瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元

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2024/12/24更新
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3月2.8%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/23
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/20
      9.93
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/19
      9.91
      0.06
      0.63%
    • 2024/12/18
      9.98
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/17
      10.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      10.02
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      0.05%
    • 2024/12/13
      10.03
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/12
      10.06
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/11
      10.09
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    • 2024/12/10
      10.09
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      0.13%
    • 2024/12/09
      10.11
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      0.15%
    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      10.10
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/04
      10.08
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.08
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      10.08
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      0.24%
    • 2024/11/29
      10.10
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      0.27%
    • 2024/11/28
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    • 2024/11/27
      10.07
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    • 2024/11/26
      10.05
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      0.04%
    • 2024/11/25
      10.05
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/22
      9.99
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    • 2024/11/21
      9.99
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      0.08%
    • 2024/11/20
      9.99
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      0.17%
    • 2024/11/19
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