施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)

288.55南非幣4.57(1.56%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.14%
1年7.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      288.55
      4.57
      1.56%
    • 2022/01/26
      293.12
      0.82
      0.28%
    • 2022/01/25
      292.31
      0.85
      0.29%
    • 2022/01/24
      293.16
      0.71
      0.24%
    • 2022/01/21
      293.86
      0.16
      0.06%
    • 2022/01/20
      294.03
      0.31
      0.11%
    • 2022/01/19
      294.34
      0.33
      0.11%
    • 2022/01/18
      294.67
      0.71
      0.24%
    • 2022/01/17
      295.38
      0.03
      0.01%
    • 2022/01/14
      295.41
      0.47
      0.16%
    • 2022/01/13
      295.88
      0.52
      0.18%
    • 2022/01/12
      295.36
      0.67
      0.23%
    • 2022/01/11
      294.69
      0.12
      0.04%
    • 2022/01/10
      294.82
      0.59
      0.20%
    • 2022/01/07
      295.41
      0.11
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      295.52
      0.78
      0.26%
    • 2022/01/05
      296.30
      0.05
      0.02%
    • 2022/01/04
      296.35
      0.20
      0.07%
    • 2022/01/03
      296.55
      0.06
      0.02%
    • 2021/12/31
      296.49
      0.07
      0.03%
    • 2021/12/30
      296.56
      0.13
      0.04%
    • 2021/12/29
      296.43
      0.39
      0.13%
    • 2021/12/28
      296.05
      0.66
      0.22%
    • 2021/12/27
      295.39
      0.51
      0.17%
    • 2021/12/23
      294.88
      0.46
      0.16%
    • 2021/12/22
      294.42
      0.81
      0.28%
    • 2021/12/21
      293.60
      0.46
      0.16%
    • 2021/12/20
      293.14
      0.46
      0.16%
    • 2021/12/17
      293.61
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/16
      293.59
      2.80
      0.95%

    下載歷史報價