安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)

1163.54美元4.17(0.36%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.97%
3月1.59%
1年1.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      1,163.54
      4.17
      0.36%
    • 2021/02/25
      1,167.71
      2.69
      0.23%
    • 2021/02/22
      1,171.10
      1.90
      0.16%
    • 2021/02/19
      1,173.00
      2.09
      0.18%
    • 2021/02/18
      1,175.09
      0.36
      0.03%
    • 2021/02/17
      1,174.73
      3.38
      0.29%
    • 2021/02/16
      1,178.11
      0.34
      0.03%
    • 2021/02/15
      1,178.45
      4.43
      0.38%
    • 2021/02/12
      1,182.88
      0.38
      0.03%
    • 2021/02/11
      1,183.26
      1.75
      0.15%
    • 2021/02/10
      1,181.51
      0.12
      0.01%
    • 2021/02/09
      1,181.63
      1.60
      0.14%
    • 2021/02/08
      1,180.03
      1.87
      0.16%
    • 2021/02/05
      1,182.53
      0.67
      0.06%
    • 2021/02/03
      1,182.53
      0.67
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      1,183.20
      0.35
      0.03%
    • 2021/02/01
      1,183.55
      0.09
      0.01%
    • 2021/01/29
      1,183.46
      2.61
      0.22%
    • 2021/01/28
      1,186.07
      0.04
      0.00%
    • 2021/01/27
      1,186.03
      0.85
      0.07%
    • 2021/01/26
      1,186.88
      1.12
      0.09%
    • 2021/01/25
      1,185.76
      1.82
      0.15%
    • 2021/01/22
      1,183.94
      1.81
      0.15%
    • 2021/01/21
      1,185.75
      0.54
      0.05%
    • 2021/01/20
      1,185.21
      0.58
      0.05%
    • 2021/01/19
      1,184.63
      1.29
      0.11%
    • 2021/01/18
      1,185.92
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/15
      1,185.91
      0.12
      0.01%
    • 2021/01/14
      1,185.79
      2.74
      0.23%
    • 2021/01/13
      1,183.05
      0.52
      0.04%

    下載歷史報價