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安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣
8.27離岸人民幣0(0.04%)
2024/10/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.66%--
- 一個月1.39%2.52%1.97%
- 三個月1.02%3.22%1.83%
- 一年9.81%2.47%10.81%
- 三年(年度化)0.47%5.93%0.89%
- 五年(年度化)1.65%1.61%0.82%
- 十年(年度化)-0.44%1.17%
- 年初至今3.98%4.55%2.85%
基金總覽
基金組別
全球債券 - 靈活策略
基金公司/總代理人
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
3.98%
基金規模
2,630.26百萬截至 2024-09-30
成立時間
2018-10-02
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。
以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資：
1.原則上，本基金自成立日起屆滿三個月後，投資於債券型子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含本數）。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.27%
- 2.已開發亞洲0.09%
- 3.歐元區0.09%
- 4.新興亞洲0.08%
- 5.大洋洲0.04%
- 1.科技0.12%
- 2.健康護理0.09%
- 3.金融服務0.08%
- 4.工業0.05%
- 5.電訊服務0.05%
- 1.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Decl8.55%
- 2.Schroder ISF Glbl Corp Bd A Dis MV7.01%
- 3.PIMCO GIS GlInGd Crdt M Retl USD Decl6.87%
- 4.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD MD6.56%
- 5.Capital Group EM Debt (LUX) Zd5.44%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.13-
- 月報酬標準差9.42-
- 月報酬夏普值-0.58-
- 1.美國0.27%
- 2.已開發亞洲0.09%
- 3.歐元區0.09%
- 4.新興亞洲0.08%
- 5.大洋洲0.04%
- 1.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Decl8.55%
- 2.Schroder ISF Glbl Corp Bd A Dis MV7.01%
- 3.PIMCO GIS GlInGd Crdt M Retl USD Decl6.87%
- 4.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD MD6.56%
- 5.Capital Group EM Debt (LUX) Zd5.44%
- 1.科技0.12%
- 2.健康護理0.09%
- 3.金融服務0.08%
- 4.工業0.05%
- 5.電訊服務0.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.13-
- 月報酬標準差9.42-
- 月報酬夏普值-0.58-