安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)

1159.86美元4.13(0.36%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.73%

3月1.95%

1年4.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
1,159.86
4.13
0.36%
2021/05/12
1,163.99
1.03
0.09%
2021/05/11
1,165.02
1.45
0.12%
2021/05/10
1,166.47
0.43
0.04%
2021/05/07
1,166.90
0.73
0.06%
2021/05/06
1,167.63
0.28
0.02%
2021/05/05
1,167.35
1.73
0.15%
2021/05/04
1,165.62
1.01
0.09%
2021/04/30
1,164.61
1.33
0.11%
2021/04/29
1,165.94
0.16
0.01%
2021/04/28
1,165.78
2.26
0.19%
2021/04/27
1,168.04
0.38
0.03%
2021/04/26
1,168.42
0.52
0.04%
2021/04/23
1,168.94
0.01
0.00%
2021/04/22
1,168.95
1.14
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
1,167.81
1.14
0.10%
2021/04/20
1,166.67
1.90
0.16%
2021/04/19
1,168.57
0.29
0.03%
2021/04/16
1,168.28
1.23
0.11%
2021/04/15
1,167.05
1.38
0.12%
2021/04/14
1,168.43
1.00
0.09%
2021/04/13
1,167.43
2.29
0.20%
2021/04/12
1,169.72
0.08
0.01%
2021/04/09
1,169.64
0.25
0.02%
2021/04/08
1,169.89
0.31
0.03%
2021/04/07
1,169.58
2.36
0.20%
2021/04/06
1,167.22
1.84
0.16%
2021/04/01
1,165.38
2.47
0.21%
2021/03/31
1,162.91
0.15
0.01%
2021/03/30
1,163.06
3.06
0.26%

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