安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣

9.89離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.14%
1年6.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      9.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/15
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/07
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/31
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/30
      9.88
      0.04
      0.37%
    • 2021/08/27
      9.91
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      9.91
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/25
      9.90
      0.01
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    • 2021/08/24
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/23
      9.89
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    • 2021/08/20
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/19
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/18
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      9.87
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    • 2021/08/16
      9.87
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    • 2021/08/13
      9.87
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    • 2021/08/12
      9.86
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    • 2021/08/11
      9.86
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    • 2021/08/10
      9.86
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    • 2021/08/09
      9.86
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      0.08%
    • 2021/08/06
      9.87
      0.01
      0.11%

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