施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

233.69南非幣0.49(0.21%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月0.93%
3月4.71%
1年18.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      233.69
      0.49
      0.21%
    • 2024/10/15
      233.20
      0.16
      0.07%
    • 2024/10/14
      233.36
      0.29
      0.12%
    • 2024/10/11
      233.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/10
      233.06
      0.11
      0.05%
    • 2024/10/09
      232.95
      0.06
      0.02%
    • 2024/10/08
      233.01
      0.24
      0.10%
    • 2024/10/07
      233.24
      0.31
      0.13%
    • 2024/10/04
      233.56
      0.22
      0.09%
    • 2024/10/03
      233.78
      0.14
      0.06%
    • 2024/10/02
      233.64
      0.20
      0.09%
    • 2024/10/01
      233.84
      0.04
      0.02%
    • 2024/09/30
      233.88
      0.25
      0.11%
    • 2024/09/27
      233.63
      0.13
      0.06%
    • 2024/09/26
      233.50
      2.09
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/25
      235.59
      0.03
      0.01%
    • 2024/09/24
      235.56
      0.07
      0.03%
    • 2024/09/23
      235.62
      0.01
      0.00%
    • 2024/09/20
      235.63
      0.33
      0.14%
    • 2024/09/19
      235.30
      0.69
      0.29%
    • 2024/09/18
      234.62
      0.41
      0.17%
    • 2024/09/17
      234.21
      0.37
      0.16%
    • 2024/09/16
      233.85
      0.55
      0.24%
    • 2024/09/13
      233.30
      0.44
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    • 2024/09/12
      232.86
      0.34
      0.15%
    • 2024/09/11
      232.52
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      0.10%
    • 2024/09/10
      232.75
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    • 2024/09/09
      232.52
      0.32
      0.14%
    • 2024/09/06
      232.19
      0.43
      0.19%
    • 2024/09/05
      231.76
      0.58
      0.25%

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