摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)

81.05美元0.11(0.14%)
2025/01/14更新
績效 / 
1月2.22%
3月3%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      81.05
      0.11
      0.14%
    • 2025/01/13
      81.16
      0.26
      0.32%
    • 2025/01/10
      81.42
      0.27
      0.33%
    • 2025/01/09
      81.69
      0.14
      0.17%
    • 2025/01/08
      81.55
      0.50
      0.61%
    • 2025/01/07
      82.05
      0.09
      0.11%
    • 2025/01/06
      82.14
      0.24
      0.29%
    • 2025/01/03
      82.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/02
      82.38
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/31
      82.50
      0.19
      0.23%
    • 2024/12/30
      82.31
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/27
      82.19
      0.09
      0.11%
    • 2024/12/23
      82.28
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/20
      82.31
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/19
      82.28
      0.73
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/18
      83.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      83.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/16
      82.99
      0.16
      0.19%
    • 2024/12/13
      83.15
      0.30
      0.36%
    • 2024/12/12
      83.45
      0.37
      0.44%
    • 2024/12/11
      83.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      83.81
      0.41
      0.49%
    • 2024/12/09
      84.22
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/06
      84.28
      0.24
      0.29%
    • 2024/12/05
      84.04
      0.25
      0.30%
    • 2024/12/04
      83.79
      0.26
      0.31%
    • 2024/12/03
      84.05
      0.19
      0.23%
    • 2024/12/02
      83.86
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/29
      83.89
      0.47
      0.56%
    • 2024/11/27
      83.42
      0.04
      0.05%

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