施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

245.10南非幣0.49(0.2%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.98%
3月8.32%
1年3.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      3.98%
      0.63%
      -
    • 三個月
      8.32%
      6.96%
      -
    • 一年
      3.34%
      13.22%
      -
    • 三年(年度化)
      4.01%
      1.73%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      0.85%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.15%
      -
    • 年初至今
      4.67%
      13.22%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.67%
    基金規模
    31,170.62百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 223.97%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 223.30%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 221.37%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.83%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 220.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      23.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 223.97%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 223.30%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 221.37%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.83%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 220.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      23.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -