安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣

7.58新台幣0.01(0.16%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月2.4%
3月5.06%
1年0.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      2.40%
      2.52%
      0.56%
    • 三個月
      5.06%
      3.22%
      2.90%
    • 一年
      0.57%
      2.47%
      5.84%
    • 三年(年度化)
      1.94%
      5.93%
      3.92%
    • 五年(年度化)
      1.34%
      1.61%
      2.45%
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      1.59%
    • 年初至今
      3.82%
      4.55%
      4.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.82%
    基金規模
    13,198.08百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2018-10-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    2. 2.歐元區0.07%
    3. 3.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.21%
    2. 2.健康護理0.12%
    3. 3.金融服務0.11%
    4. 4.周期性消費0.10%
    5. 5.電訊服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Decl7.40%
    2. 2.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD MD7.26%
    3. 3.PIMCO GIS GlInGd Crdt M Retl USD Decl5.98%
    4. 4.PIMCO GIS Divers Inc M Retl USD Decl5.56%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Corp Bd A Dis MV5.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      9.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    2. 2.歐元區0.07%
    3. 3.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Decl7.40%
    2. 2.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD MD7.26%
    3. 3.PIMCO GIS GlInGd Crdt M Retl USD Decl5.98%
    4. 4.PIMCO GIS Divers Inc M Retl USD Decl5.56%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Corp Bd A Dis MV5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.21%
    2. 2.健康護理0.12%
    3. 3.金融服務0.11%
    4. 4.周期性消費0.10%
    5. 5.電訊服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      9.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -