JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息)

103.65美元0.05(0.05%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.85%
1年0.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      1.25%
      0.25%
    • 三個月
      1.85%
      3.37%
      1.69%
    • 一年
      0.86%
      0.71%
      3.70%
    • 三年(年度化)
      -
      4.65%
      4.35%
    • 五年(年度化)
      -
      3.10%
      2.84%
    • 十年(年度化)
      -
      3.44%
      2.93%
    • 年初至今
      2.90%
      3.37%
      2.33%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.90%
    基金規模
    4,401.60百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2018-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.19%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%3.90%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.5%1.80%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.5%1.74%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.875%1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.19%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%3.90%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.5%1.80%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.5%1.74%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.875%1.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -