施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

2424.13南非幣10.38(0.43%)

2021/06/21更新

績效 /

1月1.02%

3月3.84%

1年31.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
2,424.13
10.38
0.43%
2021/06/18
2,434.51
11.42
0.47%
2021/06/17
2,445.93
12.33
0.50%
2021/06/16
2,458.26
1.75
0.07%
2021/06/15
2,460.01
2.97
0.12%
2021/06/14
2,457.04
1.46
0.06%
2021/06/11
2,455.58
0.98
0.04%
2021/06/10
2,454.60
3.99
0.16%
2021/06/09
2,458.58
7.10
0.29%
2021/06/08
2,451.48
0.56
0.02%
2021/06/07
2,452.04
2.63
0.11%
2021/06/04
2,449.41
0.76
0.03%
2021/06/03
2,448.65
5.34
0.22%
2021/06/02
2,454.00
10.16
0.42%
2021/06/01
2,443.84
9.27
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/31
2,434.57
4.52
0.19%
2021/05/28
2,430.05
7.84
0.32%
2021/05/27
2,422.21
14.51
0.60%
2021/05/26
2,436.72
8.67
0.36%
2021/05/25
2,445.40
22.55
0.93%
2021/05/24
2,422.85
1.05
0.04%
2021/05/21
2,423.90
18.71
0.78%
2021/05/20
2,405.20
4.75
0.20%
2021/05/19
2,400.45
22.17
0.92%
2021/05/18
2,422.62
11.19
0.46%
2021/05/17
2,411.43
14.51
0.61%
2021/05/14
2,396.92
21.84
0.92%
2021/05/13
2,375.08
32.61
1.35%
2021/05/12
2,407.69
1.52
0.06%
2021/05/11
2,406.17
39.29
1.61%

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