安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元

9.65美元0.01(0.11%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.56%
1年7.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      -
      0.51%
    • 三個月
      1.56%
      -
      1.95%
    • 一年
      7.85%
      -
      9.24%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.05%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.65%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.34%
    • 年初至今
      0.01%
      -
      0.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.01%
    基金規模
    561.01百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2019-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    2. 2.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.05%
    2. 2.能源0.04%
    3. 3.電訊服務0.02%
    4. 4.房地產0.02%
    5. 5.基本物料0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc7.19%
    2. 2.JPM Income I (mth) (inc) USD5.22%
    3. 3.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD5.04%
    4. 4.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc4.43%
    5. 5.PIMCO GIS GlInGd Crdt E USD Inc4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    2. 2.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc7.19%
    2. 2.JPM Income I (mth) (inc) USD5.22%
    3. 3.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD5.04%
    4. 4.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc4.43%
    5. 5.PIMCO GIS GlInGd Crdt E USD Inc4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.05%
    2. 2.能源0.04%
    3. 3.電訊服務0.02%
    4. 4.房地產0.02%
    5. 5.基本物料0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -