施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)

35.78澳幣0.11(0.3%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.81%
3月5.33%
1年29.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      35.78
      0.11
      0.30%
    • 2021/07/22
      35.88
      0.39
      1.10%
    • 2021/07/21
      35.49
      0.19
      0.54%
    • 2021/07/20
      35.30
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/19
      35.38
      0.75
      2.09%
    • 2021/07/16
      36.13
      0.11
      0.29%
    • 2021/07/15
      36.24
      0.07
      0.18%
    • 2021/07/14
      36.30
      0.18
      0.51%
    • 2021/07/13
      36.12
      0.19
      0.53%
    • 2021/07/12
      35.93
      0.10
      0.27%
    • 2021/07/09
      35.84
      0.21
      0.59%
    • 2021/07/08
      35.63
      0.75
      2.05%
    • 2021/07/07
      36.37
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/06
      36.39
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/05
      36.42
      0.14
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      36.28
      0.15
      0.42%
    • 2021/07/01
      36.44
      0.10
      0.28%
    • 2021/06/30
      36.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      36.53
      0.16
      0.45%
    • 2021/06/28
      36.70
      0.12
      0.33%
    • 2021/06/25
      36.82
      0.19
      0.52%
    • 2021/06/24
      36.63
      0.11
      0.29%
    • 2021/06/23
      36.52
      0.32
      0.90%
    • 2021/06/22
      36.20
      0.12
      0.34%
    • 2021/06/21
      36.32
      0.20
      0.56%
    • 2021/06/18
      36.53
      0.52
      1.41%
    • 2021/06/17
      37.05
      0.32
      0.87%
    • 2021/06/16
      37.37
      0.06
      0.16%
    • 2021/06/15
      37.43
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/11
      37.44
      0.07
      0.20%

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