施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

238.56南非幣0.49(0.21%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.48%
3月3.03%
1年11.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      238.56
      0.49
      0.21%
    • 2023/09/20
      239.05
      0.20
      0.08%
    • 2023/09/19
      239.25
      0.03
      0.01%
    • 2023/09/18
      239.29
      0.09
      0.04%
    • 2023/09/15
      239.38
      0.19
      0.08%
    • 2023/09/14
      239.19
      0.40
      0.17%
    • 2023/09/13
      238.79
      0.73
      0.31%
    • 2023/09/12
      238.06
      0.16
      0.07%
    • 2023/09/11
      237.90
      0.31
      0.13%
    • 2023/09/08
      237.60
      0.27
      0.11%
    • 2023/09/07
      237.33
      0.30
      0.13%
    • 2023/09/06
      237.63
      0.37
      0.15%
    • 2023/09/05
      237.99
      0.23
      0.10%
    • 2023/09/04
      238.22
      0.05
      0.02%
    • 2023/09/01
      238.17
      0.27
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      237.90
      1.94
      0.81%
    • 2023/08/30
      239.84
      0.77
      0.32%
    • 2023/08/29
      239.06
      0.33
      0.14%
    • 2023/08/28
      238.73
      0.30
      0.13%
    • 2023/08/25
      238.43
      0.24
      0.10%
    • 2023/08/24
      238.67
      0.92
      0.39%
    • 2023/08/23
      237.75
      0.19
      0.08%
    • 2023/08/22
      237.56
      0.03
      0.01%
    • 2023/08/21
      237.53
      0.07
      0.03%
    • 2023/08/18
      237.46
      0.78
      0.33%
    • 2023/08/17
      238.24
      0.20
      0.09%
    • 2023/08/16
      238.44
      0.16
      0.07%
    • 2023/08/15
      238.60
      0.21
      0.09%
    • 2023/08/14
      238.81
      0.21
      0.09%
    • 2023/08/11
      239.02
      0.03
      0.01%

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