施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2

117.56美元1.9(1.59%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.8%
3月1.87%
1年9.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      117.56
      1.90
      1.59%
    • 2023/03/23
      119.46
      0.49
      0.41%
    • 2023/03/22
      119.95
      0.43
      0.36%
    • 2023/03/21
      119.52
      2.00
      1.71%
    • 2023/03/20
      117.52
      0.78
      0.66%
    • 2023/03/17
      118.30
      0.99
      0.85%
    • 2023/03/16
      117.31
      0.17
      0.15%
    • 2023/03/15
      117.13
      2.18
      1.83%
    • 2023/03/14
      119.31
      0.86
      0.73%
    • 2023/03/13
      118.45
      1.88
      1.56%
    • 2023/03/10
      120.33
      1.73
      1.42%
    • 2023/03/09
      122.06
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/08
      122.06
      0.79
      0.65%
    • 2023/03/07
      122.86
      0.17
      0.14%
    • 2023/03/06
      123.03
      0.74
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      122.29
      1.03
      0.85%
    • 2023/03/02
      121.26
      0.41
      0.33%
    • 2023/03/01
      121.67
      0.35
      0.29%
    • 2023/02/28
      121.32
      0.31
      0.25%
    • 2023/02/27
      121.01
      0.06
      0.05%
    • 2023/02/24
      120.95
      0.67
      0.55%
    • 2023/02/23
      121.63
      0.25
      0.21%
    • 2023/02/22
      121.37
      1.02
      0.84%
    • 2023/02/21
      122.40
      0.63
      0.51%
    • 2023/02/20
      123.03
      0.38
      0.31%
    • 2023/02/17
      123.41
      1.03
      0.83%
    • 2023/02/16
      124.44
      0.56
      0.45%
    • 2023/02/15
      125.00
      0.17
      0.14%
    • 2023/02/14
      125.17
      0.74
      0.59%
    • 2023/02/13
      124.43
      0.56
      0.45%

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