摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)

82.33美元0.08(0.1%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.18%

3月0.67%

1年2.02%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
82.33
0.08
0.10%
2025/07/15
82.41
0.10
0.12%
2025/07/14
82.51
0.11
0.13%
2025/07/11
82.62
0.14
0.17%
2025/07/10
82.76
0.01
0.01%
2025/07/09
82.75
0.29
0.35%
2025/07/08
82.46
0.35
0.42%
2025/07/07
82.81
0.32
0.39%
2025/07/03
83.13
0.13
0.16%
2025/07/02
83.26
0.27
0.32%
2025/07/01
83.53
0.03
0.04%
2025/06/30
83.50
0.23
0.28%
2025/06/27
83.27
0.05
0.06%
2025/06/26
83.22
0.21
0.25%
2025/06/25
83.01
0.20
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
82.81
0.05
0.06%
2025/06/23
82.76
0.29
0.35%
2025/06/20
82.47
0.33
0.40%
2025/06/18
82.80
0.45
0.55%
2025/06/17
82.35
0.09
0.11%
2025/06/16
82.44
0.19
0.23%
2025/06/13
82.63
0.07
0.09%
2025/06/12
82.56
0.33
0.40%
2025/06/11
82.23
0.23
0.28%
2025/06/10
82.46
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0.33%
2025/06/09
82.19
0.19
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2025/06/06
82.38
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2025/06/05
82.87
0.39
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2025/06/04
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