安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣

8.31離岸人民幣0(0.04%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.95%
1年10.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      8.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/08
      8.31
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/07
      8.32
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/04
      8.34
      0.05
      0.55%
    • 2024/10/01
      8.39
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      0.13%
    • 2024/09/30
      8.38
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    • 2024/09/27
      8.38
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    • 2024/09/26
      8.41
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      0.05%
    • 2024/09/25
      8.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/24
      8.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/23
      8.42
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/20
      8.42
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      0.03%
    • 2024/09/19
      8.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/18
      8.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/16
      8.41
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/12
      8.38
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    • 2024/09/11
      8.38
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      0.01%
    • 2024/09/10
      8.37
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      0.11%
    • 2024/09/09
      8.37
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      0.01%
    • 2024/09/06
      8.37
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      0.10%
    • 2024/09/05
      8.36
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      0.21%
    • 2024/09/04
      8.34
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    • 2024/09/03
      8.34
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    • 2024/08/30
      8.34
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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