施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

364.09南非幣5.16(1.4%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.38%

3月1.13%

1年45.04%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
364.09
5.16
1.40%
2021/06/17
369.24
2.95
0.79%
2021/06/16
372.19
0.52
0.14%
2021/06/15
372.72
0.00
0.00%
2021/06/11
372.72
0.80
0.21%
2021/06/10
371.92
2.54
0.69%
2021/06/09
369.38
0.93
0.25%
2021/06/08
370.32
0.99
0.27%
2021/06/07
371.30
1.57
0.42%
2021/06/04
369.74
1.00
0.27%
2021/06/03
368.74
2.02
0.55%
2021/06/02
370.76
2.29
0.61%
2021/06/01
373.05
2.10
0.57%
2021/05/31
370.96
1.60
0.43%
2021/05/28
369.36
0.01
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
369.35
0.65
0.18%
2021/05/26
368.70
1.10
0.30%
2021/05/25
367.60
4.16
1.14%
2021/05/24
363.44
1.25
0.34%
2021/05/21
364.69
2.40
0.66%
2021/05/20
362.29
2.72
0.76%
2021/05/19
359.57
8.04
2.19%
2021/05/18
367.62
8.41
2.34%
2021/05/17
359.21
1.21
0.34%
2021/05/14
360.41
3.19
0.89%
2021/05/13
357.22
4.73
1.31%
2021/05/12
361.95
2.16
0.59%
2021/05/11
364.11
12.31
3.27%
2021/05/10
376.42
0.06
0.02%
2021/05/07
376.48
4.93
1.33%

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