安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元

8.31美元0.02(0.21%)
2025/01/21更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.11%
1年7.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      8.31
      0.02
      0.21%
    • 2025/01/17
      8.29
      0.01
      0.16%
    • 2025/01/16
      8.28
      0.02
      0.28%
    • 2025/01/15
      8.26
      0.04
      0.43%
    • 2025/01/14
      8.22
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/13
      8.22
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/10
      8.24
      0.02
      0.28%
    • 2025/01/08
      8.27
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/07
      8.28
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/06
      8.29
      0.00
      0.06%
    • 2025/01/03
      8.29
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/02
      8.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/31
      8.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/30
      8.27
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/27
      8.30
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      8.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/20
      8.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/19
      8.30
      0.05
      0.58%
    • 2024/12/18
      8.35
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/17
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/16
      8.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      8.38
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/12
      8.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/11
      8.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      8.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/09
      8.42
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      0.05%
    • 2024/12/06
      8.41
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      0.17%
    • 2024/12/05
      8.40
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/04
      8.39
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      0.04%
    • 2024/12/03
      8.38
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      0.09%

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