施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2

162.80美元0.31(0.19%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.59%
3月2.67%
1年39.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      1.05%
      1.21%
    • 三個月
      2.67%
      0.80%
      1.45%
    • 一年
      39.90%
      25.78%
      23.87%
    • 三年(年度化)
      -
      9.14%
      5.77%
    • 五年(年度化)
      -
      8.65%
      6.36%
    • 十年(年度化)
      -
      6.94%
      4.51%
    • 年初至今
      4.90%
      0.80%
      2.79%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.90%
    基金規模
    112.22百萬截至 2021-04-13
    成立時間
    2018-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.18%
    2. 2.歐元區7.29%
    3. 3.已開發亞洲6.76%
    4. 4.新興亞洲4.92%
    5. 5.英國4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.46%
    2. 2.周期性消費6.91%
    3. 3.科技6.74%
    4. 4.電訊服務4.59%
    5. 5.房地產3.60%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 214.47%
    2. 2.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Mar 214.31%
    3. 3.Msci Emerging Markets Index Tas Future Mar 213.22%
    4. 4.Schroder Isf Greater China I Acc Usd2.41%
    5. 5.Schroder Isf China Lcl Ccy Bd I Acc Usd2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.18%
    2. 2.歐元區7.29%
    3. 3.已開發亞洲6.76%
    4. 4.新興亞洲4.92%
    5. 5.英國4.47%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 214.47%
    2. 2.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Mar 214.31%
    3. 3.Msci Emerging Markets Index Tas Future Mar 213.22%
    4. 4.Schroder Isf Greater China I Acc Usd2.41%
    5. 5.Schroder Isf China Lcl Ccy Bd I Acc Usd2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.46%
    2. 2.周期性消費6.91%
    3. 3.科技6.74%
    4. 4.電訊服務4.59%
    5. 5.房地產3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -