安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元

9.42美元0.01(0.08%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.16%
1年3.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/14
      9.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/13
      9.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      9.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/08
      9.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/07
      9.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/06
      9.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/05
      9.42
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/04
      9.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/01
      9.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/30
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      9.45
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/28
      9.49
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/27
      9.52
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/24
      9.53
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      9.56
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/17
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      9.59
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/15
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      9.60
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/13
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      9.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      9.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/08
      9.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/03
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/01
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/31
      9.59
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價