施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2

161.27美元0.32(0.2%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月3.09%
3月4.05%
1年18.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      161.27
      0.32
      0.20%
    • 2021/10/19
      160.95
      1.05
      0.66%
    • 2021/10/18
      159.90
      0.19
      0.12%
    • 2021/10/15
      159.71
      0.90
      0.57%
    • 2021/10/14
      158.81
      1.73
      1.10%
    • 2021/10/13
      157.08
      0.04
      0.02%
    • 2021/10/12
      157.04
      0.75
      0.48%
    • 2021/10/11
      157.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/08
      157.79
      0.78
      0.50%
    • 2021/10/07
      157.01
      1.62
      1.04%
    • 2021/10/06
      155.39
      0.67
      0.43%
    • 2021/10/05
      156.05
      0.48
      0.31%
    • 2021/10/04
      156.54
      0.29
      0.19%
    • 2021/10/01
      156.24
      0.52
      0.33%
    • 2021/09/30
      156.76
      1.43
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      158.19
      0.86
      0.54%
    • 2021/09/28
      159.05
      0.13
      0.08%
    • 2021/09/27
      159.17
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/24
      159.31
      0.19
      0.12%
    • 2021/09/23
      159.12
      1.38
      0.88%
    • 2021/09/22
      157.74
      0.21
      0.13%
    • 2021/09/21
      157.53
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/20
      157.50
      2.46
      1.54%
    • 2021/09/17
      159.95
      0.18
      0.12%
    • 2021/09/16
      160.14
      0.34
      0.21%
    • 2021/09/15
      160.48
      0.98
      0.61%
    • 2021/09/14
      161.46
      0.56
      0.35%
    • 2021/09/13
      160.90
      0.68
      0.42%
    • 2021/09/10
      161.57
      0.62
      0.39%
    • 2021/09/09
      160.95
      1.17
      0.72%

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