施羅德環球基金系列－環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)

304.68南非幣0.07(0.02%)

2021/06/18更新

績效 /

1月1.45%

3月3.73%

1年18.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
304.68
0.07
0.02%
2021/06/17
304.76
0.04
0.01%
2021/06/16
304.72
0.04
0.01%
2021/06/15
304.75
0.13
0.04%
2021/06/14
304.63
0.30
0.10%
2021/06/11
304.32
0.23
0.08%
2021/06/10
304.09
0.40
0.13%
2021/06/09
303.69
0.47
0.16%
2021/06/08
303.21
0.24
0.08%
2021/06/07
302.97
0.27
0.09%
2021/06/04
302.70
0.19
0.06%
2021/06/03
302.51
0.39
0.13%
2021/06/02
302.12
0.29
0.10%
2021/06/01
301.83
0.05
0.02%
2021/05/31
301.77
0.21
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
301.56
0.38
0.13%
2021/05/27
301.19
2.05
0.68%
2021/05/26
303.23
0.20
0.07%
2021/05/25
303.03
0.23
0.08%
2021/05/24
302.80
0.03
0.01%
2021/05/21
302.77
0.36
0.12%
2021/05/20
302.41
0.11
0.04%
2021/05/19
302.51
0.35
0.12%
2021/05/18
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0.04
0.01%
2021/05/17
302.83
0.21
0.07%
2021/05/14
302.61
0.31
0.10%
2021/05/13
302.30
0.42
0.14%
2021/05/12
302.72
0.25
0.08%
2021/05/11
302.97
0.35
0.12%
2021/05/10
303.32
0.31
0.10%

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