安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)

1006.17美元2.47(0.25%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.23%
1年5.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      1,006.17
      2.47
      0.25%
    • 2024/04/24
      1,008.64
      1.15
      0.11%
    • 2024/04/23
      1,009.79
      2.75
      0.27%
    • 2024/04/22
      1,007.04
      3.10
      0.31%
    • 2024/04/19
      1,010.14
      1.62
      0.16%
    • 2024/04/18
      1,011.76
      3.58
      0.36%
    • 2024/04/17
      1,008.18
      2.67
      0.26%
    • 2024/04/16
      1,010.85
      4.94
      0.49%
    • 2024/04/15
      1,015.79
      0.29
      0.03%
    • 2024/04/12
      1,016.08
      3.79
      0.37%
    • 2024/04/11
      1,012.29
      8.12
      0.80%
    • 2024/04/10
      1,020.41
      3.77
      0.37%
    • 2024/04/09
      1,016.64
      2.34
      0.23%
    • 2024/04/08
      1,014.30
      5.24
      0.51%
    • 2024/04/05
      1,019.54
      1.58
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      1,017.96
      1.88
      0.19%
    • 2024/04/03
      1,016.08
      1.91
      0.19%
    • 2024/04/02
      1,017.99
      2.78
      0.27%
    • 2024/03/28
      1,020.77
      1.70
      0.17%
    • 2024/03/27
      1,019.07
      1.14
      0.11%
    • 2024/03/26
      1,017.93
      0.74
      0.07%
    • 2024/03/25
      1,018.67
      1.50
      0.15%
    • 2024/03/22
      1,017.17
      1.25
      0.12%
    • 2024/03/21
      1,015.92
      1.88
      0.19%
    • 2024/03/20
      1,014.04
      2.18
      0.22%
    • 2024/03/19
      1,011.86
      0.61
      0.06%
    • 2024/03/18
      1,011.25
      0.73
      0.07%
    • 2024/03/15
      1,011.98
      4.57
      0.45%
    • 2024/03/14
      1,016.55
      2.21
      0.22%
    • 2024/03/13
      1,018.76
      0.86
      0.08%

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