施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2

159.69美元0.55(0.35%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.22%
3月0.77%
1年21.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      159.69
      0.55
      0.35%
    • 2021/07/27
      160.24
      0.20
      0.12%
    • 2021/07/26
      160.44
      0.90
      0.56%
    • 2021/07/23
      161.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      161.35
      1.68
      1.05%
    • 2021/07/21
      159.67
      1.54
      0.98%
    • 2021/07/20
      158.13
      0.77
      0.49%
    • 2021/07/19
      158.90
      2.36
      1.46%
    • 2021/07/16
      161.26
      0.19
      0.12%
    • 2021/07/15
      161.45
      1.17
      0.72%
    • 2021/07/14
      162.62
      0.40
      0.25%
    • 2021/07/13
      162.22
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/12
      162.26
      0.97
      0.60%
    • 2021/07/09
      161.30
      0.63
      0.39%
    • 2021/07/08
      160.67
      1.73
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      162.39
      0.92
      0.56%
    • 2021/07/06
      163.31
      0.16
      0.10%
    • 2021/07/05
      163.47
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/02
      163.41
      0.41
      0.25%
    • 2021/07/01
      163.00
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/30
      163.11
      0.15
      0.09%
    • 2021/06/29
      163.25
      0.48
      0.29%
    • 2021/06/28
      163.73
      0.15
      0.09%
    • 2021/06/25
      163.88
      1.12
      0.69%
    • 2021/06/24
      162.76
      1.10
      0.67%
    • 2021/06/23
      163.85
      0.88
      0.54%
    • 2021/06/22
      162.97
      0.60
      0.37%
    • 2021/06/21
      162.37
      0.70
      0.43%
    • 2021/06/18
      163.07
      0.77
      0.47%
    • 2021/06/17
      163.84
      0.85
      0.52%

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