施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

241.34南非幣0.63(0.26%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.6%
3月2.04%
1年6.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      241.34
      0.63
      0.26%
    • 2022/12/01
      240.72
      1.99
      0.84%
    • 2022/11/30
      238.72
      0.26
      0.11%
    • 2022/11/29
      238.98
      0.62
      0.26%
    • 2022/11/28
      239.60
      0.12
      0.05%
    • 2022/11/25
      239.48
      0.09
      0.04%
    • 2022/11/24
      239.57
      1.44
      0.61%
    • 2022/11/23
      238.13
      0.74
      0.31%
    • 2022/11/22
      237.39
      0.33
      0.14%
    • 2022/11/21
      237.06
      0.10
      0.04%
    • 2022/11/18
      236.97
      0.04
      0.02%
    • 2022/11/17
      236.93
      2.76
      1.15%
    • 2022/11/16
      239.69
      0.48
      0.20%
    • 2022/11/15
      239.21
      0.40
      0.17%
    • 2022/11/14
      238.81
      0.75
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      238.06
      3.97
      1.70%
    • 2022/11/10
      234.08
      0.26
      0.11%
    • 2022/11/09
      234.34
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/08
      234.33
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/07
      234.31
      0.49
      0.21%
    • 2022/11/04
      233.82
      0.11
      0.05%
    • 2022/11/03
      233.71
      1.58
      0.67%
    • 2022/11/02
      235.30
      0.62
      0.26%
    • 2022/11/01
      235.92
      0.22
      0.10%
    • 2022/10/31
      235.69
      1.66
      0.71%
    • 2022/10/28
      234.03
      0.82
      0.35%
    • 2022/10/27
      233.21
      1.32
      0.56%
    • 2022/10/26
      234.53
      1.15
      0.49%
    • 2022/10/25
      233.38
      1.07
      0.46%
    • 2022/10/24
      232.31
      0.38
      0.16%

    下載歷史報價