瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣

8.11新台幣0.02(0.2%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.49%
1年2.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      8.11
      0.02
      0.20%
    • 2023/12/01
      8.09
      0.04
      0.55%
    • 2023/11/30
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/29
      8.05
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/28
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/27
      8.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/24
      8.02
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/23
      8.02
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/22
      8.03
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/21
      8.01
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/17
      8.04
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/16
      8.06
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/15
      8.04
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/14
      8.06
      0.07
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      7.99
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/10
      8.01
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/09
      8.01
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/08
      8.02
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/07
      8.00
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/06
      8.00
      0.03
      0.43%
    • 2023/11/03
      8.04
      0.05
      0.61%
    • 2023/11/02
      7.99
      0.06
      0.69%
    • 2023/11/01
      7.94
      0.02
      0.31%
    • 2023/10/31
      7.91
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      7.91
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/27
      7.91
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/26
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/25
      7.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/24
      7.89
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價