施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

286.87南非幣0.93(0.32%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.02%
1年0.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      -
      -
    • 三個月
      2.02%
      -
      -
    • 一年
      0.37%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      11.69%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      7.58%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    7.58%
    基金規模
    23,074.64百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    투자성 있는 수익과 지속적 배당을 지급하는 아시아 회사들의 주식 및 주식관련 증권에 주로 투자함으로써 총수익을 달성하는 것이 목적임

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.16%
    2. 2.新興亞洲25.30%
    3. 3.大洋洲20.94%
    4. 4.美國1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.81%
    2. 2.金融服務21.37%
    3. 3.周期性消費8.53%
    4. 4.基本物料7.66%
    5. 5.工業7.23%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.97%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.70%
    3. 3.CSL Ltd2.86%
    4. 4.Advantech Co Ltd2.58%
    5. 5.China Yangtze Power Co Ltd Class A2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      28.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.16%
    2. 2.新興亞洲25.30%
    3. 3.大洋洲20.94%
    4. 4.美國1.73%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.97%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.70%
    3. 3.CSL Ltd2.86%
    4. 4.Advantech Co Ltd2.58%
    5. 5.China Yangtze Power Co Ltd Class A2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.81%
    2. 2.金融服務21.37%
    3. 3.周期性消費8.53%
    4. 4.基本物料7.66%
    5. 5.工業7.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      28.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -