JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息)

104.6美元0.16(0.15%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2%
3月2.24%
1年0.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      104.60
      0.16
      0.15%
    • 2021/02/25
      104.76
      0.13
      0.12%
    • 2021/02/19
      105.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      105.67
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/17
      105.79
      0.43
      0.41%
    • 2021/02/16
      106.22
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/12
      106.18
      0.27
      0.25%
    • 2021/02/11
      106.45
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/10
      106.39
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/09
      106.36
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/08
      106.47
      0.15
      0.14%
    • 2021/02/05
      106.62
      0.13
      0.12%
    • 2021/02/03
      106.63
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/02
      106.69
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/01
      106.78
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      106.78
      0.17
      0.16%
    • 2021/01/28
      106.95
      0.13
      0.12%
    • 2021/01/27
      107.08
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/26
      107.01
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/25
      106.92
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/22
      106.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/21
      106.80
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/20
      106.85
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/19
      106.78
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/15
      106.73
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/14
      106.77
      0.15
      0.14%
    • 2021/01/13
      106.62
      0.19
      0.18%
    • 2021/01/12
      106.43
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/11
      106.52
      0.17
      0.16%
    • 2021/01/08
      106.69
      0.35
      0.33%

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