施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

246.30南非幣0.47(0.19%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.59%
3月4.84%
1年16.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      246.30
      0.47
      0.19%
    • 2024/09/12
      245.83
      0.36
      0.15%
    • 2024/09/11
      245.47
      0.24
      0.10%
    • 2024/09/10
      245.70
      0.25
      0.10%
    • 2024/09/09
      245.45
      0.36
      0.15%
    • 2024/09/06
      245.09
      0.46
      0.19%
    • 2024/09/05
      244.62
      0.62
      0.25%
    • 2024/09/04
      244.00
      0.18
      0.07%
    • 2024/09/03
      244.19
      0.06
      0.02%
    • 2024/09/02
      244.24
      0.13
      0.05%
    • 2024/08/30
      244.11
      0.36
      0.15%
    • 2024/08/29
      244.47
      1.81
      0.74%
    • 2024/08/28
      246.28
      0.38
      0.15%
    • 2024/08/27
      245.91
      0.12
      0.05%
    • 2024/08/26
      245.79
      0.65
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      245.14
      0.06
      0.02%
    • 2024/08/22
      245.19
      0.33
      0.14%
    • 2024/08/21
      244.86
      0.55
      0.22%
    • 2024/08/20
      245.41
      1.39
      0.57%
    • 2024/08/19
      244.03
      0.45
      0.19%
    • 2024/08/16
      243.58
      0.50
      0.21%
    • 2024/08/15
      243.08
      0.51
      0.21%
    • 2024/08/14
      242.57
      0.15
      0.06%
    • 2024/08/13
      242.42
      0.21
      0.09%
    • 2024/08/12
      242.21
      0.30
      0.12%
    • 2024/08/09
      241.91
      1.14
      0.47%
    • 2024/08/08
      240.77
      0.17
      0.07%
    • 2024/08/07
      240.94
      1.66
      0.69%
    • 2024/08/06
      239.28
      0.72
      0.30%
    • 2024/08/05
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      1.73
      0.72%

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