施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

244.80南非幣0.34(0.14%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.78%
3月5.82%
1年14.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      244.80
      0.34
      0.14%
    • 2024/02/23
      244.46
      0.51
      0.21%
    • 2024/02/22
      243.95
      0.32
      0.13%
    • 2024/02/21
      243.64
      0.11
      0.05%
    • 2024/02/20
      243.53
      0.06
      0.02%
    • 2024/02/19
      243.47
      0.04
      0.02%
    • 2024/02/16
      243.43
      0.22
      0.09%
    • 2024/02/15
      243.20
      0.38
      0.16%
    • 2024/02/14
      242.82
      0.66
      0.27%
    • 2024/02/13
      243.48
      0.28
      0.12%
    • 2024/02/12
      243.76
      0.24
      0.10%
    • 2024/02/09
      243.53
      0.10
      0.04%
    • 2024/02/08
      243.62
      0.18
      0.07%
    • 2024/02/07
      243.45
      0.42
      0.18%
    • 2024/02/06
      243.02
      0.43
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      243.45
      0.63
      0.26%
    • 2024/02/02
      244.08
      0.41
      0.17%
    • 2024/02/01
      243.67
      0.05
      0.02%
    • 2024/01/31
      243.72
      0.03
      0.01%
    • 2024/01/30
      243.69
      0.35
      0.15%
    • 2024/01/29
      243.33
      0.43
      0.18%
    • 2024/01/26
      242.91
      0.72
      0.30%
    • 2024/01/25
      242.19
      2.33
      0.95%
    • 2024/01/24
      244.51
      0.13
      0.05%
    • 2024/01/23
      244.39
      0.39
      0.16%
    • 2024/01/22
      244.00
      0.09
      0.04%
    • 2024/01/19
      243.91
      0.08
      0.03%
    • 2024/01/18
      243.83
      0.21
      0.09%
    • 2024/01/17
      244.04
      0.69
      0.28%
    • 2024/01/16
      244.74
      0.24
      0.10%

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