施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

241.34南非幣0.63(0.26%)

2022/12/02更新

績效 /

1月3.6%

3月2.04%

1年6.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
241.34
0.63
0.26%
2022/12/01
240.72
1.99
0.84%
2022/11/30
238.72
0.26
0.11%
2022/11/29
238.98
0.62
0.26%
2022/11/28
239.60
0.12
0.05%
2022/11/25
239.48
0.09
0.04%
2022/11/24
239.57
1.44
0.61%
2022/11/23
238.13
0.74
0.31%
2022/11/22
237.39
0.33
0.14%
2022/11/21
237.06
0.10
0.04%
2022/11/18
236.97
0.04
0.02%
2022/11/17
236.93
2.76
1.15%
2022/11/16
239.69
0.48
0.20%
2022/11/15
239.21
0.40
0.17%
2022/11/14
238.81
0.75
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
238.06
3.97
1.70%
2022/11/10
234.08
0.26
0.11%
2022/11/09
234.34
0.02
0.01%
2022/11/08
234.33
0.01
0.01%
2022/11/07
234.31
0.49
0.21%
2022/11/04
233.82
0.11
0.05%
2022/11/03
233.71
1.58
0.67%
2022/11/02
235.30
0.62
0.26%
2022/11/01
235.92
0.22
0.10%
2022/10/31
235.69
1.66
0.71%
2022/10/28
234.03
0.82
0.35%
2022/10/27
233.21
1.32
0.56%
2022/10/26
234.53
1.15
0.49%
2022/10/25
233.38
1.07
0.46%
2022/10/24
232.31
0.38
0.16%

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