施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)

2226.20南非幣29.37(1.34%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.47%
3月4.77%
1年4.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      2.11%
      -
    • 三個月
      4.77%
      3.71%
      -
    • 一年
      4.14%
      9.30%
      -
    • 三年(年度化)
      12.41%
      13.33%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      9.59%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.99%
      -
    • 年初至今
      1.35%
      9.30%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.35%
    基金規模
    8,230.05百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.84%
    2. 2.歐元區6.77%
    3. 3.已開發亞洲6.16%
    4. 4.新興亞洲5.68%
    5. 5.英國4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.68%
    2. 2.工業6.35%
    3. 3.能源5.87%
    4. 4.科技5.23%
    5. 5.周期性消費4.30%
    前五大持股
    1. 1.ASX SPI 200 Index Future Dec 212.11%
    2. 2.Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-1.50%
    3. 3.Stanley Black & Decker Inc Unit1.21%
    4. 4.Macquarie Bank Limited, London Branch 6.125%1.15%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future Dec 211.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      25.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.84%
    2. 2.歐元區6.77%
    3. 3.已開發亞洲6.16%
    4. 4.新興亞洲5.68%
    5. 5.英國4.81%
    前五大持股
    1. 1.ASX SPI 200 Index Future Dec 212.11%
    2. 2.Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-1.50%
    3. 3.Stanley Black & Decker Inc Unit1.21%
    4. 4.Macquarie Bank Limited, London Branch 6.125%1.15%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future Dec 211.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.68%
    2. 2.工業6.35%
    3. 3.能源5.87%
    4. 4.科技5.23%
    5. 5.周期性消費4.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      25.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -