施羅德環球基金系列－環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)

298.10南非幣0.19(0.06%)

2021/07/28更新

績效 /

1月0.6%

3月2.51%

1年15.8%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
298.10
0.19
0.06%
2021/07/27
298.29
0.09
0.03%
2021/07/26
298.20
0.05
0.02%
2021/07/23
298.24
0.28
0.09%
2021/07/22
297.97
0.43
0.15%
2021/07/21
297.53
0.70
0.24%
2021/07/20
296.84
0.67
0.23%
2021/07/19
297.51
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2021/07/16
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2021/07/15
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2021/07/13
298.19
0.19
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2021/07/12
298.00
0.16
0.05%
2021/07/09
297.84
0.29
0.10%
2021/07/08
297.55
0.13
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
297.69
0.29
0.10%
2021/07/06
297.40
0.08
0.03%
2021/07/05
297.32
0.05
0.02%
2021/07/02
297.27
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0.08%
2021/07/01
297.03
0.35
0.12%
2021/06/30
297.39
0.92
0.31%
2021/06/29
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0.05%
2021/06/28
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2021/06/25
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2021/06/24
295.87
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0.78%
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2021/06/22
298.04
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0.07%
2021/06/21
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0.17
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2021/06/18
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