施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

308.98南非幣4.28(1.37%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.96%
3月6.69%
1年15.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      4.96%
      -
      -
    • 三個月
      6.69%
      -
      -
    • 一年
      15.36%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.49%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      6.97%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      7.30%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    7.30%
    基金規模
    18,377.84百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲47.13%
    2. 2.新興亞洲27.53%
    3. 3.大洋洲20.94%
    4. 4.美國3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.05%
    2. 2.金融服務23.57%
    3. 3.電訊服務8.73%
    4. 4.周期性消費8.61%
    5. 5.基本物料8.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.38%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.55%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.49%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd2.97%
    5. 5.CSL Ltd2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      28.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲47.13%
    2. 2.新興亞洲27.53%
    3. 3.大洋洲20.94%
    4. 4.美國3.55%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.38%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.55%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.49%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd2.97%
    5. 5.CSL Ltd2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.05%
    2. 2.金融服務23.57%
    3. 3.電訊服務8.73%
    4. 4.周期性消費8.61%
    5. 5.基本物料8.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      28.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -