施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)

31.75澳幣0.29(0.93%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月12.35%
3月3.42%
1年6.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.35%
      -
      -
    • 一個月
      12.35%
      -
      -
    • 三個月
      3.42%
      -
      -
    • 一年
      6.57%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.90%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      7.46%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.68%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    5.68%
    基金規模
    1,350.09百萬截至 2025-05-13
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲43.81%
    2. 2.新興亞洲32.13%
    3. 3.大洋洲17.98%
    4. 4.美國3.09%
    5. 5.英國1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.32%
    2. 2.科技17.65%
    3. 3.工業13.22%
    4. 4.電訊服務12.19%
    5. 5.周期性消費9.16%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.43%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.19%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.00%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.57%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      26.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲43.81%
    2. 2.新興亞洲32.13%
    3. 3.大洋洲17.98%
    4. 4.美國3.09%
    5. 5.英國1.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.43%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.19%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.00%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.57%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.32%
    2. 2.科技17.65%
    3. 3.工業13.22%
    4. 4.電訊服務12.19%
    5. 5.周期性消費9.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      26.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -