安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元

8.07美元0.01(0.12%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.36%
3月2.41%
1年6.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/06
      8.06
      0.03
      0.32%
    • 2023/12/05
      8.03
      0.02
      0.23%
    • 2023/12/04
      8.01
      0.02
      0.23%
    • 2023/12/01
      8.00
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/30
      7.97
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/29
      7.96
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/28
      7.97
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/27
      7.97
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/24
      7.96
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/22
      7.96
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/21
      7.94
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/20
      7.95
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/17
      7.96
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/16
      7.97
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      7.98
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/14
      7.97
      0.04
      0.55%
    • 2023/11/13
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      7.92
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/09
      7.93
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/08
      7.93
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/07
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      7.92
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/03
      7.92
      0.04
      0.52%
    • 2023/11/02
      7.88
      0.04
      0.55%
    • 2023/11/01
      7.84
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/31
      7.82
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      7.81
      0.03
      0.41%
    • 2023/10/27
      7.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/26
      7.83
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價