施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

241.37南非幣0.33(0.14%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.59%
1年13.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      241.37
      0.33
      0.14%
    • 2024/06/18
      241.04
      0.12
      0.05%
    • 2024/06/17
      240.92
      0.49
      0.20%
    • 2024/06/14
      241.41
      0.46
      0.19%
    • 2024/06/13
      241.87
      1.02
      0.42%
    • 2024/06/12
      240.85
      0.22
      0.09%
    • 2024/06/11
      240.63
      0.14
      0.06%
    • 2024/06/10
      240.77
      0.17
      0.07%
    • 2024/06/07
      240.95
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/06
      240.95
      0.59
      0.24%
    • 2024/06/05
      240.37
      0.57
      0.24%
    • 2024/06/04
      239.79
      0.73
      0.31%
    • 2024/06/03
      239.06
      0.64
      0.27%
    • 2024/05/31
      238.42
      0.09
      0.04%
    • 2024/05/30
      238.33
      3.05
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      241.38
      0.48
      0.20%
    • 2024/05/28
      241.85
      0.06
      0.02%
    • 2024/05/27
      241.80
      0.35
      0.14%
    • 2024/05/24
      241.45
      0.70
      0.29%
    • 2024/05/23
      242.15
      0.03
      0.01%
    • 2024/05/22
      242.12
      0.10
      0.04%
    • 2024/05/21
      242.21
      0.09
      0.04%
    • 2024/05/20
      242.13
      0.07
      0.03%
    • 2024/05/17
      242.05
      0.11
      0.05%
    • 2024/05/16
      242.16
      0.67
      0.28%
    • 2024/05/15
      241.49
      0.07
      0.03%
    • 2024/05/14
      241.56
      0.03
      0.01%
    • 2024/05/13
      241.59
      0.32
      0.13%
    • 2024/05/10
      241.91
      0.23
      0.10%
    • 2024/05/09
      242.14
      0.51
      0.21%

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