施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)

1825.29南非幣10.01(0.55%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月2.27%
3月4.73%
1年13.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      1,825.29
      10.01
      0.55%
    • 2025/06/19
      1,815.28
      7.77
      0.43%
    • 2025/06/18
      1,823.06
      2.83
      0.16%
    • 2025/06/17
      1,825.89
      2.89
      0.16%
    • 2025/06/16
      1,823.00
      3.63
      0.20%
    • 2025/06/13
      1,819.36
      8.72
      0.48%
    • 2025/06/12
      1,828.08
      2.15
      0.12%
    • 2025/06/11
      1,825.93
      3.10
      0.17%
    • 2025/06/10
      1,822.83
      4.65
      0.26%
    • 2025/06/09
      1,818.18
      0.66
      0.04%
    • 2025/06/06
      1,817.52
      1.38
      0.08%
    • 2025/06/05
      1,816.14
      9.34
      0.52%
    • 2025/06/04
      1,806.81
      11.53
      0.64%
    • 2025/06/03
      1,795.28
      6.10
      0.34%
    • 2025/06/02
      1,789.18
      1.94
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      1,791.12
      0.95
      0.05%
    • 2025/05/29
      1,792.08
      19.14
      1.06%
    • 2025/05/28
      1,811.22
      8.36
      0.46%
    • 2025/05/27
      1,802.86
      1.88
      0.10%
    • 2025/05/26
      1,804.74
      20.23
      1.13%
    • 2025/05/23
      1,784.51
      7.49
      0.42%
    • 2025/05/22
      1,792.00
      14.91
      0.83%
    • 2025/05/21
      1,806.91
      2.65
      0.15%
    • 2025/05/20
      1,804.26
      9.75
      0.54%
    • 2025/05/19
      1,794.51
      0.33
      0.02%
    • 2025/05/16
      1,794.84
      6.05
      0.34%
    • 2025/05/15
      1,788.79
      3.10
      0.17%
    • 2025/05/14
      1,791.89
      12.27
      0.69%
    • 2025/05/13
      1,779.61
      5.99
      0.34%
    • 2025/05/12
      1,773.62
      7.85
      0.45%

    下載歷史報價