施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

364.09南非幣5.16(1.4%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.13%
1年45.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      364.09
      5.16
      1.40%
    • 2021/06/17
      369.24
      2.95
      0.79%
    • 2021/06/16
      372.19
      0.52
      0.14%
    • 2021/06/15
      372.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      372.72
      0.80
      0.21%
    • 2021/06/10
      371.92
      2.54
      0.69%
    • 2021/06/09
      369.38
      0.93
      0.25%
    • 2021/06/08
      370.32
      0.99
      0.27%
    • 2021/06/07
      371.30
      1.57
      0.42%
    • 2021/06/04
      369.74
      1.00
      0.27%
    • 2021/06/03
      368.74
      2.02
      0.55%
    • 2021/06/02
      370.76
      2.29
      0.61%
    • 2021/06/01
      373.05
      2.10
      0.57%
    • 2021/05/31
      370.96
      1.60
      0.43%
    • 2021/05/28
      369.36
      0.01
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      369.35
      0.65
      0.18%
    • 2021/05/26
      368.70
      1.10
      0.30%
    • 2021/05/25
      367.60
      4.16
      1.14%
    • 2021/05/24
      363.44
      1.25
      0.34%
    • 2021/05/21
      364.69
      2.40
      0.66%
    • 2021/05/20
      362.29
      2.72
      0.76%
    • 2021/05/19
      359.57
      8.04
      2.19%
    • 2021/05/18
      367.62
      8.41
      2.34%
    • 2021/05/17
      359.21
      1.21
      0.34%
    • 2021/05/14
      360.41
      3.19
      0.89%
    • 2021/05/13
      357.22
      4.73
      1.31%
    • 2021/05/12
      361.95
      2.16
      0.59%
    • 2021/05/11
      364.11
      12.31
      3.27%
    • 2021/05/10
      376.42
      0.06
      0.02%
    • 2021/05/07
      376.48
      4.93
      1.33%

    下載歷史報價