瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元

9.53美元0.05(0.5%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.8%
1年1.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      9.53
      0.05
      0.50%
    • 2023/09/20
      9.58
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/19
      9.57
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/18
      9.58
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/15
      9.58
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/14
      9.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/13
      9.59
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/12
      9.58
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/08
      9.59
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/07
      9.57
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/06
      9.60
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/05
      9.62
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/04
      9.65
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/01
      9.66
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/30
      9.66
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/29
      9.63
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/28
      9.61
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/25
      9.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/24
      9.61
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/23
      9.59
      0.06
      0.60%
    • 2023/08/22
      9.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/21
      9.54
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/18
      9.56
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/17
      9.56
      0.03
      0.27%
    • 2023/08/16
      9.58
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/15
      9.61
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/14
      9.63
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/11
      9.65
      0.04
      0.41%

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