施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

372.24南非幣2.93(0.78%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.03%
3月14.74%
1年37.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      372.24
      2.93
      0.78%
    • 2021/03/04
      375.16
      2.88
      0.76%
    • 2021/03/03
      378.04
      5.19
      1.39%
    • 2021/03/02
      372.85
      0.74
      0.20%
    • 2021/03/01
      372.10
      1.06
      0.29%
    • 2021/02/26
      371.05
      10.50
      2.75%
    • 2021/02/25
      381.55
      4.97
      1.32%
    • 2021/02/24
      376.58
      4.14
      1.09%
    • 2021/02/23
      380.72
      1.38
      0.36%
    • 2021/02/22
      379.34
      3.59
      0.94%
    • 2021/02/19
      382.93
      2.34
      0.61%
    • 2021/02/18
      380.59
      2.34
      0.61%
    • 2021/02/17
      382.92
      2.75
      0.72%
    • 2021/02/16
      380.17
      5.67
      1.51%
    • 2021/02/11
      374.51
      0.72
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      373.78
      3.59
      0.97%
    • 2021/02/09
      370.19
      1.66
      0.45%
    • 2021/02/08
      368.53
      1.46
      0.40%
    • 2021/02/05
      367.07
      3.69
      1.02%
    • 2021/02/03
      365.57
      1.13
      0.31%
    • 2021/02/02
      364.44
      6.40
      1.79%
    • 2021/02/01
      358.05
      3.59
      1.01%
    • 2021/01/29
      354.46
      4.09
      1.14%
    • 2021/01/28
      358.55
      6.21
      1.70%
    • 2021/01/27
      364.76
      3.14
      0.85%
    • 2021/01/26
      367.90
      3.50
      0.94%
    • 2021/01/25
      371.40
      1.06
      0.29%
    • 2021/01/22
      370.33
      4.01
      1.07%
    • 2021/01/21
      374.34
      4.01
      1.08%
    • 2021/01/20
      370.33
      3.42
      0.93%

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