施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)

287.15南非幣0.47(0.16%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.15%
1年7.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      1.68%
      -
    • 三個月
      1.15%
      0.76%
      -
    • 一年
      7.52%
      1.36%
      -
    • 三年(年度化)
      10.31%
      7.55%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      5.78%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.49%
      -
    • 年初至今
      0.40%
      1.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.40%
    基金規模
    38,942.24百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 213.33%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 212.14%
    3. 3.Kraft Heinz Foods Company 4.875%0.71%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.66%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      22.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 213.33%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 212.14%
    3. 3.Kraft Heinz Foods Company 4.875%0.71%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.66%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      22.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -