安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣

8.28離岸人民幣0.01(0.14%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.5%
3月0.39%
1年6.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      2.52%
      0.55%
    • 三個月
      0.39%
      3.22%
      1.60%
    • 一年
      6.93%
      2.47%
      5.30%
    • 三年(年度化)
      1.03%
      5.93%
      0.66%
    • 五年(年度化)
      1.87%
      1.61%
      0.48%
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      0.53%
    • 年初至今
      5.10%
      4.55%
      2.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.10%
    基金規模
    2,672.55百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2018-10-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    2. 2.已開發亞洲0.09%
    3. 3.歐元區0.09%
    4. 4.新興亞洲0.08%
    5. 5.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.12%
    2. 2.健康護理0.09%
    3. 3.金融服務0.08%
    4. 4.工業0.05%
    5. 5.電訊服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Decl8.55%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Corp Bd A Dis MV7.01%
    3. 3.PIMCO GIS GlInGd Crdt M Retl USD Decl6.87%
    4. 4.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD MD6.56%
    5. 5.Capital Group EM Debt (LUX) Zd5.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      9.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    2. 2.已開發亞洲0.09%
    3. 3.歐元區0.09%
    4. 4.新興亞洲0.08%
    5. 5.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Decl8.55%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Corp Bd A Dis MV7.01%
    3. 3.PIMCO GIS GlInGd Crdt M Retl USD Decl6.87%
    4. 4.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD MD6.56%
    5. 5.Capital Group EM Debt (LUX) Zd5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.12%
    2. 2.健康護理0.09%
    3. 3.金融服務0.08%
    4. 4.工業0.05%
    5. 5.電訊服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      9.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -

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