瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元

11.53美元0(0.03%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.65%
1年3.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      11.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/18
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
      11.53
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/14
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/13
      11.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/12
      11.49
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/08
      11.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/07
      11.54
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/06
      11.58
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/05
      11.61
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/04
      11.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/01
      11.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/30
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      11.64
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/28
      11.66
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      11.69
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/24
      11.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      11.71
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/22
      11.70
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/17
      11.73
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/16
      11.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      11.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      11.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      11.76
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/11
      11.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      11.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      11.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      11.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      11.74
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/06
      11.77
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明