施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(美元)A-月配固定2

163.37美元1.01(0.62%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1%

3月2.87%

1年37.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
163.37
1.01
0.62%
2021/05/06
162.36
0.08
0.05%
2021/05/05
162.28
0.49
0.30%
2021/05/04
162.77
0.35
0.21%
2021/05/03
163.12
0.39
0.24%
2021/04/30
163.51
1.14
0.69%
2021/04/29
164.65
0.58
0.35%
2021/04/28
165.22
0.48
0.29%
2021/04/27
164.75
0.14
0.08%
2021/04/26
164.61
1.26
0.77%
2021/04/23
163.35
0.15
0.09%
2021/04/22
163.50
1.23
0.76%
2021/04/21
162.26
1.32
0.81%
2021/04/20
163.58
1.29
0.78%
2021/04/19
164.87
0.20
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
164.68
1.09
0.67%
2021/04/15
163.58
0.96
0.59%
2021/04/14
162.62
0.24
0.15%
2021/04/13
162.86
0.07
0.04%
2021/04/12
162.80
0.31
0.19%
2021/04/09
163.10
0.09
0.05%
2021/04/08
163.19
0.36
0.22%
2021/04/07
162.83
0.03
0.02%
2021/04/06
162.80
2.49
1.56%
2021/04/01
160.31
1.02
0.64%
2021/03/31
159.28
0.64
0.40%
2021/03/30
158.64
0.45
0.28%
2021/03/29
159.09
0.15
0.10%
2021/03/26
158.94
2.18
1.39%
2021/03/25
156.76
2.78
1.74%

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