安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣

8.30新台幣0.03(0.32%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.49%
3月0.5%
1年9.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.30
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/10
      8.27
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/09
      8.26
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/05
      8.25
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/04
      8.26
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/03
      8.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      8.24
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      8.24
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/29
      8.21
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/28
      8.17
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/27
      8.16
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/26
      8.16
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/25
      8.16
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/22
      8.15
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.11
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/20
      8.08
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/19
      8.06
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/18
      8.06
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/15
      8.04
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      8.04
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/13
      8.05
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/12
      8.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/08
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/07
      8.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/06
      8.04
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/05
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/01
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/30
      8.03
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價