施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

238.56南非幣0.49(0.21%)

2023/09/21更新

績效 /

1月1.48%

3月3.03%

1年11.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
238.56
0.49
0.21%
2023/09/20
239.05
0.20
0.08%
2023/09/19
239.25
0.03
0.01%
2023/09/18
239.29
0.09
0.04%
2023/09/15
239.38
0.19
0.08%
2023/09/14
239.19
0.40
0.17%
2023/09/13
238.79
0.73
0.31%
2023/09/12
238.06
0.16
0.07%
2023/09/11
237.90
0.31
0.13%
2023/09/08
237.60
0.27
0.11%
2023/09/07
237.33
0.30
0.13%
2023/09/06
237.63
0.37
0.15%
2023/09/05
237.99
0.23
0.10%
2023/09/04
238.22
0.05
0.02%
2023/09/01
238.17
0.27
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
237.90
1.94
0.81%
2023/08/30
239.84
0.77
0.32%
2023/08/29
239.06
0.33
0.14%
2023/08/28
238.73
0.30
0.13%
2023/08/25
238.43
0.24
0.10%
2023/08/24
238.67
0.92
0.39%
2023/08/23
237.75
0.19
0.08%
2023/08/22
237.56
0.03
0.01%
2023/08/21
237.53
0.07
0.03%
2023/08/18
237.46
0.78
0.33%
2023/08/17
238.24
0.20
0.09%
2023/08/16
238.44
0.16
0.07%
2023/08/15
238.60
0.21
0.09%
2023/08/14
238.81
0.21
0.09%
2023/08/11
239.02
0.03
0.01%

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