瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元

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2024/07/23更新
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3月3.06%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/19
      9.95
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/18
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/17
      9.98
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      0.05%
    • 2024/07/16
      9.98
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      0.19%
    • 2024/07/15
      9.96
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    • 2024/07/12
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      9.96
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/10
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      9.91
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/05
      9.89
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/04
      9.86
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      0.08%
    • 2024/07/03
      9.85
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      9.82
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/01
      9.81
      0.08
      0.78%
    • 2024/06/28
      9.88
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      0.09%
    • 2024/06/27
      9.89
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      0.04%
    • 2024/06/26
      9.89
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      0.29%
    • 2024/06/25
      9.92
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      0.08%
    • 2024/06/24
      9.91
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      9.91
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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