安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)

1061.66美元1.24(0.12%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.25%
1年4.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,061.66
      1.24
      0.12%
    • 2024/12/19
      1,062.90
      4.14
      0.39%
    • 2024/12/18
      1,067.04
      0.46
      0.04%
    • 2024/12/17
      1,067.50
      0.45
      0.04%
    • 2024/12/16
      1,067.95
      1.32
      0.12%
    • 2024/12/13
      1,069.27
      3.89
      0.36%
    • 2024/12/12
      1,073.16
      2.13
      0.20%
    • 2024/12/11
      1,075.29
      0.38
      0.04%
    • 2024/12/10
      1,075.67
      1.43
      0.13%
    • 2024/12/09
      1,077.10
      2.66
      0.25%
    • 2024/12/06
      1,074.44
      1.96
      0.18%
    • 2024/12/05
      1,072.48
      0.47
      0.04%
    • 2024/12/04
      1,072.95
      0.42
      0.04%
    • 2024/12/03
      1,073.37
      0.77
      0.07%
    • 2024/12/02
      1,072.60
      3.09
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1,069.51
      3.06
      0.29%
    • 2024/11/28
      1,066.45
      0.67
      0.06%
    • 2024/11/27
      1,065.78
      3.08
      0.29%
    • 2024/11/26
      1,062.70
      3.54
      0.33%
    • 2024/11/25
      1,059.16
      0.32
      0.03%
    • 2024/11/22
      1,058.84
      2.69
      0.26%
    • 2024/11/21
      1,056.15
      0.68
      0.06%
    • 2024/11/20
      1,055.47
      3.10
      0.29%
    • 2024/11/19
      1,058.57
      4.18
      0.40%
    • 2024/11/18
      1,054.39
      2.63
      0.25%
    • 2024/11/15
      1,057.02
      3.68
      0.35%
    • 2024/11/14
      1,053.34
      0.97
      0.09%
    • 2024/11/13
      1,054.31
      2.65
      0.25%
    • 2024/11/12
      1,056.96
      3.29
      0.31%
    • 2024/11/08
      1,053.67
      5.71
      0.55%

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