施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

242.83南非幣0.28(0.11%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.62%
1年12.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      242.83
      0.28
      0.11%
    • 2025/01/09
      243.11
      0.15
      0.06%
    • 2025/01/08
      243.26
      0.59
      0.24%
    • 2025/01/07
      243.86
      0.24
      0.10%
    • 2025/01/06
      243.61
      0.56
      0.23%
    • 2025/01/03
      243.06
      0.54
      0.22%
    • 2025/01/02
      242.51
      0.16
      0.07%
    • 2024/12/31
      242.35
      0.34
      0.14%
    • 2024/12/30
      242.02
      0.21
      0.09%
    • 2024/12/27
      241.80
      0.73
      0.30%
    • 2024/12/23
      242.53
      0.77
      0.32%
    • 2024/12/20
      241.76
      0.63
      0.26%
    • 2024/12/19
      242.39
      3.06
      1.25%
    • 2024/12/18
      245.45
      0.39
      0.16%
    • 2024/12/17
      245.84
      0.26
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      246.10
      0.46
      0.19%
    • 2024/12/13
      245.64
      0.31
      0.13%
    • 2024/12/12
      245.95
      0.31
      0.13%
    • 2024/12/11
      245.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      245.64
      0.23
      0.09%
    • 2024/12/09
      245.41
      0.21
      0.09%
    • 2024/12/06
      245.20
      0.23
      0.09%
    • 2024/12/05
      244.97
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      0.13%
    • 2024/12/04
      244.65
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    • 2024/12/03
      244.46
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      0.23%
    • 2024/12/02
      243.91
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      0.06%
    • 2024/11/29
      243.76
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    • 2024/11/28
      243.67
      1.97
      0.80%
    • 2024/11/27
      245.64
      0.16
      0.06%
    • 2024/11/26
      245.79
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