瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元

11.81美元0.01(0.1%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.32%
1年13.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      11.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/12
      11.82
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/11
      11.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/10
      11.85
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/07
      11.83
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/06
      11.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      11.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      11.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      11.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/29
      11.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/28
      11.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      11.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      11.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      11.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/22
      11.81
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      11.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      11.83
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/16
      11.81
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/15
      11.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/14
      11.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      11.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
      11.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      11.78
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      0.25%
    • 2021/04/08
      11.81
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      0.07%
    • 2021/04/07
      11.80
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      0.10%
    • 2021/04/06
      11.79
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      0.25%
    • 2021/04/01
      11.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/31
      11.75
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      0.00%
    • 2021/03/30
      11.75
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      0.02%

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