施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

237.47南非幣0.1(0.04%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.03%
1年4.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      1.34%
      -
    • 三個月
      2.03%
      0.79%
      -
    • 一年
      4.05%
      0.24%
      -
    • 三年(年度化)
      5.66%
      1.41%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.78%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.14%
      -
    • 年初至今
      5.61%
      3.25%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    5.61%
    基金規模
    29,527.56百萬截至 2023-06-08
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 여러 통화들로 표시된 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 채권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Sept132.70%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) Sept132.09%
    3. 3.George Weston Ltd Future Sept 231.39%
    4. 4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.10%
    5. 5.Carnival Corporation 7.625%0.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      18.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Sept132.70%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) Sept132.09%
    3. 3.George Weston Ltd Future Sept 231.39%
    4. 4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.10%
    5. 5.Carnival Corporation 7.625%0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      18.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -