瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元

11.72美元0.01(0.08%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.31%
1年4.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      0.70%
      0.79%
    • 三個月
      0.31%
      1.83%
      1.64%
    • 一年
      4.44%
      0.33%
      0.46%
    • 三年(年度化)
      -
      5.34%
      5.13%
    • 五年(年度化)
      -
      3.03%
      2.84%
    • 十年(年度化)
      -
      3.39%
      2.80%
    • 年初至今
      0.27%
      1.60%
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.27%
    基金規模
    48.67百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2018-03-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金二檔組合型基金分別投資於前述(八)所列投資地區及標的,並依下列規範進行投資:1.瀚亞趨勢精選組合基金: (1)至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過基金淨資產價值之百分之三十。 (2)自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額應達基金淨資產價值之百分之七十(含本數);投資於境外基金及外國指數股票型基金(ETF)之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之五十(含本數),亦不得高於基金淨資產價值之百分之九十五(含本數);且投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之六十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.23%
    2. 2.房地產0.06%
    3. 3.電訊服務0.05%
    4. 4.基本物料0.03%
    5. 5.科技0.02%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Asian High Yield Y-Acc-USD8.85%
    2. 2.UBS (Lux) BS Asian HY $ I-A1-acc8.78%
    3. 3.JPM Global High Yield Bond I (acc) USD8.46%
    4. 4.Schroder ISF Strategic Bd C Acc USD8.28%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Hi Yld C Acc USD8.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.48%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Asian High Yield Y-Acc-USD8.85%
    2. 2.UBS (Lux) BS Asian HY $ I-A1-acc8.78%
    3. 3.JPM Global High Yield Bond I (acc) USD8.46%
    4. 4.Schroder ISF Strategic Bd C Acc USD8.28%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Hi Yld C Acc USD8.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.23%
    2. 2.房地產0.06%
    3. 3.電訊服務0.05%
    4. 4.基本物料0.03%
    5. 5.科技0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -