JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息)

87.34美元0.34(0.39%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.62%
3月5.95%
1年9.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      3.62%
      3.08%
      3.61%
    • 三個月
      5.95%
      6.39%
      6.62%
    • 一年
      9.07%
      8.36%
      7.98%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      2.35%
      2.14%
    • 五年(年度化)
      -
      0.86%
      0.73%
    • 十年(年度化)
      -
      1.43%
      1.04%
    • 年初至今
      3.62%
      3.08%
      3.56%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.62%
    基金規模
    4,070.29百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2018-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%2.49%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.84%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%1.70%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.75%1.61%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      5.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%2.49%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.84%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%1.70%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.75%1.61%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      5.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -