瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元

9.90美元0.01(0.14%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.65%
3月7.06%
1年14.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.90
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/22
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/21
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/16
      9.91
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/15
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/14
      9.92
      0.08
      0.84%
    • 2022/06/13
      10.00
      0.15
      1.45%
    • 2022/06/10
      10.15
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/09
      10.20
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/08
      10.23
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/07
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/06
      10.29
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/02
      10.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      10.32
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/30
      10.34
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/27
      10.33
      0.07
      0.66%
    • 2022/05/26
      10.26
      0.06
      0.55%
    • 2022/05/25
      10.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/24
      10.18
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/23
      10.17
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/20
      10.16
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/19
      10.14
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/18
      10.17
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/17
      10.19
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/16
      10.19
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/13
      10.18
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/11
      10.20
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/10
      10.19
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      0.21%

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