安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

12.52離岸人民幣0.05(0.4%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.12%
3月3.08%
1年17.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      12.52
      0.05
      0.40%
    • 2021/10/14
      12.47
      0.12
      0.97%
    • 2021/10/13
      12.35
      0.05
      0.41%
    • 2021/10/12
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/08
      12.32
      0.05
      0.40%
    • 2021/10/07
      12.37
      0.09
      0.73%
    • 2021/10/06
      12.28
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/05
      12.24
      0.08
      0.66%
    • 2021/10/04
      12.16
      0.15
      1.22%
    • 2021/10/01
      12.31
      0.07
      0.57%
    • 2021/09/30
      12.24
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/29
      12.27
      0.11
      0.89%
    • 2021/09/28
      12.38
      0.20
      1.59%
    • 2021/09/27
      12.58
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/24
      12.62
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      12.62
      0.08
      0.64%
    • 2021/09/22
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/17
      12.58
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/16
      12.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      12.60
      0.06
      0.48%
    • 2021/09/14
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      12.56
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/09
      12.61
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/08
      12.63
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/07
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/02
      12.65
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/01
      12.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/31
      12.60
      0.04
      0.32%

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