安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣

9.73新台幣0.04(0.38%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.86%
3月0.51%
1年1.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.73
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/04
      9.77
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/03
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/02
      9.82
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/26
      9.78
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/25
      9.82
      0.07
      0.68%
    • 2021/02/24
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/23
      9.89
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/22
      9.92
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/19
      9.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/09
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      9.96
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/03
      9.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/02
      9.91
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/01
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      9.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/28
      9.89
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/27
      9.95
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/26
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      9.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/21
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      9.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      9.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      9.95
      0.01
      0.15%

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