施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

359.39南非幣3.91(1.08%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.96%

3月6.36%

1年18.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
359.39
3.91
1.08%
2025/11/06
363.30
3.80
1.06%
2025/11/05
359.50
0.10
0.03%
2025/11/04
359.60
5.29
1.45%
2025/11/03
364.90
1.57
0.43%
2025/10/31
363.32
1.59
0.44%
2025/10/30
364.92
5.26
1.42%
2025/10/29
370.18
3.39
0.93%
2025/10/28
366.78
1.34
0.36%
2025/10/27
368.12
2.42
0.66%
2025/10/24
365.71
3.10
0.85%
2025/10/23
362.61
1.09
0.30%
2025/10/22
361.52
2.88
0.79%
2025/10/21
364.40
1.98
0.55%
2025/10/20
362.42
4.44
1.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
357.98
3.79
1.05%
2025/10/16
361.78
2.33
0.65%
2025/10/15
359.44
8.02
2.28%
2025/10/14
351.42
5.84
1.63%
2025/10/13
357.26
4.02
1.11%
2025/10/10
361.28
4.52
1.24%
2025/10/09
365.80
2.56
0.71%
2025/10/08
363.24
1.57
0.43%
2025/10/07
364.81
2.60
0.72%
2025/10/06
362.21
0.91
0.25%
2025/10/03
363.12
1.58
0.44%
2025/10/02
361.54
4.21
1.18%
2025/10/01
357.33
2.34
0.66%
2025/09/30
354.99
1.09
0.31%
2025/09/29
356.08
4.74
1.35%

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