安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣

8.25離岸人民幣0.02(0.29%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.24%
1年5.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      0.55%
      1.45%
    • 三個月
      1.24%
      2.08%
      0.51%
    • 一年
      5.71%
      0.49%
      3.33%
    • 三年(年度化)
      0.30%
      4.73%
      2.24%
    • 五年(年度化)
      -
      1.17%
      0.34%
    • 十年(年度化)
      -
      0.07%
      0.73%
    • 年初至今
      0.83%
      2.08%
      1.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.83%
    基金規模
    2,661.95百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2018-10-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.76%
    2. 2.歐元區0.03%
    3. 3.拉丁美洲0.03%
    4. 4.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.16%
    2. 2.金融服務0.15%
    3. 3.周期性消費0.13%
    4. 4.健康護理0.10%
    5. 5.工業0.06%
    前五大持股
    1. 1.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD6.88%
    2. 2.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc6.53%
    3. 3.PIMCO GIS GlInGd Crdt E USD Inc6.39%
    4. 4.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD MD6.24%
    5. 5.M&G (Lux) Em Mkts Bd C M USD Inc6.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.76%
    2. 2.歐元區0.03%
    3. 3.拉丁美洲0.03%
    4. 4.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD6.88%
    2. 2.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc6.53%
    3. 3.PIMCO GIS GlInGd Crdt E USD Inc6.39%
    4. 4.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD MD6.24%
    5. 5.M&G (Lux) Em Mkts Bd C M USD Inc6.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.16%
    2. 2.金融服務0.15%
    3. 3.周期性消費0.13%
    4. 4.健康護理0.10%
    5. 5.工業0.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -