安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)

1011.25美元0.73(0.07%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.59%
1年5.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      0.84%
      0.31%
    • 三個月
      0.59%
      3.02%
      0.06%
    • 一年
      5.72%
      0.71%
      3.84%
    • 三年(年度化)
      4.54%
      5.62%
      1.51%
    • 五年(年度化)
      0.53%
      1.49%
      0.59%
    • 十年(年度化)
      -
      0.08%
      1.48%
    • 年初至今
      1.03%
      1.51%
      0.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.03%
    基金規模
    7.01百萬截至 2024-03-18
    成立時間
    2018-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    採取綠色債券策略,投資於以經合組織國家貨幣計價的環球債券市場投資級別綠色債券,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 244.91%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 241.82%
    3. 3.Belgium (Kingdom Of) 1.25%1.03%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%0.96%
    5. 5.Assicurazioni Generali S.p.A. 3.212%0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      8.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.89
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 244.91%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 241.82%
    3. 3.Belgium (Kingdom Of) 1.25%1.03%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%0.96%
    5. 5.Assicurazioni Generali S.p.A. 3.212%0.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      8.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.89
      -