施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

229.79南非幣0.45(0.2%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.78%
1年12.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      229.79
      0.45
      0.20%
    • 2024/07/12
      229.34
      0.64
      0.28%
    • 2024/07/11
      228.70
      0.53
      0.23%
    • 2024/07/10
      228.17
      0.07
      0.03%
    • 2024/07/09
      228.10
      0.19
      0.08%
    • 2024/07/08
      227.91
      0.72
      0.32%
    • 2024/07/05
      227.19
      0.07
      0.03%
    • 2024/07/04
      227.12
      0.25
      0.11%
    • 2024/07/03
      226.87
      0.15
      0.07%
    • 2024/07/02
      226.72
      0.37
      0.17%
    • 2024/07/01
      227.09
      0.10
      0.04%
    • 2024/06/28
      227.00
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/27
      226.95
      2.48
      1.08%
    • 2024/06/26
      229.43
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/25
      229.37
      0.17
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      229.20
      0.06
      0.03%
    • 2024/06/21
      229.14
      0.26
      0.11%
    • 2024/06/20
      229.41
      0.22
      0.10%
    • 2024/06/19
      229.19
      0.31
      0.13%
    • 2024/06/18
      228.88
      0.10
      0.05%
    • 2024/06/17
      228.77
      0.48
      0.21%
    • 2024/06/14
      229.26
      0.44
      0.19%
    • 2024/06/13
      229.70
      0.96
      0.42%
    • 2024/06/12
      228.74
      0.20
      0.09%
    • 2024/06/11
      228.54
      0.14
      0.06%
    • 2024/06/10
      228.68
      0.18
      0.08%
    • 2024/06/07
      228.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/06
      228.88
      0.55
      0.24%
    • 2024/06/05
      228.32
      0.54
      0.24%
    • 2024/06/04
      227.79
      0.69
      0.30%

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