摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)

83.65美元0.02(0.02%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月0.4%
3月3.16%
1年2.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      83.65
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/12
      83.67
      0.09
      0.11%
    • 2024/07/11
      83.58
      0.43
      0.52%
    • 2024/07/10
      83.15
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/09
      83.20
      0.24
      0.29%
    • 2024/07/08
      83.44
      0.28
      0.34%
    • 2024/07/05
      83.16
      0.40
      0.48%
    • 2024/07/03
      82.76
      0.19
      0.23%
    • 2024/07/02
      82.57
      0.14
      0.17%
    • 2024/07/01
      82.71
      0.57
      0.68%
    • 2024/06/28
      83.28
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/27
      83.19
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      83.20
      0.20
      0.24%
    • 2024/06/25
      83.40
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/24
      83.37
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      83.39
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/20
      83.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      83.33
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/17
      83.30
      0.26
      0.31%
    • 2024/06/14
      83.56
      0.30
      0.36%
    • 2024/06/13
      83.26
      0.16
      0.19%
    • 2024/06/12
      83.10
      0.43
      0.52%
    • 2024/06/11
      82.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/10
      82.65
      0.31
      0.37%
    • 2024/06/07
      82.96
      0.40
      0.48%
    • 2024/06/06
      83.36
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/05
      83.28
      0.25
      0.30%
    • 2024/06/04
      83.03
      0.48
      0.58%
    • 2024/06/03
      82.55
      0.23
      0.28%
    • 2024/05/31
      82.32
      0.36
      0.44%

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