施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)

304.88南非幣0.14(0.05%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.58%
1年17.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      304.88
      0.14
      0.05%
    • 2021/09/23
      305.03
      0.46
      0.15%
    • 2021/09/22
      304.57
      0.25
      0.08%
    • 2021/09/21
      304.32
      0.09
      0.03%
    • 2021/09/20
      304.41
      0.72
      0.24%
    • 2021/09/17
      305.13
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/16
      305.12
      0.48
      0.16%
    • 2021/09/15
      304.64
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/14
      304.61
      0.16
      0.05%
    • 2021/09/13
      304.45
      0.25
      0.08%
    • 2021/09/10
      304.20
      0.38
      0.13%
    • 2021/09/09
      303.81
      0.18
      0.06%
    • 2021/09/08
      303.64
      0.17
      0.06%
    • 2021/09/07
      303.46
      0.29
      0.10%
    • 2021/09/06
      303.75
      0.15
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      303.61
      0.31
      0.10%
    • 2021/09/02
      303.30
      0.29
      0.10%
    • 2021/09/01
      303.00
      0.36
      0.12%
    • 2021/08/31
      302.64
      0.15
      0.05%
    • 2021/08/30
      302.49
      0.47
      0.16%
    • 2021/08/27
      302.02
      0.28
      0.09%
    • 2021/08/26
      301.75
      3.04
      1.00%
    • 2021/08/25
      304.79
      1.13
      0.37%
    • 2021/08/24
      303.66
      0.33
      0.11%
    • 2021/08/23
      303.33
      0.45
      0.15%
    • 2021/08/20
      302.87
      0.04
      0.01%
    • 2021/08/19
      302.91
      0.26
      0.09%
    • 2021/08/18
      303.17
      0.12
      0.04%
    • 2021/08/17
      303.06
      0.03
      0.01%
    • 2021/08/16
      303.02
      0.07
      0.02%

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