安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)

1055.47美元3.1(0.29%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.71%
1年8.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      1,055.47
      3.10
      0.29%
    • 2024/11/19
      1,058.57
      4.18
      0.40%
    • 2024/11/18
      1,054.39
      2.63
      0.25%
    • 2024/11/15
      1,057.02
      3.68
      0.35%
    • 2024/11/14
      1,053.34
      0.97
      0.09%
    • 2024/11/13
      1,054.31
      2.65
      0.25%
    • 2024/11/12
      1,056.96
      3.29
      0.31%
    • 2024/11/08
      1,053.67
      5.71
      0.55%
    • 2024/11/07
      1,047.96
      5.00
      0.48%
    • 2024/11/06
      1,052.96
      1.97
      0.19%
    • 2024/11/05
      1,050.99
      0.84
      0.08%
    • 2024/11/04
      1,050.15
      0.29
      0.03%
    • 2024/10/31
      1,050.44
      4.83
      0.46%
    • 2024/10/30
      1,055.27
      0.58
      0.06%
    • 2024/10/29
      1,054.69
      1.36
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      1,056.05
      1.03
      0.10%
    • 2024/10/25
      1,057.08
      0.81
      0.08%
    • 2024/10/24
      1,056.27
      1.83
      0.17%
    • 2024/10/23
      1,054.44
      0.03
      0.00%
    • 2024/10/22
      1,054.47
      5.84
      0.55%
    • 2024/10/21
      1,060.31
      0.25
      0.02%
    • 2024/10/18
      1,060.06
      0.42
      0.04%
    • 2024/10/17
      1,060.48
      0.07
      0.01%
    • 2024/10/16
      1,060.55
      4.02
      0.38%
    • 2024/10/15
      1,056.53
      1.71
      0.16%
    • 2024/10/14
      1,054.82
      0.51
      0.05%
    • 2024/10/11
      1,054.31
      0.57
      0.05%
    • 2024/10/10
      1,053.74
      2.02
      0.19%
    • 2024/10/09
      1,055.76
      1.14
      0.11%
    • 2024/10/08
      1,054.62
      0.27
      0.03%

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