施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

255.38南非幣0.46(0.18%)

2022/08/12更新

績效 /

1月6.36%

3月2.36%

1年4.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
255.38
0.46
0.18%
2022/08/11
254.91
1.95
0.77%
2022/08/10
252.96
0.31
0.12%
2022/08/09
253.28
0.15
0.06%
2022/08/08
253.13
0.24
0.10%
2022/08/05
253.37
0.62
0.25%
2022/08/04
252.75
0.89
0.36%
2022/08/03
251.85
0.41
0.17%
2022/08/02
251.44
0.71
0.28%
2022/08/01
250.73
1.59
0.64%
2022/07/29
249.14
1.57
0.64%
2022/07/28
247.57
1.61
0.65%
2022/07/27
249.18
0.48
0.19%
2022/07/26
249.66
0.27
0.11%
2022/07/25
249.39
0.94
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
248.45
1.25
0.51%
2022/07/21
247.20
1.42
0.58%
2022/07/20
245.79
1.63
0.67%
2022/07/19
244.16
0.57
0.24%
2022/07/18
243.58
1.48
0.61%
2022/07/15
242.10
0.23
0.09%
2022/07/14
242.33
0.70
0.29%
2022/07/13
243.03
0.41
0.17%
2022/07/12
242.62
0.04
0.02%
2022/07/11
242.58
0.50
0.21%
2022/07/08
242.08
1.73
0.72%
2022/07/07
240.35
0.97
0.40%
2022/07/06
239.38
0.34
0.14%
2022/07/05
239.72
0.25
0.10%
2022/07/04
239.97
0.56
0.23%

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