安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元

8.07美元0.01(0.12%)

2023/12/07更新

績效 /

1月2.36%

3月2.41%

1年6.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
8.07
0.01
0.12%
2023/12/06
8.06
0.03
0.32%
2023/12/05
8.03
0.02
0.23%
2023/12/04
8.01
0.02
0.23%
2023/12/01
8.00
0.03
0.39%
2023/11/30
7.97
0.01
0.08%
2023/11/29
7.96
0.02
0.20%
2023/11/28
7.97
0.01
0.07%
2023/11/27
7.97
0.01
0.07%
2023/11/24
7.96
0.00
0.01%
2023/11/22
7.96
0.02
0.28%
2023/11/21
7.94
0.01
0.09%
2023/11/20
7.95
0.02
0.19%
2023/11/17
7.96
0.01
0.07%
2023/11/16
7.97
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
7.98
0.01
0.10%
2023/11/14
7.97
0.04
0.55%
2023/11/13
7.92
0.00
0.00%
2023/11/10
7.92
0.00
0.06%
2023/11/09
7.93
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0.03%
2023/11/08
7.93
0.01
0.18%
2023/11/07
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0.00%
2023/11/06
7.92
0.00
0.03%
2023/11/03
7.92
0.04
0.52%
2023/11/02
7.88
0.04
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2023/11/01
7.84
0.02
0.22%
2023/10/31
7.82
0.01
0.11%
2023/10/30
7.81
0.03
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2023/10/27
7.84
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0.11%
2023/10/26
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