安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣

8.30離岸人民幣0(0%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.3%
1年6.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      2.52%
      1.42%
    • 三個月
      2.30%
      3.22%
      2.57%
    • 一年
      6.09%
      2.47%
      4.51%
    • 三年(年度化)
      0.16%
      5.93%
      1.66%
    • 五年(年度化)
      1.63%
      1.61%
      0.55%
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      0.82%
    • 年初至今
      2.85%
      4.55%
      0.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.85%
    基金規模
    2,525.03百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2018-10-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.12%
    2. 2.已開發亞洲0.21%
    3. 3.新興亞洲0.19%
    4. 4.歐元區0.11%
    5. 5.大洋洲0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.47%
    2. 2.金融服務0.29%
    3. 3.周期性消費0.22%
    4. 4.健康護理0.20%
    5. 5.工業0.17%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Decl7.94%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd M Retl USDIncII6.89%
    3. 3.PIMCO GIS Divers Inc M Retl USD Decl6.73%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Corp Bd A Dis MV6.52%
    5. 5.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD MD5.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      9.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.12%
    2. 2.已開發亞洲0.21%
    3. 3.新興亞洲0.19%
    4. 4.歐元區0.11%
    5. 5.大洋洲0.08%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Decl7.94%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd M Retl USDIncII6.89%
    3. 3.PIMCO GIS Divers Inc M Retl USD Decl6.73%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Corp Bd A Dis MV6.52%
    5. 5.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD MD5.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.47%
    2. 2.金融服務0.29%
    3. 3.周期性消費0.22%
    4. 4.健康護理0.20%
    5. 5.工業0.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      9.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -