施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2

118.26美元0.48(0.4%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.77%
1年11.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      118.26
      0.48
      0.40%
    • 2023/09/22
      118.74
      0.43
      0.36%
    • 2023/09/21
      119.17
      1.22
      1.01%
    • 2023/09/20
      120.38
      0.08
      0.07%
    • 2023/09/19
      120.46
      0.07
      0.06%
    • 2023/09/18
      120.39
      0.84
      0.69%
    • 2023/09/15
      121.23
      0.37
      0.31%
    • 2023/09/14
      120.85
      0.33
      0.28%
    • 2023/09/13
      120.52
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/12
      120.49
      0.04
      0.03%
    • 2023/09/11
      120.45
      0.46
      0.39%
    • 2023/09/08
      119.99
      0.25
      0.21%
    • 2023/09/07
      120.24
      0.63
      0.53%
    • 2023/09/06
      120.88
      0.46
      0.38%
    • 2023/09/05
      121.34
      0.27
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      121.61
      0.02
      0.01%
    • 2023/09/01
      121.63
      0.18
      0.15%
    • 2023/08/31
      121.45
      0.55
      0.45%
    • 2023/08/30
      122.00
      1.62
      1.35%
    • 2023/08/29
      120.37
      0.22
      0.18%
    • 2023/08/28
      120.15
      0.30
      0.25%
    • 2023/08/25
      119.86
      0.88
      0.73%
    • 2023/08/24
      120.73
      1.07
      0.89%
    • 2023/08/23
      119.66
      0.26
      0.22%
    • 2023/08/22
      119.93
      0.47
      0.39%
    • 2023/08/21
      119.46
      0.46
      0.39%
    • 2023/08/18
      119.00
      1.28
      1.06%
    • 2023/08/17
      120.28
      0.48
      0.40%
    • 2023/08/16
      120.76
      0.80
      0.66%
    • 2023/08/15
      121.56
      0.19
      0.16%

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