瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元

9.66美元0.01(0.1%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.32%
1年7.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/16
      9.65
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/15
      9.66
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/14
      9.68
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/13
      9.68
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/10
      9.66
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/09
      9.64
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/08
      9.67
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/07
      9.69
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/06
      9.72
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/03
      9.69
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/02
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/01
      9.69
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/24
      9.69
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/23
      9.71
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      9.68
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/21
      9.70
      0.05
      0.47%
    • 2023/02/20
      9.75
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/18
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      9.74
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/16
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/15
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/14
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/13
      9.82
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/10
      9.85
      0.05
      0.48%
    • 2023/02/09
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/08
      9.90
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/07
      9.90
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/06
      9.93
      0.09
      0.85%
    • 2023/02/04
      10.02
      0.01
      0.05%

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