施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

225.84南非幣0.07(0.03%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.5%
3月2.42%
1年10.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      225.84
      0.07
      0.03%
    • 2025/06/19
      225.77
      0.21
      0.09%
    • 2025/06/18
      225.56
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/17
      225.55
      0.43
      0.19%
    • 2025/06/16
      225.98
      0.17
      0.08%
    • 2025/06/13
      225.81
      0.41
      0.18%
    • 2025/06/12
      225.40
      0.32
      0.14%
    • 2025/06/11
      225.08
      0.32
      0.14%
    • 2025/06/10
      224.76
      0.28
      0.12%
    • 2025/06/09
      224.49
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/06
      224.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      224.49
      0.31
      0.14%
    • 2025/06/04
      224.18
      0.52
      0.23%
    • 2025/06/03
      223.67
      0.14
      0.06%
    • 2025/06/02
      223.52
      0.07
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      223.59
      0.18
      0.08%
    • 2025/05/29
      223.41
      1.85
      0.82%
    • 2025/05/28
      225.25
      0.17
      0.08%
    • 2025/05/27
      225.08
      0.50
      0.22%
    • 2025/05/26
      224.58
      0.16
      0.07%
    • 2025/05/23
      224.42
      0.37
      0.17%
    • 2025/05/22
      224.79
      0.38
      0.17%
    • 2025/05/21
      225.17
      0.45
      0.20%
    • 2025/05/20
      224.72
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      0.28%
    • 2025/05/19
      224.10
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      0.22%
    • 2025/05/16
      224.60
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      0.17%
    • 2025/05/15
      224.22
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      0.08%
    • 2025/05/14
      224.04
      0.14
      0.06%
    • 2025/05/13
      223.90
      0.97
      0.43%
    • 2025/05/12
      222.93
      1.83
      0.83%

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