安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣

8.03新台幣0.01(0.15%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.38%
1年8.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      8.03
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/21
      8.04
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/17
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/16
      8.03
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/15
      8.03
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/14
      8.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      8.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      8.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/06
      8.00
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/03
      7.98
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/02
      7.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/30
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/29
      7.97
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      7.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/25
      7.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/24
      8.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      8.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      8.00
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/19
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      0.19%
    • 2024/04/18
      7.96
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      0.04%
    • 2024/04/17
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      0.01%
    • 2024/04/16
      7.96
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      0.41%
    • 2024/04/15
      8.00
      0.02
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      8.02
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/09
      8.05
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/08
      8.03
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價