施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2

125.65美元0.68(0.55%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月4.59%
3月3.41%
1年13.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      125.65
      0.68
      0.55%
    • 2025/02/13
      124.97
      0.55
      0.44%
    • 2025/02/12
      124.42
      0.70
      0.56%
    • 2025/02/11
      125.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/10
      125.12
      0.10
      0.08%
    • 2025/02/07
      125.02
      0.01
      0.01%
    • 2025/02/06
      125.02
      0.97
      0.78%
    • 2025/02/05
      124.06
      0.46
      0.37%
    • 2025/02/04
      123.60
      0.25
      0.20%
    • 2025/02/03
      123.35
      1.43
      1.15%
    • 2025/01/31
      124.78
      0.59
      0.47%
    • 2025/01/30
      124.19
      0.38
      0.30%
    • 2025/01/29
      123.81
      0.62
      0.50%
    • 2025/01/28
      123.20
      0.07
      0.05%
    • 2025/01/27
      123.27
      0.73
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      124.00
      0.38
      0.31%
    • 2025/01/23
      123.62
      1.61
      1.29%
    • 2025/01/22
      125.23
      0.87
      0.70%
    • 2025/01/21
      124.36
      0.03
      0.02%
    • 2025/01/20
      124.33
      0.96
      0.78%
    • 2025/01/17
      123.38
      0.36
      0.29%
    • 2025/01/16
      123.02
      0.89
      0.73%
    • 2025/01/15
      122.13
      0.97
      0.80%
    • 2025/01/14
      121.16
      0.52
      0.43%
    • 2025/01/13
      120.64
      1.10
      0.90%
    • 2025/01/10
      121.74
      0.47
      0.38%
    • 2025/01/09
      122.20
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/08
      122.19
      0.85
      0.69%
    • 2025/01/07
      123.04
      0.20
      0.16%
    • 2025/01/06
      122.84
      1.09
      0.90%

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