施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2

165.06美元0.19(0.12%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.88%
3月8.51%
1年16.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      165.06
      0.19
      0.12%
    • 2021/02/18
      164.86
      0.91
      0.55%
    • 2021/02/17
      165.77
      0.30
      0.18%
    • 2021/02/16
      166.07
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/15
      165.95
      1.37
      0.83%
    • 2021/02/12
      164.58
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/11
      164.63
      0.45
      0.28%
    • 2021/02/10
      164.18
      0.72
      0.44%
    • 2021/02/09
      163.45
      0.63
      0.39%
    • 2021/02/08
      162.82
      0.79
      0.49%
    • 2021/02/05
      162.03
      1.04
      0.65%
    • 2021/02/03
      160.97
      1.30
      0.82%
    • 2021/02/02
      159.67
      1.56
      0.99%
    • 2021/02/01
      158.11
      0.18
      0.12%
    • 2021/01/29
      157.93
      0.24
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      157.68
      2.48
      1.55%
    • 2021/01/27
      160.16
      1.77
      1.09%
    • 2021/01/26
      161.93
      0.11
      0.07%
    • 2021/01/25
      162.04
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/22
      162.10
      1.39
      0.85%
    • 2021/01/21
      163.49
      0.45
      0.28%
    • 2021/01/20
      163.04
      1.05
      0.65%
    • 2021/01/19
      162.00
      1.15
      0.72%
    • 2021/01/18
      160.84
      0.43
      0.26%
    • 2021/01/15
      161.27
      0.35
      0.22%
    • 2021/01/14
      161.62
      0.53
      0.33%
    • 2021/01/13
      161.08
      0.55
      0.34%
    • 2021/01/12
      160.53
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/11
      160.45
      0.83
      0.51%
    • 2021/01/08
      161.28
      1.72
      1.08%

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