施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)

298.10南非幣0.19(0.06%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.51%
1年15.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      298.10
      0.19
      0.06%
    • 2021/07/27
      298.29
      0.09
      0.03%
    • 2021/07/26
      298.20
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/23
      298.24
      0.28
      0.09%
    • 2021/07/22
      297.97
      0.43
      0.15%
    • 2021/07/21
      297.53
      0.70
      0.24%
    • 2021/07/20
      296.84
      0.67
      0.23%
    • 2021/07/19
      297.51
      0.57
      0.19%
    • 2021/07/16
      298.08
      0.09
      0.03%
    • 2021/07/15
      298.17
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/14
      298.16
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/13
      298.19
      0.19
      0.06%
    • 2021/07/12
      298.00
      0.16
      0.05%
    • 2021/07/09
      297.84
      0.29
      0.10%
    • 2021/07/08
      297.55
      0.13
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      297.69
      0.29
      0.10%
    • 2021/07/06
      297.40
      0.08
      0.03%
    • 2021/07/05
      297.32
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/02
      297.27
      0.24
      0.08%
    • 2021/07/01
      297.03
      0.35
      0.12%
    • 2021/06/30
      297.39
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      0.31%
    • 2021/06/29
      296.46
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      0.05%
    • 2021/06/28
      296.33
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      0.06%
    • 2021/06/25
      296.15
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      0.10%
    • 2021/06/24
      295.87
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      0.78%
    • 2021/06/23
      298.20
      0.15
      0.05%
    • 2021/06/22
      298.04
      0.21
      0.07%
    • 2021/06/21
      297.83
      0.17
      0.06%
    • 2021/06/18
      298.00
      0.08
      0.03%
    • 2021/06/17
      298.08
      0.01
      0.00%

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