JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息)

102.07美元0.11(0.11%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.67%
1年1.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      102.07
      0.11
      0.11%
    • 2021/10/22
      101.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/21
      101.97
      0.15
      0.15%
    • 2021/10/20
      102.12
      0.13
      0.13%
    • 2021/10/19
      102.25
      0.10
      0.10%
    • 2021/10/18
      102.35
      0.11
      0.11%
    • 2021/10/15
      102.46
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/14
      102.50
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/13
      102.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      102.47
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/08
      102.50
      0.27
      0.26%
    • 2021/10/07
      102.77
      0.20
      0.19%
    • 2021/10/06
      102.97
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/05
      103.02
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/04
      103.05
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      103.05
      0.17
      0.17%
    • 2021/09/30
      102.88
      0.15
      0.15%
    • 2021/09/29
      103.03
      0.12
      0.12%
    • 2021/09/28
      102.91
      0.37
      0.36%
    • 2021/09/27
      103.28
      0.13
      0.13%
    • 2021/09/24
      103.41
      0.44
      0.42%
    • 2021/09/23
      103.85
      0.15
      0.14%
    • 2021/09/22
      104.00
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/21
      103.98
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/20
      103.93
      0.14
      0.14%
    • 2021/09/17
      103.79
      0.14
      0.14%
    • 2021/09/16
      103.93
      0.22
      0.21%
    • 2021/09/15
      104.15
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/14
      104.07
      0.15
      0.14%
    • 2021/09/13
      103.92
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價