施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

240.90南非幣2.47(1.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.76%
3月3.68%
1年14.29%
晨星評等
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      240.90
      2.47
      1.01%
    • 2024/07/24
      243.36
      0.20
      0.08%
    • 2024/07/23
      243.16
      0.12
      0.05%
    • 2024/07/22
      243.04
      0.09
      0.04%
    • 2024/07/19
      242.95
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      0.02%
    • 2024/07/18
      243.00
      0.40
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    • 2024/07/17
      242.60
      0.27
      0.11%
    • 2024/07/16
      242.34
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      0.06%
    • 2024/07/15
      242.18
      0.50
      0.21%
    • 2024/07/12
      241.69
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      0.28%
    • 2024/07/11
      241.01
      0.56
      0.23%
    • 2024/07/10
      240.45
      0.08
      0.03%
    • 2024/07/09
      240.37
      0.21
      0.09%
    • 2024/07/08
      240.16
      0.78
      0.33%
    • 2024/07/05
      239.38
      0.08
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      239.30
      0.28
      0.12%
    • 2024/07/03
      239.02
      0.16
      0.07%
    • 2024/07/02
      238.86
      0.39
      0.16%
    • 2024/07/01
      239.24
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      0.05%
    • 2024/06/28
      239.12
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      0.03%
    • 2024/06/27
      239.06
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      1.08%
    • 2024/06/26
      241.67
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    • 2024/06/25
      241.60
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    • 2024/06/24
      241.42
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    • 2024/06/21
      241.34
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    • 2024/06/20
      241.61
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      0.10%
    • 2024/06/19
      241.37
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    • 2024/06/18
      241.04
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      0.05%
    • 2024/06/17
      240.92
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      0.20%
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