施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2

124.54美元0.39(0.32%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.55%
3月5.08%
1年10.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      124.54
      0.39
      0.32%
    • 2024/02/29
      124.14
      1.03
      0.82%
    • 2024/02/28
      125.17
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/27
      125.16
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/26
      125.14
      0.06
      0.05%
    • 2024/02/23
      125.20
      0.78
      0.63%
    • 2024/02/22
      124.42
      0.79
      0.64%
    • 2024/02/21
      123.63
      0.38
      0.31%
    • 2024/02/20
      124.02
      0.09
      0.07%
    • 2024/02/19
      124.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      124.11
      0.40
      0.32%
    • 2024/02/15
      123.71
      0.79
      0.64%
    • 2024/02/14
      122.92
      0.21
      0.17%
    • 2024/02/13
      123.13
      0.64
      0.52%
    • 2024/02/12
      123.77
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      123.68
      0.38
      0.31%
    • 2024/02/08
      123.30
      0.19
      0.16%
    • 2024/02/07
      123.11
      0.33
      0.27%
    • 2024/02/06
      122.78
      0.04
      0.03%
    • 2024/02/05
      122.74
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/02
      122.77
      0.13
      0.11%
    • 2024/02/01
      122.64
      0.55
      0.44%
    • 2024/01/31
      123.19
      0.26
      0.21%
    • 2024/01/30
      123.44
      0.48
      0.39%
    • 2024/01/29
      122.97
      0.20
      0.17%
    • 2024/01/26
      123.17
      0.61
      0.50%
    • 2024/01/25
      122.56
      1.26
      1.02%
    • 2024/01/24
      123.83
      0.73
      0.59%
    • 2024/01/23
      123.10
      0.06
      0.05%
    • 2024/01/22
      123.04
      0.74
      0.61%

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