施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2

122.18美元0.6(0.5%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.69%
3月11.43%
1年19.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      122.18
      0.60
      0.50%
    • 2022/06/23
      121.58
      0.11
      0.09%
    • 2022/06/22
      121.69
      0.12
      0.10%
    • 2022/06/21
      121.81
      0.61
      0.50%
    • 2022/06/20
      121.21
      0.31
      0.26%
    • 2022/06/17
      120.90
      1.18
      0.97%
    • 2022/06/16
      122.08
      0.51
      0.42%
    • 2022/06/15
      122.59
      0.51
      0.42%
    • 2022/06/14
      122.07
      2.43
      1.95%
    • 2022/06/13
      124.50
      3.12
      2.45%
    • 2022/06/10
      127.62
      2.99
      2.29%
    • 2022/06/09
      130.62
      0.39
      0.30%
    • 2022/06/08
      131.00
      1.34
      1.03%
    • 2022/06/07
      129.66
      0.46
      0.36%
    • 2022/06/06
      130.12
      0.17
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      130.30
      1.16
      0.90%
    • 2022/06/02
      129.14
      0.58
      0.45%
    • 2022/06/01
      129.72
      0.09
      0.07%
    • 2022/05/31
      129.63
      0.23
      0.18%
    • 2022/05/30
      129.40
      1.53
      1.20%
    • 2022/05/27
      127.87
      2.10
      1.67%
    • 2022/05/26
      125.77
      0.56
      0.45%
    • 2022/05/25
      125.21
      1.19
      0.94%
    • 2022/05/24
      126.39
      0.33
      0.26%
    • 2022/05/23
      126.72
      0.23
      0.18%
    • 2022/05/20
      126.49
      1.67
      1.34%
    • 2022/05/19
      124.82
      2.07
      1.64%
    • 2022/05/18
      126.90
      0.62
      0.49%
    • 2022/05/17
      126.27
      0.80
      0.64%
    • 2022/05/16
      125.47
      1.62
      1.31%

    下載歷史報價