施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2

161.27美元0.32(0.2%)

2021/10/20更新

績效 /

1月3.09%

3月4.05%

1年18.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/20
161.27
0.32
0.20%
2021/10/19
160.95
1.05
0.66%
2021/10/18
159.90
0.19
0.12%
2021/10/15
159.71
0.90
0.57%
2021/10/14
158.81
1.73
1.10%
2021/10/13
157.08
0.04
0.02%
2021/10/12
157.04
0.75
0.48%
2021/10/11
157.80
0.01
0.01%
2021/10/08
157.79
0.78
0.50%
2021/10/07
157.01
1.62
1.04%
2021/10/06
155.39
0.67
0.43%
2021/10/05
156.05
0.48
0.31%
2021/10/04
156.54
0.29
0.19%
2021/10/01
156.24
0.52
0.33%
2021/09/30
156.76
1.43
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
158.19
0.86
0.54%
2021/09/28
159.05
0.13
0.08%
2021/09/27
159.17
0.14
0.09%
2021/09/24
159.31
0.19
0.12%
2021/09/23
159.12
1.38
0.88%
2021/09/22
157.74
0.21
0.13%
2021/09/21
157.53
0.04
0.02%
2021/09/20
157.50
2.46
1.54%
2021/09/17
159.95
0.18
0.12%
2021/09/16
160.14
0.34
0.21%
2021/09/15
160.48
0.98
0.61%
2021/09/14
161.46
0.56
0.35%
2021/09/13
160.90
0.68
0.42%
2021/09/10
161.57
0.62
0.39%
2021/09/09
160.95
1.17
0.72%

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