安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)

1182.57美元0.53(0.05%)

2021/09/22更新

績效 /

1月0.68%

3月0.88%

1年1.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
1,182.57
0.53
0.05%
2021/09/21
1,182.04
0.14
0.01%
2021/09/20
1,181.90
0.66
0.06%
2021/09/17
1,181.24
1.11
0.09%
2021/09/16
1,182.35
1.24
0.11%
2021/09/15
1,183.59
1.52
0.13%
2021/09/14
1,182.07
0.44
0.04%
2021/09/13
1,182.51
0.81
0.07%
2021/09/10
1,183.32
1.54
0.13%
2021/09/09
1,181.78
0.07
0.01%
2021/09/08
1,181.85
0.99
0.08%
2021/09/07
1,182.84
1.03
0.09%
2021/09/06
1,183.87
1.20
0.10%
2021/09/03
1,185.07
0.24
0.02%
2021/09/02
1,184.83
0.45
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
1,184.38
2.86
0.24%
2021/08/31
1,187.24
1.67
0.14%
2021/08/27
1,185.57
0.37
0.03%
2021/08/26
1,185.94
3.18
0.27%
2021/08/25
1,189.12
0.82
0.07%
2021/08/24
1,189.94
0.59
0.05%
2021/08/23
1,189.35
0.80
0.07%
2021/08/20
1,190.15
0.09
0.01%
2021/08/19
1,190.06
0.35
0.03%
2021/08/18
1,189.71
0.66
0.06%
2021/08/17
1,190.37
1.15
0.10%
2021/08/16
1,189.22
0.63
0.05%
2021/08/13
1,188.59
0.09
0.01%
2021/08/12
1,188.68
0.90
0.08%
2021/08/11
1,187.78
0.86
0.07%

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