瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣

7.83新台幣0.02(0.28%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月3.8%
3月4.07%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      7.83
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/21
      7.85
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/20
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      7.86
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/15
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/14
      7.85
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/13
      7.88
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/12
      7.85
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/09
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      7.88
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/07
      7.90
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/06
      7.88
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/05
      7.86
      0.13
      1.60%
    • 2025/05/02
      7.99
      0.18
      2.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      8.17
      0.04
      0.43%
    • 2025/04/29
      8.20
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/28
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/25
      8.21
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/24
      8.19
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/23
      8.16
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/22
      8.15
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/21
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      0.33%
    • 2025/04/18
      8.18
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      0.17%
    • 2025/04/17
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      0.08%
    • 2025/04/16
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      0.34%
    • 2025/04/15
      8.13
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    • 2025/04/14
      8.12
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      0.50%
    • 2025/04/11
      8.08
      0.05
      0.60%
    • 2025/04/10
      8.13
      0.01
      0.08%

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