瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣

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2022/08/16更新
績效 / 
1月3.31%
3月0.32%
1年8.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/15
      8.46
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/12
      8.45
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/11
      8.45
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/10
      8.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/09
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/08
      8.43
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/05
      8.41
      0.05
      0.55%
    • 2022/08/04
      8.46
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/03
      8.44
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/02
      8.45
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/01
      8.45
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/29
      8.42
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/28
      8.37
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/27
      8.33
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      8.34
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/25
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/22
      8.33
      0.05
      0.66%
    • 2022/07/21
      8.27
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/20
      8.25
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      0.33%
    • 2022/07/19
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      0.00
      0.02%
    • 2022/07/18
      8.23
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/15
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      0.15%
    • 2022/07/14
      8.20
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      0.16%
    • 2022/07/13
      8.21
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    • 2022/07/12
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      0.08%
    • 2022/07/11
      8.22
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      0.20%
    • 2022/07/08
      8.20
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      0.07%
    • 2022/07/07
      8.19
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/06
      8.22
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