摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)

84.53美元0.2(0.24%)
2024/10/09更新
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1月1.79%
3月2.36%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      84.53
      0.20
      0.24%
    • 2024/10/08
      84.73
      0.19
      0.22%
    • 2024/10/07
      84.92
      0.47
      0.55%
    • 2024/10/04
      85.39
      0.53
      0.62%
    • 2024/10/03
      85.92
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/02
      85.95
      0.28
      0.33%
    • 2024/10/01
      86.23
      0.07
      0.08%
    • 2024/09/30
      86.16
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/27
      86.11
      0.10
      0.12%
    • 2024/09/26
      86.01
      0.16
      0.19%
    • 2024/09/25
      86.17
      0.10
      0.12%
    • 2024/09/24
      86.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      86.07
      0.10
      0.12%
    • 2024/09/20
      86.17
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/19
      86.22
      0.19
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      86.41
      0.18
      0.21%
    • 2024/09/17
      86.59
      0.10
      0.12%
    • 2024/09/16
      86.49
      0.14
      0.16%
    • 2024/09/13
      86.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/12
      86.35
      0.09
      0.10%
    • 2024/09/11
      86.44
      0.28
      0.33%
    • 2024/09/10
      86.16
      0.12
      0.14%
    • 2024/09/09
      86.28
      0.18
      0.21%
    • 2024/09/06
      86.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/05
      86.11
      0.47
      0.55%
    • 2024/09/04
      85.64
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      0.13%
    • 2024/09/03
      85.53
      0.07
      0.08%
    • 2024/08/30
      85.46
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      0.00%
    • 2024/08/29
      85.46
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      0.16%
    • 2024/08/28
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