施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

235.43南非幣1.87(0.79%)

2023/03/23更新

績效 /

1月1.71%

3月0.91%

1年3.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
235.43
1.87
0.79%
2023/03/22
237.30
0.68
0.29%
2023/03/21
236.62
1.49
0.63%
2023/03/20
235.13
1.40
0.59%
2023/03/17
236.53
0.56
0.24%
2023/03/16
235.97
0.34
0.14%
2023/03/15
235.63
2.34
0.98%
2023/03/14
237.97
0.15
0.07%
2023/03/13
237.82
1.27
0.53%
2023/03/10
239.09
0.76
0.32%
2023/03/09
239.85
0.07
0.03%
2023/03/08
239.92
1.49
0.62%
2023/03/07
241.41
0.23
0.10%
2023/03/06
241.18
1.10
0.46%
2023/03/03
240.08
0.44
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
239.64
0.71
0.29%
2023/03/01
240.35
0.02
0.01%
2023/02/28
240.37
0.45
0.19%
2023/02/27
239.92
0.05
0.02%
2023/02/24
239.86
0.33
0.14%
2023/02/23
239.53
0.79
0.33%
2023/02/22
238.74
1.16
0.48%
2023/02/21
239.90
0.68
0.28%
2023/02/20
240.58
0.26
0.11%
2023/02/17
240.32
1.29
0.54%
2023/02/16
241.62
2.66
1.09%
2023/02/15
244.28
0.70
0.29%
2023/02/14
244.98
0.37
0.15%
2023/02/13
244.61
0.78
0.32%
2023/02/10
245.39
1.48
0.60%

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