安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣

8.22離岸人民幣0.02(0.3%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.81%
1年5.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      8.22
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/19
      8.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      8.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      8.19
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/15
      8.23
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/12
      8.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      8.25
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/10
      8.27
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/09
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/08
      8.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      8.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      8.28
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/28
      8.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      8.30
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.33
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      8.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/22
      8.34
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/21
      8.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/20
      8.30
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/19
      8.28
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/18
      8.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/15
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/14
      8.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/13
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/11
      8.28
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      0.05%
    • 2024/03/08
      8.29
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      0.09%
    • 2024/03/07
      8.28
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/06
      8.27
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價