
2023/08/25
9.23
0.02
0.22%
2023/08/24
9.21
0.08
0.86%
2023/08/23
9.29
0.08
0.87%
2023/08/22
9.21
0.01
0.11%
2023/08/21
9.22
0.02
0.22%
2023/08/18
9.20
0.01
0.11%
2023/08/17
9.21
0.05
0.54%
2023/08/16
9.26
0.05
0.54%

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