瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元

10.33美元0.01(0.11%)
2025/12/15更新
績效 / 
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3月0.26%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/15
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/12
      10.32
      0.03
      0.28%
    • 2025/12/11
      10.35
      0.03
      0.28%
    • 2025/12/10
      10.32
      0.02
      0.20%
    • 2025/12/09
      10.30
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/08
      10.30
      0.02
      0.23%
    • 2025/12/05
      10.33
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/04
      10.34
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      0.15%
    • 2025/12/03
      10.35
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      0.25%
    • 2025/12/02
      10.33
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/01
      10.32
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      0.56%
    • 2025/11/28
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      0.01
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    • 2025/11/27
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    • 2025/11/26
      10.38
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      0.12%
    • 2025/11/25
      10.37
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/24
      10.34
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/21
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      0.08%
    • 2025/11/20
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    • 2025/11/19
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      0.02%
    • 2025/11/18
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    • 2025/11/17
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    • 2025/11/14
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    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
      10.28
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      0.24%
    • 2025/11/04
      10.31
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      0.08%

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