施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)

2384.59南非幣2.6(0.11%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.62%
1年23.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      2,384.59
      2.60
      0.11%
    • 2021/09/16
      2,387.19
      3.40
      0.14%
    • 2021/09/15
      2,390.58
      15.09
      0.63%
    • 2021/09/14
      2,405.68
      8.47
      0.35%
    • 2021/09/13
      2,397.20
      9.63
      0.40%
    • 2021/09/10
      2,406.83
      9.54
      0.40%
    • 2021/09/09
      2,397.29
      16.01
      0.66%
    • 2021/09/08
      2,413.31
      0.83
      0.04%
    • 2021/09/07
      2,414.14
      3.19
      0.13%
    • 2021/09/06
      2,417.33
      1.18
      0.05%
    • 2021/09/03
      2,416.15
      10.75
      0.45%
    • 2021/09/02
      2,405.40
      5.05
      0.21%
    • 2021/09/01
      2,400.35
      10.26
      0.43%
    • 2021/08/31
      2,390.08
      3.55
      0.15%
    • 2021/08/30
      2,386.53
      17.70
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      2,368.84
      7.12
      0.30%
    • 2021/08/26
      2,375.96
      21.16
      0.88%
    • 2021/08/25
      2,397.12
      20.64
      0.87%
    • 2021/08/24
      2,376.48
      21.12
      0.90%
    • 2021/08/23
      2,355.36
      20.07
      0.86%
    • 2021/08/20
      2,335.29
      9.91
      0.42%
    • 2021/08/19
      2,345.20
      22.27
      0.94%
    • 2021/08/18
      2,367.47
      7.89
      0.33%
    • 2021/08/17
      2,375.36
      14.48
      0.61%
    • 2021/08/16
      2,389.84
      9.65
      0.40%
    • 2021/08/13
      2,399.49
      1.98
      0.08%
    • 2021/08/12
      2,401.47
      2.13
      0.09%
    • 2021/08/11
      2,399.35
      9.44
      0.40%
    • 2021/08/10
      2,389.91
      1.61
      0.07%
    • 2021/08/09
      2,388.30
      1.84
      0.08%

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