安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣

8.18離岸人民幣0(0.01%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.2%
1年0.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      1.95%
      1.47%
    • 三個月
      0.20%
      1.59%
      1.35%
    • 一年
      0.15%
      4.48%
      1.15%
    • 三年(年度化)
      0.27%
      4.68%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      -
      1.17%
      0.09%
    • 十年(年度化)
      -
      0.08%
      0.68%
    • 年初至今
      1.13%
      1.44%
      1.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.13%
    基金規模
    2,154.63百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2018-10-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.08%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.工業0.04%
    4. 4.周期性消費0.04%
    5. 5.能源0.03%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc5.93%
    2. 2.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD MD5.60%
    3. 3.M&G (Lux) Optimal Income USD AH M F Dist5.16%
    4. 4.PIMCO GIS GlInGd Crdt E USD Inc5.14%
    5. 5.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      9.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc5.93%
    2. 2.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD MD5.60%
    3. 3.M&G (Lux) Optimal Income USD AH M F Dist5.16%
    4. 4.PIMCO GIS GlInGd Crdt E USD Inc5.14%
    5. 5.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.08%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.工業0.04%
    4. 4.周期性消費0.04%
    5. 5.能源0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      9.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -