施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

238.67南非幣0.14(0.06%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.63%
3月7.96%
1年9.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      2.63%
      0.06%
      -
    • 三個月
      7.96%
      5.72%
      -
    • 一年
      9.40%
      10.96%
      -
    • 三年(年度化)
      2.79%
      1.58%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      2.34%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.81%
      -
    • 年初至今
      12.29%
      10.18%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    12.29%
    基金規模
    1,777.46百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 223.43%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 221.54%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 221.15%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%0.92%
    5. 5.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      22.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 223.43%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 221.54%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 221.15%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%0.92%
    5. 5.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      22.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -