施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2

122.99美元0.32(0.26%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.18%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      122.99
      0.32
      0.26%
    • 2024/07/25
      122.68
      2.65
      2.12%
    • 2024/07/24
      125.33
      0.77
      0.61%
    • 2024/07/23
      126.10
      0.47
      0.38%
    • 2024/07/22
      125.63
      0.23
      0.19%
    • 2024/07/19
      125.86
      0.72
      0.57%
    • 2024/07/18
      126.58
      0.44
      0.35%
    • 2024/07/17
      127.02
      0.36
      0.28%
    • 2024/07/16
      127.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      127.39
      0.42
      0.33%
    • 2024/07/12
      126.97
      0.36
      0.28%
    • 2024/07/11
      127.33
      0.55
      0.43%
    • 2024/07/10
      126.78
      0.35
      0.27%
    • 2024/07/09
      126.43
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/08
      126.58
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      126.49
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/04
      126.39
      0.72
      0.58%
    • 2024/07/03
      125.66
      0.95
      0.76%
    • 2024/07/02
      124.71
      0.43
      0.34%
    • 2024/07/01
      125.14
      0.57
      0.46%
    • 2024/06/28
      124.57
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/27
      124.58
      1.13
      0.90%
    • 2024/06/26
      125.72
      0.34
      0.27%
    • 2024/06/25
      125.38
      0.21
      0.17%
    • 2024/06/24
      125.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/21
      125.58
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      0.28%
    • 2024/06/20
      125.94
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      0.15%
    • 2024/06/19
      125.76
      0.36
      0.29%
    • 2024/06/18
      125.40
      0.71
      0.57%
    • 2024/06/17
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