摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)

83.92美元0.09(0.11%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.8%
1年2.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      1.58%
      1.13%
    • 三個月
      3.80%
      4.69%
      4.00%
    • 一年
      2.64%
      0.36%
      4.39%
    • 三年(年度化)
      4.02%
      5.57%
      2.64%
    • 五年(年度化)
      1.17%
      0.06%
      0.13%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      1.08%
    • 年初至今
      0.48%
      2.77%
      1.27%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.48%
    基金規模
    4,683.42百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2018-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於美國投資級別之債務證券,以期取得較美國債券市場更高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.5%1.92%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%1.80%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.25%1.78%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.64%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      6.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.5%1.92%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%1.80%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.25%1.78%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.64%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%1.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      6.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -