安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)

1011.25美元0.73(0.07%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.59%
1年5.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      1,011.25
      0.73
      0.07%
    • 2024/03/15
      1,011.98
      4.57
      0.45%
    • 2024/03/14
      1,016.55
      2.21
      0.22%
    • 2024/03/13
      1,018.76
      0.86
      0.08%
    • 2024/03/12
      1,019.62
      1.02
      0.10%
    • 2024/03/11
      1,020.64
      1.37
      0.13%
    • 2024/03/08
      1,019.27
      4.33
      0.43%
    • 2024/03/07
      1,014.94
      2.03
      0.20%
    • 2024/03/06
      1,012.91
      1.91
      0.19%
    • 2024/03/05
      1,011.00
      0.73
      0.07%
    • 2024/03/04
      1,010.27
      4.40
      0.44%
    • 2024/03/01
      1,005.87
      2.21
      0.22%
    • 2024/02/29
      1,003.66
      1.92
      0.19%
    • 2024/02/28
      1,005.58
      1.64
      0.16%
    • 2024/02/27
      1,007.22
      3.17
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      1,010.39
      6.09
      0.61%
    • 2024/02/23
      1,004.30
      0.54
      0.05%
    • 2024/02/22
      1,004.84
      2.50
      0.25%
    • 2024/02/21
      1,007.34
      0.28
      0.03%
    • 2024/02/20
      1,007.06
      0.73
      0.07%
    • 2024/02/19
      1,006.33
      0.30
      0.03%
    • 2024/02/16
      1,006.63
      2.58
      0.26%
    • 2024/02/15
      1,009.21
      3.86
      0.38%
    • 2024/02/14
      1,005.35
      1.71
      0.17%
    • 2024/02/13
      1,007.06
      0.36
      0.04%
    • 2024/02/12
      1,006.70
      0.43
      0.04%
    • 2024/02/09
      1,006.27
      3.69
      0.37%
    • 2024/02/08
      1,009.96
      0.74
      0.07%
    • 2024/02/07
      1,010.70
      2.24
      0.22%
    • 2024/02/06
      1,008.46
      3.01
      0.30%

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