摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)

82.33美元0.08(0.1%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.67%
1年2.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      82.33
      0.08
      0.10%
    • 2025/07/15
      82.41
      0.10
      0.12%
    • 2025/07/14
      82.51
      0.11
      0.13%
    • 2025/07/11
      82.62
      0.14
      0.17%
    • 2025/07/10
      82.76
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/09
      82.75
      0.29
      0.35%
    • 2025/07/08
      82.46
      0.35
      0.42%
    • 2025/07/07
      82.81
      0.32
      0.39%
    • 2025/07/03
      83.13
      0.13
      0.16%
    • 2025/07/02
      83.26
      0.27
      0.32%
    • 2025/07/01
      83.53
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/30
      83.50
      0.23
      0.28%
    • 2025/06/27
      83.27
      0.05
      0.06%
    • 2025/06/26
      83.22
      0.21
      0.25%
    • 2025/06/25
      83.01
      0.20
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      82.81
      0.05
      0.06%
    • 2025/06/23
      82.76
      0.29
      0.35%
    • 2025/06/20
      82.47
      0.33
      0.40%
    • 2025/06/18
      82.80
      0.45
      0.55%
    • 2025/06/17
      82.35
      0.09
      0.11%
    • 2025/06/16
      82.44
      0.19
      0.23%
    • 2025/06/13
      82.63
      0.07
      0.09%
    • 2025/06/12
      82.56
      0.33
      0.40%
    • 2025/06/11
      82.23
      0.23
      0.28%
    • 2025/06/10
      82.46
      0.27
      0.33%
    • 2025/06/09
      82.19
      0.19
      0.23%
    • 2025/06/06
      82.38
      0.49
      0.59%
    • 2025/06/05
      82.87
      0.39
      0.47%
    • 2025/06/04
      82.48
      0.04
      0.05%
    • 2025/06/03
      82.44
      0.05
      0.06%

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