施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)

298.50南非幣0.21(0.07%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月1.91%
3月2.43%
1年23.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      298.50
      0.21
      0.07%
    • 2021/04/16
      298.30
      0.62
      0.21%
    • 2021/04/15
      297.68
      0.37
      0.13%
    • 2021/04/14
      297.30
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/13
      297.28
      0.34
      0.12%
    • 2021/04/12
      297.62
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/09
      297.67
      0.30
      0.10%
    • 2021/04/08
      297.37
      1.36
      0.46%
    • 2021/04/07
      296.01
      0.45
      0.15%
    • 2021/04/06
      296.47
      1.03
      0.35%
    • 2021/04/01
      295.44
      0.10
      0.03%
    • 2021/03/31
      295.54
      1.30
      0.44%
    • 2021/03/30
      294.25
      0.14
      0.05%
    • 2021/03/29
      294.38
      0.32
      0.11%
    • 2021/03/26
      294.06
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      294.11
      2.19
      0.74%
    • 2021/03/24
      296.30
      0.19
      0.06%
    • 2021/03/23
      296.11
      0.29
      0.10%
    • 2021/03/22
      295.82
      0.30
      0.10%
    • 2021/03/19
      295.52
      0.43
      0.15%
    • 2021/03/18
      295.95
      0.29
      0.10%
    • 2021/03/17
      296.24
      0.36
      0.12%
    • 2021/03/16
      296.60
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/15
      296.58
      0.30
      0.10%
    • 2021/03/12
      296.88
      0.54
      0.18%
    • 2021/03/11
      296.34
      0.78
      0.26%
    • 2021/03/10
      295.56
      0.18
      0.06%
    • 2021/03/09
      295.74
      0.29
      0.10%
    • 2021/03/08
      296.03
      0.52
      0.18%
    • 2021/03/05
      296.55
      0.52
      0.17%

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