施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

225.84南非幣0.07(0.03%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.5%

3月2.42%

1年10.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
225.84
0.07
0.03%
2025/06/19
225.77
0.21
0.09%
2025/06/18
225.56
0.01
0.01%
2025/06/17
225.55
0.43
0.19%
2025/06/16
225.98
0.17
0.08%
2025/06/13
225.81
0.41
0.18%
2025/06/12
225.40
0.32
0.14%
2025/06/11
225.08
0.32
0.14%
2025/06/10
224.76
0.28
0.12%
2025/06/09
224.49
0.01
0.01%
2025/06/06
224.50
0.00
0.00%
2025/06/05
224.49
0.31
0.14%
2025/06/04
224.18
0.52
0.23%
2025/06/03
223.67
0.14
0.06%
2025/06/02
223.52
0.07
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
223.59
0.18
0.08%
2025/05/29
223.41
1.85
0.82%
2025/05/28
225.25
0.17
0.08%
2025/05/27
225.08
0.50
0.22%
2025/05/26
224.58
0.16
0.07%
2025/05/23
224.42
0.37
0.17%
2025/05/22
224.79
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0.17%
2025/05/21
225.17
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0.20%
2025/05/20
224.72
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2025/05/19
224.10
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224.60
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2025/05/14
224.04
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2025/05/13
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