瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元

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2025/01/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      9.91
      0.00
      0.02%
    • 2025/01/17
      9.92
      0.02
      0.24%
    • 2025/01/16
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/15
      9.88
      0.06
      0.60%
    • 2025/01/14
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/13
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2025/01/10
      9.83
      0.04
      0.44%
    • 2025/01/09
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/08
      9.87
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/07
      9.88
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/06
      9.90
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/03
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/02
      9.92
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/31
      9.94
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/30
      9.93
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      9.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/26
      9.92
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      0.02%
    • 2024/12/25
      9.92
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    • 2024/12/24
      9.92
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      0.05%
    • 2024/12/23
      9.91
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      0.20%
    • 2024/12/20
      9.93
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      0.19%
    • 2024/12/19
      9.91
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      0.63%
    • 2024/12/18
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    • 2024/12/17
      10.02
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    • 2024/12/16
      10.02
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      10.09
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    • 2024/12/09
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