安聯綠色債券基金-IT累積類股

1106.71美元1.17(0.11%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.46%

3月0.12%

1年4.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
1,106.71
1.17
0.11%
2026/01/20
1,105.54
3.01
0.27%
2026/01/19
1,108.55
0.60
0.05%
2026/01/16
1,109.15
0.42
0.04%
2026/01/15
1,109.57
1.99
0.18%
2026/01/14
1,107.58
0.93
0.08%
2026/01/13
1,106.65
0.13
0.01%
2026/01/12
1,106.78
0.55
0.05%
2026/01/09
1,106.23
0.14
0.01%
2026/01/08
1,106.37
0.50
0.05%
2026/01/07
1,106.87
3.28
0.30%
2026/01/06
1,103.59
2.25
0.20%
2026/01/05
1,101.34
1.98
0.18%
2026/01/02
1,103.32
0.33
0.03%
2025/12/31
1,103.65
0.20
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
1,103.85
0.56
0.05%
2025/12/29
1,103.29
2.06
0.19%
2025/12/23
1,101.23
1.76
0.16%
2025/12/22
1,099.47
1.02
0.09%
2025/12/19
1,100.49
1.34
0.12%
2025/12/18
1,101.83
0.23
0.02%
2025/12/17
1,101.60
0.59
0.05%
2025/12/16
1,101.01
0.25
0.02%
2025/12/15
1,100.76
0.67
0.06%
2025/12/12
1,100.09
0.14
0.01%
2025/12/11
1,099.95
2.28
0.21%
2025/12/10
1,097.67
2.18
0.20%
2025/12/09
1,099.85
1.46
0.13%
2025/12/08
1,101.31
2.67
0.24%
2025/12/05
1,103.98
0.82
0.07%

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