安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元

9.06美元0.01(0.15%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.89%
3月2.38%
1年3.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      -
      0.92%
    • 三個月
      2.38%
      -
      2.09%
    • 一年
      3.40%
      -
      3.05%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.71%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.67%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.28%
    • 年初至今
      2.02%
      -
      1.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.02%
    基金規模
    460.66百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.28%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.英國0.04%
    4. 4.拉丁美洲0.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.26%
    2. 2.周期性消費0.19%
    3. 3.電訊服務0.18%
    4. 4.能源0.17%
    5. 5.健康護理0.13%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD5.17%
    2. 2.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc4.66%
    3. 3.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD4.65%
    4. 4.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc4.65%
    5. 5.PIMCO GIS GlInGd Crdt E USD Inc4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.28%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.英國0.04%
    4. 4.拉丁美洲0.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD5.17%
    2. 2.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc4.66%
    3. 3.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD4.65%
    4. 4.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc4.65%
    5. 5.PIMCO GIS GlInGd Crdt E USD Inc4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.26%
    2. 2.周期性消費0.19%
    3. 3.電訊服務0.18%
    4. 4.能源0.17%
    5. 5.健康護理0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -