安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元

7.89美元0.01(0.11%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.94%
1年0.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      7.89
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/02
      7.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/01
      7.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/31
      7.87
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/30
      7.84
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/26
      7.86
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/25
      7.86
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/24
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/23
      7.89
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/22
      7.88
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/19
      7.88
      0.04
      0.52%
    • 2023/05/17
      7.92
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/16
      7.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/15
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/12
      7.96
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      7.96
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/10
      7.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/08
      7.93
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/05
      7.93
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/04
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/03
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/02
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/28
      7.95
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/27
      7.93
      0.05
      0.62%
    • 2023/04/26
      7.98
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/25
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/24
      7.96
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/21
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/20
      7.95
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/19
      7.94
      0.01
      0.16%

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