施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

255.38南非幣0.46(0.18%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.36%
3月2.36%
1年4.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      255.38
      0.46
      0.18%
    • 2022/08/11
      254.91
      1.95
      0.77%
    • 2022/08/10
      252.96
      0.31
      0.12%
    • 2022/08/09
      253.28
      0.15
      0.06%
    • 2022/08/08
      253.13
      0.24
      0.10%
    • 2022/08/05
      253.37
      0.62
      0.25%
    • 2022/08/04
      252.75
      0.89
      0.36%
    • 2022/08/03
      251.85
      0.41
      0.17%
    • 2022/08/02
      251.44
      0.71
      0.28%
    • 2022/08/01
      250.73
      1.59
      0.64%
    • 2022/07/29
      249.14
      1.57
      0.64%
    • 2022/07/28
      247.57
      1.61
      0.65%
    • 2022/07/27
      249.18
      0.48
      0.19%
    • 2022/07/26
      249.66
      0.27
      0.11%
    • 2022/07/25
      249.39
      0.94
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      248.45
      1.25
      0.51%
    • 2022/07/21
      247.20
      1.42
      0.58%
    • 2022/07/20
      245.79
      1.63
      0.67%
    • 2022/07/19
      244.16
      0.57
      0.24%
    • 2022/07/18
      243.58
      1.48
      0.61%
    • 2022/07/15
      242.10
      0.23
      0.09%
    • 2022/07/14
      242.33
      0.70
      0.29%
    • 2022/07/13
      243.03
      0.41
      0.17%
    • 2022/07/12
      242.62
      0.04
      0.02%
    • 2022/07/11
      242.58
      0.50
      0.21%
    • 2022/07/08
      242.08
      1.73
      0.72%
    • 2022/07/07
      240.35
      0.97
      0.40%
    • 2022/07/06
      239.38
      0.34
      0.14%
    • 2022/07/05
      239.72
      0.25
      0.10%
    • 2022/07/04
      239.97
      0.56
      0.23%

    下載歷史報價