安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元

8.01美元0.02(0.22%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.92%
1年8.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      8.01
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/02
      8.03
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/01
      8.01
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/30
      7.98
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/29
      7.98
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/28
      8.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/25
      8.02
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/23
      8.02
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/22
      7.99
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/21
      7.98
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/18
      7.97
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      7.97
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/16
      7.99
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/15
      7.98
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/14
      7.94
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/10
      7.96
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/09
      7.92
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/08
      7.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/07
      7.93
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/04
      7.93
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      7.94
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/02
      7.97
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/01
      7.97
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/31
      7.98
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/28
      7.97
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/27
      7.98
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/26
      7.96
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/25
      7.94
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/24
      7.91
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價