安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣

8.16離岸人民幣0.05(0.65%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.78%
1年3.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.16
      0.05
      0.65%
    • 2024/12/18
      8.21
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/17
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      8.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      8.24
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/12
      8.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/11
      8.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/10
      8.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/09
      8.29
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/06
      8.28
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      8.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/04
      8.26
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/03
      8.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/02
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      8.23
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.21
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/26
      8.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      8.24
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/22
      8.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      8.21
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/20
      8.20
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/19
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/15
      8.20
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/14
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/13
      8.22
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/12
      8.24
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/11
      8.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/08
      8.25
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/07
      8.22
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。