施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2

120.40美元0.47(0.39%)

2022/12/02更新

績效 /

1月6.49%

3月3.71%

1年13.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
120.40
0.47
0.39%
2022/12/01
120.87
1.88
1.58%
2022/11/30
118.99
0.51
0.43%
2022/11/29
118.48
0.44
0.37%
2022/11/28
118.92
0.37
0.31%
2022/11/25
119.29
0.17
0.14%
2022/11/24
119.45
1.61
1.36%
2022/11/23
117.85
0.38
0.32%
2022/11/22
117.47
0.11
0.09%
2022/11/21
117.58
0.55
0.47%
2022/11/18
118.13
0.61
0.52%
2022/11/17
117.51
2.80
2.32%
2022/11/16
120.31
0.69
0.58%
2022/11/15
119.62
0.59
0.49%
2022/11/14
119.03
0.69
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
118.33
3.50
3.05%
2022/11/10
114.83
0.12
0.10%
2022/11/09
114.95
0.35
0.30%
2022/11/08
114.60
0.28
0.25%
2022/11/07
114.32
0.60
0.53%
2022/11/04
113.72
1.65
1.47%
2022/11/03
112.07
1.77
1.55%
2022/11/02
113.84
1.20
1.04%
2022/11/01
115.04
1.43
1.26%
2022/10/31
113.61
0.66
0.59%
2022/10/28
112.95
0.42
0.37%
2022/10/27
113.37
0.45
0.39%
2022/10/26
113.81
1.59
1.42%
2022/10/25
112.22
0.67
0.59%
2022/10/24
112.89
1.93
1.74%

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