安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元

7.89美元0.01(0.11%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.35%
3月0%
1年3.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      0.08%
    • 三個月
      0.00%
      -
      0.76%
    • 一年
      3.84%
      -
      5.62%
    • 三年(年度化)
      2.50%
      -
      2.00%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.47%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.26%
    • 年初至今
      0.52%
      -
      0.99%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    基金公司/總代理人
    安聯證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.52%
    基金規模
    292.39百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲0.43%
    2. 2.新興亞洲0.40%
    3. 3.大洋洲0.21%
    4. 4.美國0.13%
    5. 5.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.23%
    2. 2.金融服務0.23%
    3. 3.公用0.18%
    4. 4.電訊服務0.11%
    5. 5.基本物料0.11%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc6.97%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc5.98%
    3. 3.M&G (Lux) Optimal Income USD AH M F Dist5.13%
    4. 4.Invesco Global Inv Grd CorpBd C USD MD5.12%
    5. 5.Fidelity US High Yield Y-MInc-USD5.08%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      8.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲0.43%
    2. 2.新興亞洲0.40%
    3. 3.大洋洲0.21%
    4. 4.美國0.13%
    5. 5.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc6.97%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc5.98%
    3. 3.M&G (Lux) Optimal Income USD AH M F Dist5.13%
    4. 4.Invesco Global Inv Grd CorpBd C USD MD5.12%
    5. 5.Fidelity US High Yield Y-MInc-USD5.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.23%
    2. 2.金融服務0.23%
    3. 3.公用0.18%
    4. 4.電訊服務0.11%
    5. 5.基本物料0.11%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      8.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    風險評估
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