JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息)

104.74美元0.1(0.1%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.68%
1年1.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      104.74
      0.10
      0.10%
    • 2021/07/29
      104.64
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/28
      104.69
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/27
      104.77
      0.13
      0.12%
    • 2021/07/26
      104.64
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/23
      104.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      104.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      104.58
      0.47
      0.45%
    • 2021/07/20
      105.05
      0.22
      0.21%
    • 2021/07/19
      104.83
      0.41
      0.39%
    • 2021/07/16
      104.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      104.42
      0.28
      0.27%
    • 2021/07/14
      104.14
      0.22
      0.21%
    • 2021/07/13
      104.36
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/12
      104.33
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      104.41
      0.30
      0.29%
    • 2021/07/08
      104.71
      0.11
      0.11%
    • 2021/07/07
      104.82
      0.31
      0.30%
    • 2021/07/06
      104.51
      0.28
      0.27%
    • 2021/07/02
      104.23
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/01
      104.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      104.21
      0.15
      0.14%
    • 2021/06/29
      104.06
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/28
      103.98
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/25
      104.00
      0.13
      0.13%
    • 2021/06/24
      103.87
      0.22
      0.21%
    • 2021/06/23
      104.09
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/22
      103.99
      0.13
      0.13%
    • 2021/06/21
      104.12
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/18
      104.10
      0.22
      0.21%

    下載歷史報價