施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2

120.40美元0.47(0.39%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.49%
3月3.71%
1年13.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      120.40
      0.47
      0.39%
    • 2022/12/01
      120.87
      1.88
      1.58%
    • 2022/11/30
      118.99
      0.51
      0.43%
    • 2022/11/29
      118.48
      0.44
      0.37%
    • 2022/11/28
      118.92
      0.37
      0.31%
    • 2022/11/25
      119.29
      0.17
      0.14%
    • 2022/11/24
      119.45
      1.61
      1.36%
    • 2022/11/23
      117.85
      0.38
      0.32%
    • 2022/11/22
      117.47
      0.11
      0.09%
    • 2022/11/21
      117.58
      0.55
      0.47%
    • 2022/11/18
      118.13
      0.61
      0.52%
    • 2022/11/17
      117.51
      2.80
      2.32%
    • 2022/11/16
      120.31
      0.69
      0.58%
    • 2022/11/15
      119.62
      0.59
      0.49%
    • 2022/11/14
      119.03
      0.69
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      118.33
      3.50
      3.05%
    • 2022/11/10
      114.83
      0.12
      0.10%
    • 2022/11/09
      114.95
      0.35
      0.30%
    • 2022/11/08
      114.60
      0.28
      0.25%
    • 2022/11/07
      114.32
      0.60
      0.53%
    • 2022/11/04
      113.72
      1.65
      1.47%
    • 2022/11/03
      112.07
      1.77
      1.55%
    • 2022/11/02
      113.84
      1.20
      1.04%
    • 2022/11/01
      115.04
      1.43
      1.26%
    • 2022/10/31
      113.61
      0.66
      0.59%
    • 2022/10/28
      112.95
      0.42
      0.37%
    • 2022/10/27
      113.37
      0.45
      0.39%
    • 2022/10/26
      113.81
      1.59
      1.42%
    • 2022/10/25
      112.22
      0.67
      0.59%
    • 2022/10/24
      112.89
      1.93
      1.74%

    下載歷史報價