摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)

82.51美元0.11(0.13%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.98%
1年2.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      1.58%
      0.46%
    • 三個月
      0.98%
      4.69%
      2.25%
    • 一年
      2.16%
      0.36%
      3.81%
    • 三年(年度化)
      0.63%
      5.57%
      2.47%
    • 五年(年度化)
      2.21%
      0.06%
      0.74%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      1.38%
    • 年初至今
      2.06%
      2.77%
      3.27%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.06%
    基金規模
    4,894.25百萬截至 2025-07-14
    成立時間
    2018-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於美國投資級別之債務證券,以期取得較美國債券市場更高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.23%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%1.99%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%1.81%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%1.49%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.25%1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      6.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.23%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%1.99%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%1.81%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%1.49%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.25%1.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      6.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -