施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

230.68南非幣0.68(0.3%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.42%
3月2%
1年13.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      230.68
      0.68
      0.30%
    • 2024/04/23
      230.00
      0.50
      0.22%
    • 2024/04/22
      229.49
      0.21
      0.09%
    • 2024/04/19
      229.28
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/18
      229.24
      0.86
      0.38%
    • 2024/04/17
      228.38
      0.89
      0.39%
    • 2024/04/16
      229.27
      1.00
      0.43%
    • 2024/04/15
      230.27
      0.10
      0.04%
    • 2024/04/12
      230.37
      0.28
      0.12%
    • 2024/04/11
      230.65
      0.91
      0.40%
    • 2024/04/10
      231.56
      0.08
      0.04%
    • 2024/04/09
      231.47
      0.17
      0.07%
    • 2024/04/08
      231.31
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/05
      231.33
      0.12
      0.05%
    • 2024/04/04
      231.45
      0.34
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      231.11
      0.41
      0.18%
    • 2024/04/02
      231.52
      0.74
      0.32%
    • 2024/03/28
      232.25
      1.90
      0.81%
    • 2024/03/27
      234.16
      0.70
      0.30%
    • 2024/03/26
      233.45
      0.61
      0.26%
    • 2024/03/25
      234.06
      0.10
      0.05%
    • 2024/03/22
      233.96
      0.26
      0.11%
    • 2024/03/21
      233.70
      0.50
      0.22%
    • 2024/03/20
      233.20
      0.26
      0.11%
    • 2024/03/19
      232.94
      0.12
      0.05%
    • 2024/03/18
      233.06
      0.01
      0.00%
    • 2024/03/15
      233.07
      0.32
      0.14%
    • 2024/03/14
      233.39
      0.13
      0.06%
    • 2024/03/13
      233.26
      0.73
      0.32%
    • 2024/03/12
      232.53
      0.56
      0.24%

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