安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元

8.32美元0.01(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.68%
1年9.02%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      8.32
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/19
      8.31
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/18
      8.32
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/17
      8.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      8.33
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      0.09%
    • 2024/07/15
      8.32
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    • 2024/07/12
      8.32
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    • 2024/07/11
      8.30
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/10
      8.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      8.27
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/08
      8.27
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/05
      8.25
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/03
      8.22
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/02
      8.20
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.20
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/28
      8.22
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      0.01%
    • 2024/06/27
      8.22
      0.04
      0.46%
    • 2024/06/26
      8.26
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      0.11%
    • 2024/06/25
      8.27
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      0.06%
    • 2024/06/24
      8.26
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    • 2024/06/21
      8.26
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      0.02%
    • 2024/06/20
      8.26
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      0.07%
    • 2024/06/18
      8.26
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      0.15%
    • 2024/06/17
      8.24
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      0.23%
    • 2024/06/14
      8.26
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      8.24
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      0.36%
    • 2024/06/11
      8.21
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      0.16%
    • 2024/06/07
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