施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2

125.59美元0.01(0.01%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.4%
1年12.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      125.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/21
      125.58
      0.36
      0.28%
    • 2024/06/20
      125.94
      0.18
      0.15%
    • 2024/06/19
      125.76
      0.36
      0.29%
    • 2024/06/18
      125.40
      0.71
      0.57%
    • 2024/06/17
      124.69
      0.23
      0.18%
    • 2024/06/14
      124.92
      0.93
      0.74%
    • 2024/06/13
      125.86
      0.27
      0.22%
    • 2024/06/12
      125.58
      0.58
      0.46%
    • 2024/06/11
      125.01
      0.13
      0.10%
    • 2024/06/10
      125.14
      0.27
      0.21%
    • 2024/06/07
      125.40
      0.32
      0.25%
    • 2024/06/06
      125.72
      0.59
      0.47%
    • 2024/06/05
      125.14
      0.36
      0.29%
    • 2024/06/04
      124.77
      0.71
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/03
      125.49
      0.37
      0.30%
    • 2024/05/31
      125.12
      0.37
      0.29%
    • 2024/05/30
      124.75
      1.75
      1.39%
    • 2024/05/29
      126.51
      0.79
      0.62%
    • 2024/05/28
      127.30
      0.17
      0.14%
    • 2024/05/27
      127.13
      0.54
      0.43%
    • 2024/05/24
      126.59
      1.37
      1.07%
    • 2024/05/23
      127.95
      0.66
      0.52%
    • 2024/05/22
      127.29
      0.22
      0.17%
    • 2024/05/21
      127.07
      0.15
      0.12%
    • 2024/05/20
      127.22
      0.24
      0.19%
    • 2024/05/17
      126.98
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/16
      127.03
      0.65
      0.52%
    • 2024/05/15
      126.38
      0.65
      0.52%
    • 2024/05/14
      125.73
      0.12
      0.10%

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