JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息)

90.35美元0.07(0.08%)

2022/07/06更新

績效 /

1月0.37%

3月3.62%

1年10.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/06
90.35
0.07
0.08%
2022/07/05
90.28
0.27
0.30%
2022/07/01
90.01
0.55
0.62%
2022/06/30
89.46
0.49
0.55%
2022/06/29
88.97
0.21
0.24%
2022/06/28
88.76
0.30
0.34%
2022/06/27
89.06
0.26
0.29%
2022/06/24
89.32
0.11
0.12%
2022/06/23
89.43
0.53
0.60%
2022/06/22
88.90
0.33
0.37%
2022/06/21
88.57
0.11
0.12%
2022/06/17
88.68
0.63
0.72%
2022/06/16
88.05
0.02
0.02%
2022/06/15
88.07
0.30
0.34%
2022/06/14
88.37
0.58
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
88.95
0.90
1.00%
2022/06/10
89.85
0.33
0.37%
2022/06/09
90.18
0.21
0.23%
2022/06/08
90.39
0.17
0.19%
2022/06/07
90.56
0.16
0.18%
2022/06/06
90.72
0.13
0.14%
2022/06/03
90.85
0.02
0.02%
2022/06/02
90.87
0.46
0.50%
2022/06/01
91.33
0.02
0.02%
2022/05/31
91.31
0.57
0.62%
2022/05/27
91.88
0.25
0.27%
2022/05/26
91.63
0.21
0.23%
2022/05/25
91.42
0.29
0.32%
2022/05/24
91.13
0.08
0.09%
2022/05/23
91.05
0.20
0.22%

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