施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)

1755.95南非幣14.31(0.81%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月6.29%
3月3.92%
1年11.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      6.29%
      5.55%
      -
    • 三個月
      3.92%
      1.06%
      -
    • 一年
      11.23%
      11.26%
      -
    • 三年(年度化)
      3.97%
      2.87%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      4.13%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.52%
      -
    • 年初至今
      12.91%
      13.09%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    12.91%
    基金規模
    6,508.14百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.52%
    2. 2.歐元區5.20%
    3. 3.已開發亞洲3.40%
    4. 4.英國2.89%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.07%
    2. 2.科技5.11%
    3. 3.基本物料3.20%
    4. 4.工業2.53%
    5. 5.防守性消費2.42%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%2.97%
    2. 2.XAF FINANCIAL EQUITY INDEX 16/SEP/2022 IXAU2 INDEX2.12%
    3. 3.ASX SPI 200 Index Future Sept 221.82%
    4. 4.Pinduoduo Inc1.71%
    5. 5.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      26.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.52%
    2. 2.歐元區5.20%
    3. 3.已開發亞洲3.40%
    4. 4.英國2.89%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%2.97%
    2. 2.XAF FINANCIAL EQUITY INDEX 16/SEP/2022 IXAU2 INDEX2.12%
    3. 3.ASX SPI 200 Index Future Sept 221.82%
    4. 4.Pinduoduo Inc1.71%
    5. 5.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.07%
    2. 2.科技5.11%
    3. 3.基本物料3.20%
    4. 4.工業2.53%
    5. 5.防守性消費2.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      26.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -