安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣

8.11離岸人民幣0.01(0.13%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.03%
1年2.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      1.37%
      1.26%
    • 三個月
      0.03%
      0.69%
      2.09%
    • 一年
      2.54%
      0.09%
      6.65%
    • 三年(年度化)
      0.14%
      6.12%
      2.46%
    • 五年(年度化)
      -
      1.21%
      0.24%
    • 十年(年度化)
      -
      0.06%
      0.59%
    • 年初至今
      1.77%
      0.74%
      0.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    2,245.30百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2018-10-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.94%
    2. 2.拉丁美洲0.02%
    3. 3.已開發亞洲0.01%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.01%
    5. 5.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.24%
    2. 2.周期性消費0.15%
    3. 3.健康護理0.13%
    4. 4.金融服務0.11%
    5. 5.工業0.08%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc8.97%
    2. 2.Capital Group EM Debt (LUX) Zd6.42%
    3. 3.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD5.84%
    4. 4.M&G (Lux) Em Mkts Bd C M USD Inc5.61%
    5. 5.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      9.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.94%
    2. 2.拉丁美洲0.02%
    3. 3.已開發亞洲0.01%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.01%
    5. 5.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc8.97%
    2. 2.Capital Group EM Debt (LUX) Zd6.42%
    3. 3.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD5.84%
    4. 4.M&G (Lux) Em Mkts Bd C M USD Inc5.61%
    5. 5.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD5.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.24%
    2. 2.周期性消費0.15%
    3. 3.健康護理0.13%
    4. 4.金融服務0.11%
    5. 5.工業0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      9.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -