施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

348.22南非幣1.06(0.3%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.9%

3月3.06%

1年31.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
348.22
1.06
0.30%
2021/09/23
349.28
2.50
0.72%
2021/09/22
346.78
1.61
0.47%
2021/09/21
345.17
2.93
0.86%
2021/09/20
342.24
10.37
2.94%
2021/09/17
352.61
1.22
0.34%
2021/09/16
353.83
1.16
0.33%
2021/09/15
354.99
5.00
1.39%
2021/09/14
359.99
0.97
0.27%
2021/09/13
360.96
2.76
0.76%
2021/09/10
363.72
2.95
0.82%
2021/09/09
360.77
1.10
0.31%
2021/09/08
361.88
2.10
0.58%
2021/09/07
363.98
1.59
0.43%
2021/09/06
365.57
1.37
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
364.19
2.50
0.69%
2021/09/02
361.70
0.75
0.21%
2021/09/01
360.94
2.68
0.75%
2021/08/31
358.27
1.79
0.50%
2021/08/30
356.48
2.35
0.66%
2021/08/27
354.13
0.66
0.19%
2021/08/26
353.47
3.05
0.86%
2021/08/25
356.52
2.89
0.82%
2021/08/24
353.63
3.23
0.92%
2021/08/23
350.40
4.14
1.20%
2021/08/20
346.26
0.02
0.01%
2021/08/19
346.28
7.31
2.07%
2021/08/18
353.59
1.13
0.32%
2021/08/17
352.45
2.83
0.80%
2021/08/16
355.28
0.77
0.22%

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