施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2
122.91美元0.05(0.04%)
2024/04/22更新
績效 / 1月2.42%
3月2.27%
1年10.26%
晨星評等-
30天歷史報價
2024/04/22
122.91
0.05
0.04%
2024/04/19
122.86
0.70
0.56%
2024/04/18
123.55
0.20
0.16%
2024/04/17
123.35
0.04
0.03%
2024/04/16
123.31
1.63
1.31%
2024/04/15
124.94
0.48
0.38%
2024/04/12
125.42
0.15
0.12%
2024/04/11
125.57
0.16
0.13%
2024/04/10
125.73
0.63
0.50%
2024/04/09
126.36
0.34
0.27%
2024/04/08
126.02
0.62
0.49%
2024/04/05
125.41
1.00
0.79%
2024/04/04
126.41
0.75
0.60%
2024/04/03
125.66
0.36
0.28%
2024/04/02
126.01
0.21
0.17%
2024/03/28
126.22
0.89
0.70%
2024/03/27
127.12
0.12
0.10%
2024/03/26
127.24
0.33
0.26%
2024/03/25
126.91
0.11
0.09%
2024/03/22
127.02
0.24
0.19%
2024/03/21
127.26
1.34
1.07%
2024/03/20
125.92
0.47
0.37%
2024/03/19
125.45
0.45
0.36%
2024/03/18
125.90
0.13
0.10%
2024/03/15
125.77
0.53
0.42%
2024/03/14
126.30
0.29
0.23%
2024/03/13
126.59
0.61
0.48%
2024/03/12
125.98
0.53
0.42%
2024/03/11
125.46
1.03
0.81%
2024/03/08
126.48
0.93
0.74%