施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2

138.95美元0.78(0.57%)

2026/01/13更新

績效 /

1月3.8%

3月7.18%

1年26.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/13
138.95
0.78
0.57%
2026/01/12
138.17
0.51
0.37%
2026/01/09
137.66
0.54
0.40%
2026/01/08
137.12
0.43
0.31%
2026/01/07
137.54
0.70
0.51%
2026/01/06
136.84
1.36
1.00%
2026/01/05
135.48
1.40
1.05%
2026/01/02
134.08
0.35
0.26%
2025/12/31
133.73
0.13
0.10%
2025/12/30
133.86
0.13
0.10%
2025/12/29
133.73
0.19
0.14%
2025/12/23
133.55
0.42
0.31%
2025/12/22
133.13
1.05
0.80%
2025/12/19
132.08
0.25
0.19%
2025/12/18
131.83
1.63
1.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/17
133.46
0.33
0.25%
2025/12/16
133.79
0.79
0.58%
2025/12/15
134.57
0.44
0.32%
2025/12/12
135.01
0.86
0.64%
2025/12/11
134.15
0.37
0.28%
2025/12/10
133.78
0.09
0.07%
2025/12/09
133.69
0.50
0.37%
2025/12/08
134.19
0.02
0.02%
2025/12/05
134.21
0.41
0.31%
2025/12/04
133.80
0.46
0.35%
2025/12/03
133.34
0.36
0.27%
2025/12/02
132.98
0.10
0.08%
2025/12/01
132.87
0.16
0.12%
2025/11/28
132.71
0.19
0.14%
2025/11/27
132.53
0.66
0.50%

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