JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息)

99.75美元0.26(0.26%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.61%
3月1.44%
1年3.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      0.26%
      1.95%
    • 三個月
      1.44%
      0.01%
      1.78%
    • 一年
      3.71%
      1.54%
      2.96%
    • 三年(年度化)
      2.76%
      4.79%
      3.71%
    • 五年(年度化)
      -
      3.57%
      2.70%
    • 十年(年度化)
      -
      2.90%
      2.29%
    • 年初至今
      1.49%
      1.54%
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.49%
    基金規模
    3,922.65百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2018-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.33%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%2.03%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.85%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.875%1.74%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      3.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.33%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%2.03%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.85%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.875%1.74%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%1.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      3.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -