施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

226.98南非幣2.44(1.06%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月5.66%
3月1.93%
1年12.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      226.98
      2.44
      1.06%
    • 2022/09/27
      229.42
      0.65
      0.28%
    • 2022/09/26
      230.07
      1.94
      0.83%
    • 2022/09/23
      232.00
      2.31
      0.99%
    • 2022/09/22
      234.31
      0.17
      0.07%
    • 2022/09/21
      234.48
      0.33
      0.14%
    • 2022/09/20
      234.81
      0.37
      0.16%
    • 2022/09/19
      234.44
      0.67
      0.29%
    • 2022/09/16
      235.11
      1.57
      0.66%
    • 2022/09/15
      236.68
      0.07
      0.03%
    • 2022/09/14
      236.75
      2.84
      1.19%
    • 2022/09/13
      239.59
      0.51
      0.21%
    • 2022/09/12
      239.08
      1.21
      0.51%
    • 2022/09/09
      237.88
      0.97
      0.41%
    • 2022/09/08
      236.91
      1.26
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      235.65
      0.48
      0.20%
    • 2022/09/06
      236.13
      0.29
      0.12%
    • 2022/09/05
      236.42
      0.78
      0.33%
    • 2022/09/02
      235.64
      0.52
      0.22%
    • 2022/09/01
      236.16
      1.08
      0.45%
    • 2022/08/31
      237.24
      1.74
      0.73%
    • 2022/08/30
      238.98
      0.33
      0.14%
    • 2022/08/29
      239.30
      1.30
      0.54%
    • 2022/08/26
      240.60
      0.52
      0.22%
    • 2022/08/25
      240.08
      2.43
      1.00%
    • 2022/08/24
      242.51
      0.09
      0.04%
    • 2022/08/23
      242.42
      1.34
      0.55%
    • 2022/08/22
      243.76
      1.36
      0.56%
    • 2022/08/19
      245.12
      0.78
      0.32%
    • 2022/08/18
      245.90
      0.66
      0.27%

    下載歷史報價