施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

229.10南非幣0.72(0.31%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.16%
1年11.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      229.10
      0.72
      0.31%
    • 2024/12/20
      228.38
      0.60
      0.26%
    • 2024/12/19
      228.99
      2.90
      1.25%
    • 2024/12/18
      231.89
      0.37
      0.16%
    • 2024/12/17
      232.26
      0.25
      0.11%
    • 2024/12/16
      232.51
      0.41
      0.18%
    • 2024/12/13
      232.10
      0.30
      0.13%
    • 2024/12/12
      232.40
      0.29
      0.13%
    • 2024/12/11
      232.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      232.11
      0.21
      0.09%
    • 2024/12/09
      231.90
      0.18
      0.08%
    • 2024/12/06
      231.72
      0.21
      0.09%
    • 2024/12/05
      231.51
      0.29
      0.13%
    • 2024/12/04
      231.22
      0.17
      0.08%
    • 2024/12/03
      231.05
      0.52
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      230.53
      0.12
      0.05%
    • 2024/11/29
      230.41
      0.09
      0.04%
    • 2024/11/28
      230.32
      1.87
      0.81%
    • 2024/11/27
      232.19
      0.15
      0.07%
    • 2024/11/26
      232.34
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/25
      232.30
      0.27
      0.12%
    • 2024/11/22
      232.03
      0.14
      0.06%
    • 2024/11/21
      231.90
      0.19
      0.08%
    • 2024/11/20
      231.70
      0.20
      0.09%
    • 2024/11/19
      231.50
      0.13
      0.06%

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