施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2

122.01美元0.44(0.36%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.2%
1年8.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      122.01
      0.44
      0.36%
    • 2024/12/23
      121.57
      0.80
      0.67%
    • 2024/12/20
      120.76
      0.87
      0.72%
    • 2024/12/19
      121.64
      3.19
      2.55%
    • 2024/12/18
      124.82
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/17
      124.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      124.93
      0.41
      0.33%
    • 2024/12/13
      125.34
      0.29
      0.24%
    • 2024/12/12
      125.63
      0.37
      0.30%
    • 2024/12/11
      125.26
      0.22
      0.18%
    • 2024/12/10
      125.49
      0.31
      0.24%
    • 2024/12/09
      125.79
      0.19
      0.16%
    • 2024/12/06
      125.60
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/05
      125.69
      0.26
      0.21%
    • 2024/12/04
      125.42
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      125.36
      0.38
      0.31%
    • 2024/12/02
      124.97
      0.47
      0.38%
    • 2024/11/29
      124.51
      0.30
      0.25%
    • 2024/11/28
      124.20
      1.19
      0.95%
    • 2024/11/27
      125.40
      0.17
      0.13%
    • 2024/11/26
      125.57
      0.31
      0.24%
    • 2024/11/25
      125.87
      0.75
      0.60%
    • 2024/11/22
      125.12
      0.64
      0.51%
    • 2024/11/21
      124.49
      0.39
      0.32%
    • 2024/11/20
      124.09
      0.63
      0.51%
    • 2024/11/19
      123.46
      0.09
      0.07%

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