施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)

304.68南非幣0.07(0.02%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.45%
3月3.73%
1年18.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      304.68
      0.07
      0.02%
    • 2021/06/17
      304.76
      0.04
      0.01%
    • 2021/06/16
      304.72
      0.04
      0.01%
    • 2021/06/15
      304.75
      0.13
      0.04%
    • 2021/06/14
      304.63
      0.30
      0.10%
    • 2021/06/11
      304.32
      0.23
      0.08%
    • 2021/06/10
      304.09
      0.40
      0.13%
    • 2021/06/09
      303.69
      0.47
      0.16%
    • 2021/06/08
      303.21
      0.24
      0.08%
    • 2021/06/07
      302.97
      0.27
      0.09%
    • 2021/06/04
      302.70
      0.19
      0.06%
    • 2021/06/03
      302.51
      0.39
      0.13%
    • 2021/06/02
      302.12
      0.29
      0.10%
    • 2021/06/01
      301.83
      0.05
      0.02%
    • 2021/05/31
      301.77
      0.21
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      301.56
      0.38
      0.13%
    • 2021/05/27
      301.19
      2.05
      0.68%
    • 2021/05/26
      303.23
      0.20
      0.07%
    • 2021/05/25
      303.03
      0.23
      0.08%
    • 2021/05/24
      302.80
      0.03
      0.01%
    • 2021/05/21
      302.77
      0.36
      0.12%
    • 2021/05/20
      302.41
      0.11
      0.04%
    • 2021/05/19
      302.51
      0.35
      0.12%
    • 2021/05/18
      302.86
      0.04
      0.01%
    • 2021/05/17
      302.83
      0.21
      0.07%
    • 2021/05/14
      302.61
      0.31
      0.10%
    • 2021/05/13
      302.30
      0.42
      0.14%
    • 2021/05/12
      302.72
      0.25
      0.08%
    • 2021/05/11
      302.97
      0.35
      0.12%
    • 2021/05/10
      303.32
      0.31
      0.10%

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