安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣

7.87新台幣0.02(0.27%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.54%
3月2.35%
1年1.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      7.87
      0.02
      0.27%
    • 2025/12/10
      7.84
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/09
      7.85
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/08
      7.86
      0.02
      0.20%
    • 2025/12/05
      7.87
      0.01
      0.19%
    • 2025/12/04
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/03
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/02
      7.88
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/01
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/28
      7.89
      0.02
      0.19%
    • 2025/11/26
      7.87
      0.03
      0.41%
    • 2025/11/25
      7.91
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/24
      7.90
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/21
      7.89
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/20
      7.87
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/19
      7.86
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/18
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/17
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/14
      7.85
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/13
      7.86
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/12
      7.86
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/11
      7.85
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/10
      7.84
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/07
      7.84
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/06
      7.83
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/05
      7.82
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/04
      7.82
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/03
      7.83
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/31
      7.82
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/30
      7.82
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價