施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)

302.65南非幣0.08(0.03%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.5%
3月3.3%
1年10.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      302.65
      0.08
      0.03%
    • 2021/03/03
      302.74
      0.33
      0.11%
    • 2021/03/02
      302.41
      0.60
      0.20%
    • 2021/03/01
      301.81
      1.12
      0.37%
    • 2021/02/26
      300.70
      1.55
      0.51%
    • 2021/02/25
      302.25
      3.53
      1.16%
    • 2021/02/24
      305.78
      0.06
      0.02%
    • 2021/02/23
      305.84
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/22
      305.82
      0.18
      0.06%
    • 2021/02/19
      306.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      306.00
      0.09
      0.03%
    • 2021/02/17
      305.91
      0.08
      0.03%
    • 2021/02/16
      305.98
      0.06
      0.02%
    • 2021/02/15
      306.04
      0.45
      0.15%
    • 2021/02/12
      305.59
      0.12
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      305.47
      0.21
      0.07%
    • 2021/02/10
      305.26
      0.21
      0.07%
    • 2021/02/09
      305.05
      0.21
      0.07%
    • 2021/02/08
      304.84
      0.40
      0.13%
    • 2021/02/05
      304.44
      0.63
      0.21%
    • 2021/02/03
      303.17
      0.89
      0.30%
    • 2021/02/02
      302.28
      0.39
      0.13%
    • 2021/02/01
      301.89
      0.03
      0.01%
    • 2021/01/29
      301.92
      1.53
      0.51%
    • 2021/01/28
      300.39
      4.07
      1.34%
    • 2021/01/27
      304.47
      0.36
      0.12%
    • 2021/01/26
      304.82
      0.16
      0.05%
    • 2021/01/25
      304.66
      0.06
      0.02%
    • 2021/01/22
      304.71
      0.60
      0.20%
    • 2021/01/21
      305.32
      0.41
      0.14%

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