安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元

7.92美元0.05(0.59%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.01%
1年5.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      1.37%
      1.80%
    • 三個月
      1.01%
      0.69%
      2.32%
    • 一年
      5.18%
      0.09%
      6.97%
    • 三年(年度化)
      0.80%
      6.12%
      2.61%
    • 五年(年度化)
      -
      1.21%
      0.25%
    • 十年(年度化)
      -
      0.06%
      0.53%
    • 年初至今
      4.12%
      0.74%
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.12%
    基金規模
    308.48百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2019-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.94%
    2. 2.拉丁美洲0.02%
    3. 3.已開發亞洲0.01%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.01%
    5. 5.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.24%
    2. 2.周期性消費0.15%
    3. 3.健康護理0.13%
    4. 4.金融服務0.11%
    5. 5.工業0.08%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc8.97%
    2. 2.Capital Group EM Debt (LUX) Zd6.42%
    3. 3.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD5.84%
    4. 4.M&G (Lux) Em Mkts Bd C M USD Inc5.61%
    5. 5.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.94%
    2. 2.拉丁美洲0.02%
    3. 3.已開發亞洲0.01%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.01%
    5. 5.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc8.97%
    2. 2.Capital Group EM Debt (LUX) Zd6.42%
    3. 3.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD5.84%
    4. 4.M&G (Lux) Em Mkts Bd C M USD Inc5.61%
    5. 5.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD5.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.24%
    2. 2.周期性消費0.15%
    3. 3.健康護理0.13%
    4. 4.金融服務0.11%
    5. 5.工業0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -