施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(美元)A-月配固定2

159.69美元0.55(0.35%)

2021/07/28更新

績效 /

1月2.22%

3月0.77%

1年21.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
159.69
0.55
0.35%
2021/07/27
160.24
0.20
0.12%
2021/07/26
160.44
0.90
0.56%
2021/07/23
161.34
0.01
0.01%
2021/07/22
161.35
1.68
1.05%
2021/07/21
159.67
1.54
0.98%
2021/07/20
158.13
0.77
0.49%
2021/07/19
158.90
2.36
1.46%
2021/07/16
161.26
0.19
0.12%
2021/07/15
161.45
1.17
0.72%
2021/07/14
162.62
0.40
0.25%
2021/07/13
162.22
0.05
0.03%
2021/07/12
162.26
0.97
0.60%
2021/07/09
161.30
0.63
0.39%
2021/07/08
160.67
1.73
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
162.39
0.92
0.56%
2021/07/06
163.31
0.16
0.10%
2021/07/05
163.47
0.06
0.04%
2021/07/02
163.41
0.41
0.25%
2021/07/01
163.00
0.10
0.06%
2021/06/30
163.11
0.15
0.09%
2021/06/29
163.25
0.48
0.29%
2021/06/28
163.73
0.15
0.09%
2021/06/25
163.88
1.12
0.69%
2021/06/24
162.76
1.10
0.67%
2021/06/23
163.85
0.88
0.54%
2021/06/22
162.97
0.60
0.37%
2021/06/21
162.37
0.70
0.43%
2021/06/18
163.07
0.77
0.47%
2021/06/17
163.84
0.85
0.52%

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