瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元

11.93美元0(0%)
2021/02/20更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.24%
1年21.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/20
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      11.93
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      0.03%
    • 2021/02/18
      11.93
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      0.01%
    • 2021/02/17
      11.93
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      0.02%
    • 2021/02/09
      11.93
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      0.06%
    • 2021/02/08
      11.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      11.92
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      0.19%
    • 2021/02/04
      11.94
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      0.09%
    • 2021/02/02
      11.91
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      0.15%
    • 2021/02/01
      11.89
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    • 2021/01/29
      11.89
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    • 2021/01/28
      11.88
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    • 2021/01/27
      11.88
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    • 2021/01/26
      11.88
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    • 2021/01/25
      11.88
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      11.88
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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      0.24%
    • 2021/01/11
      11.89
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    • 2021/01/08
      11.90
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      0.32%
    • 2021/01/07
      11.94
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      0.16%
    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
      11.97
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      0.13%
    • 2021/01/04
      11.98
      0.03
      0.24%

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