摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)

82.31美元0.03(0.04%)
2024/12/20更新
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1月0.42%
3月3.61%
1年0.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      82.31
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/19
      82.28
      0.73
      0.88%
    • 2024/12/18
      83.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      83.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/16
      82.99
      0.16
      0.19%
    • 2024/12/13
      83.15
      0.30
      0.36%
    • 2024/12/12
      83.45
      0.37
      0.44%
    • 2024/12/11
      83.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      83.81
      0.41
      0.49%
    • 2024/12/09
      84.22
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/06
      84.28
      0.24
      0.29%
    • 2024/12/05
      84.04
      0.25
      0.30%
    • 2024/12/04
      83.79
      0.26
      0.31%
    • 2024/12/03
      84.05
      0.19
      0.23%
    • 2024/12/02
      83.86
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      83.89
      0.47
      0.56%
    • 2024/11/27
      83.42
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/26
      83.46
      0.19
      0.23%
    • 2024/11/25
      83.27
      0.43
      0.52%
    • 2024/11/22
      82.84
      0.11
      0.13%
    • 2024/11/21
      82.95
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/20
      82.91
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/19
      82.98
      0.12
      0.15%
    • 2024/11/18
      82.86
      0.21
      0.25%
    • 2024/11/15
      82.65
      0.21
      0.25%
    • 2024/11/14
      82.86
      0.09
      0.11%
    • 2024/11/13
      82.95
      0.22
      0.27%
    • 2024/11/12
      83.17
      0.24
      0.29%
    • 2024/11/08
      83.41
      0.17
      0.20%
    • 2024/11/07
      83.24
      0.19
      0.23%

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