施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)

2384.59南非幣2.6(0.11%)

2021/09/17更新

績效 /

1月1.45%

3月0.62%

1年23.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
2,384.59
2.60
0.11%
2021/09/16
2,387.19
3.40
0.14%
2021/09/15
2,390.58
15.09
0.63%
2021/09/14
2,405.68
8.47
0.35%
2021/09/13
2,397.20
9.63
0.40%
2021/09/10
2,406.83
9.54
0.40%
2021/09/09
2,397.29
16.01
0.66%
2021/09/08
2,413.31
0.83
0.04%
2021/09/07
2,414.14
3.19
0.13%
2021/09/06
2,417.33
1.18
0.05%
2021/09/03
2,416.15
10.75
0.45%
2021/09/02
2,405.40
5.05
0.21%
2021/09/01
2,400.35
10.26
0.43%
2021/08/31
2,390.08
3.55
0.15%
2021/08/30
2,386.53
17.70
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
2,368.84
7.12
0.30%
2021/08/26
2,375.96
21.16
0.88%
2021/08/25
2,397.12
20.64
0.87%
2021/08/24
2,376.48
21.12
0.90%
2021/08/23
2,355.36
20.07
0.86%
2021/08/20
2,335.29
9.91
0.42%
2021/08/19
2,345.20
22.27
0.94%
2021/08/18
2,367.47
7.89
0.33%
2021/08/17
2,375.36
14.48
0.61%
2021/08/16
2,389.84
9.65
0.40%
2021/08/13
2,399.49
1.98
0.08%
2021/08/12
2,401.47
2.13
0.09%
2021/08/11
2,399.35
9.44
0.40%
2021/08/10
2,389.91
1.61
0.07%
2021/08/09
2,388.30
1.84
0.08%

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