JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息)

84.65美元0.3(0.36%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.02%
1年4.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      0.61%
      1.61%
    • 三個月
      1.02%
      0.49%
      1.12%
    • 一年
      4.97%
      0.43%
      2.66%
    • 三年(年度化)
      4.74%
      3.15%
      3.16%
    • 五年(年度化)
      -
      1.18%
      0.91%
    • 十年(年度化)
      -
      1.32%
      1.18%
    • 年初至今
      1.09%
      3.59%
      1.38%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.09%
    基金規模
    4,542.52百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2018-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    透过主要投资于以美元为货币单位之定息及浮息证券,以中度风险提供回报,发行者的注册办事处位于美国或其大部份经济活动于美国进行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.95%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%2.74%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.75%2.01%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%1.32%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      5.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.01
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.95%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%2.74%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.75%2.01%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%1.32%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      5.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.01
      -