JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息)

104.82美元0.08(0.08%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.76%
1年1.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      0.70%
      0.69%
    • 三個月
      1.76%
      1.83%
      1.59%
    • 一年
      1.15%
      0.33%
      0.09%
    • 三年(年度化)
      -
      5.34%
      5.00%
    • 五年(年度化)
      -
      3.03%
      2.73%
    • 十年(年度化)
      -
      3.39%
      2.80%
    • 年初至今
      1.05%
      1.60%
      0.51%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.05%
    基金規模
    4,278.04百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2018-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%1.93%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%1.73%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.875%1.64%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%1.93%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%1.73%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.875%1.64%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.38%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -