施羅德環球基金系列－環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)

304.88南非幣0.14(0.05%)

2021/09/24更新

績效 /

1月1.3%

3月2.58%

1年17.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
304.88
0.14
0.05%
2021/09/23
305.03
0.46
0.15%
2021/09/22
304.57
0.25
0.08%
2021/09/21
304.32
0.09
0.03%
2021/09/20
304.41
0.72
0.24%
2021/09/17
305.13
0.01
0.00%
2021/09/16
305.12
0.48
0.16%
2021/09/15
304.64
0.03
0.01%
2021/09/14
304.61
0.16
0.05%
2021/09/13
304.45
0.25
0.08%
2021/09/10
304.20
0.38
0.13%
2021/09/09
303.81
0.18
0.06%
2021/09/08
303.64
0.17
0.06%
2021/09/07
303.46
0.29
0.10%
2021/09/06
303.75
0.15
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
303.61
0.31
0.10%
2021/09/02
303.30
0.29
0.10%
2021/09/01
303.00
0.36
0.12%
2021/08/31
302.64
0.15
0.05%
2021/08/30
302.49
0.47
0.16%
2021/08/27
302.02
0.28
0.09%
2021/08/26
301.75
3.04
1.00%
2021/08/25
304.79
1.13
0.37%
2021/08/24
303.66
0.33
0.11%
2021/08/23
303.33
0.45
0.15%
2021/08/20
302.87
0.04
0.01%
2021/08/19
302.91
0.26
0.09%
2021/08/18
303.17
0.12
0.04%
2021/08/17
303.06
0.03
0.01%
2021/08/16
303.02
0.07
0.02%

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