施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

348.22南非幣1.06(0.3%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.06%
1年31.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      348.22
      1.06
      0.30%
    • 2021/09/23
      349.28
      2.50
      0.72%
    • 2021/09/22
      346.78
      1.61
      0.47%
    • 2021/09/21
      345.17
      2.93
      0.86%
    • 2021/09/20
      342.24
      10.37
      2.94%
    • 2021/09/17
      352.61
      1.22
      0.34%
    • 2021/09/16
      353.83
      1.16
      0.33%
    • 2021/09/15
      354.99
      5.00
      1.39%
    • 2021/09/14
      359.99
      0.97
      0.27%
    • 2021/09/13
      360.96
      2.76
      0.76%
    • 2021/09/10
      363.72
      2.95
      0.82%
    • 2021/09/09
      360.77
      1.10
      0.31%
    • 2021/09/08
      361.88
      2.10
      0.58%
    • 2021/09/07
      363.98
      1.59
      0.43%
    • 2021/09/06
      365.57
      1.37
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      364.19
      2.50
      0.69%
    • 2021/09/02
      361.70
      0.75
      0.21%
    • 2021/09/01
      360.94
      2.68
      0.75%
    • 2021/08/31
      358.27
      1.79
      0.50%
    • 2021/08/30
      356.48
      2.35
      0.66%
    • 2021/08/27
      354.13
      0.66
      0.19%
    • 2021/08/26
      353.47
      3.05
      0.86%
    • 2021/08/25
      356.52
      2.89
      0.82%
    • 2021/08/24
      353.63
      3.23
      0.92%
    • 2021/08/23
      350.40
      4.14
      1.20%
    • 2021/08/20
      346.26
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/19
      346.28
      7.31
      2.07%
    • 2021/08/18
      353.59
      1.13
      0.32%
    • 2021/08/17
      352.45
      2.83
      0.80%
    • 2021/08/16
      355.28
      0.77
      0.22%

    下載歷史報價