施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2

163.37美元1.01(0.62%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1%
3月2.87%
1年37.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      163.37
      1.01
      0.62%
    • 2021/05/06
      162.36
      0.08
      0.05%
    • 2021/05/05
      162.28
      0.49
      0.30%
    • 2021/05/04
      162.77
      0.35
      0.21%
    • 2021/05/03
      163.12
      0.39
      0.24%
    • 2021/04/30
      163.51
      1.14
      0.69%
    • 2021/04/29
      164.65
      0.58
      0.35%
    • 2021/04/28
      165.22
      0.48
      0.29%
    • 2021/04/27
      164.75
      0.14
      0.08%
    • 2021/04/26
      164.61
      1.26
      0.77%
    • 2021/04/23
      163.35
      0.15
      0.09%
    • 2021/04/22
      163.50
      1.23
      0.76%
    • 2021/04/21
      162.26
      1.32
      0.81%
    • 2021/04/20
      163.58
      1.29
      0.78%
    • 2021/04/19
      164.87
      0.20
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      164.68
      1.09
      0.67%
    • 2021/04/15
      163.58
      0.96
      0.59%
    • 2021/04/14
      162.62
      0.24
      0.15%
    • 2021/04/13
      162.86
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/12
      162.80
      0.31
      0.19%
    • 2021/04/09
      163.10
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/08
      163.19
      0.36
      0.22%
    • 2021/04/07
      162.83
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/06
      162.80
      2.49
      1.56%
    • 2021/04/01
      160.31
      1.02
      0.64%
    • 2021/03/31
      159.28
      0.64
      0.40%
    • 2021/03/30
      158.64
      0.45
      0.28%
    • 2021/03/29
      159.09
      0.15
      0.10%
    • 2021/03/26
      158.94
      2.18
      1.39%
    • 2021/03/25
      156.76
      2.78
      1.74%

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