施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

235.43南非幣1.87(0.79%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.71%
3月0.91%
1年3.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      235.43
      1.87
      0.79%
    • 2023/03/22
      237.30
      0.68
      0.29%
    • 2023/03/21
      236.62
      1.49
      0.63%
    • 2023/03/20
      235.13
      1.40
      0.59%
    • 2023/03/17
      236.53
      0.56
      0.24%
    • 2023/03/16
      235.97
      0.34
      0.14%
    • 2023/03/15
      235.63
      2.34
      0.98%
    • 2023/03/14
      237.97
      0.15
      0.07%
    • 2023/03/13
      237.82
      1.27
      0.53%
    • 2023/03/10
      239.09
      0.76
      0.32%
    • 2023/03/09
      239.85
      0.07
      0.03%
    • 2023/03/08
      239.92
      1.49
      0.62%
    • 2023/03/07
      241.41
      0.23
      0.10%
    • 2023/03/06
      241.18
      1.10
      0.46%
    • 2023/03/03
      240.08
      0.44
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      239.64
      0.71
      0.29%
    • 2023/03/01
      240.35
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/28
      240.37
      0.45
      0.19%
    • 2023/02/27
      239.92
      0.05
      0.02%
    • 2023/02/24
      239.86
      0.33
      0.14%
    • 2023/02/23
      239.53
      0.79
      0.33%
    • 2023/02/22
      238.74
      1.16
      0.48%
    • 2023/02/21
      239.90
      0.68
      0.28%
    • 2023/02/20
      240.58
      0.26
      0.11%
    • 2023/02/17
      240.32
      1.29
      0.54%
    • 2023/02/16
      241.62
      2.66
      1.09%
    • 2023/02/15
      244.28
      0.70
      0.29%
    • 2023/02/14
      244.98
      0.37
      0.15%
    • 2023/02/13
      244.61
      0.78
      0.32%
    • 2023/02/10
      245.39
      1.48
      0.60%

    下載歷史報價