安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元

7.98美元0.01(0.15%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.73%
3月7.03%
1年12.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      7.98
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/29
      7.99
      0.06
      0.69%
    • 2022/06/28
      8.05
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/27
      8.06
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/24
      8.07
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/23
      8.07
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/22
      8.07
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/21
      8.06
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/17
      8.06
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/16
      8.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/15
      8.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/14
      8.07
      0.06
      0.77%
    • 2022/06/13
      8.14
      0.08
      0.99%
    • 2022/06/10
      8.22
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/09
      8.26
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/07
      8.29
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/06
      8.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/02
      8.32
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/01
      8.31
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/31
      8.29
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/27
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/26
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/25
      8.29
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/24
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/23
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      8.27
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/19
      8.27
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/18
      8.29
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/17
      8.30
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價