瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣

8.43新台幣0.02(0.22%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.1%
3月0.74%
1年8.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.10%
      2.44%
      1.94%
    • 三個月
      0.74%
      1.49%
      0.87%
    • 一年
      8.87%
      9.12%
      9.76%
    • 三年(年度化)
      2.87%
      0.21%
      0.94%
    • 五年(年度化)
      -
      1.28%
      0.79%
    • 十年(年度化)
      -
      1.65%
      1.27%
    • 年初至今
      7.67%
      8.16%
      8.77%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.67%
    基金規模
    841.84百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2018-03-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金二檔組合型基金分別投資於前述(八)所列投資地區及標的,並依下列規範進行投資:1.瀚亞趨勢精選組合基金: (1)至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過基金淨資產價值之百分之三十。 (2)自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額應達基金淨資產價值之百分之七十(含本數);投資於境外基金及外國指數股票型基金(ETF)之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之五十(含本數),亦不得高於基金淨資產價值之百分之九十五(含本數);且投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之六十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.48%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.22%
    2. 2.房地產0.12%
    3. 3.電訊服務0.05%
    4. 4.健康護理0.02%
    5. 5.科技0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global High Yield Bond I (acc) USD14.38%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD10.91%
    3. 3.JPM Income I (mth) (inc) USD8.83%
    4. 4.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF6.86%
    5. 5.Premia China Trs & Plcy Bk Bd Lg Du ETF6.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.48%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global High Yield Bond I (acc) USD14.38%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD10.91%
    3. 3.JPM Income I (mth) (inc) USD8.83%
    4. 4.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF6.86%
    5. 5.Premia China Trs & Plcy Bk Bd Lg Du ETF6.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.22%
    2. 2.房地產0.12%
    3. 3.電訊服務0.05%
    4. 4.健康護理0.02%
    5. 5.科技0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -