施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)

37.96澳幣0.08(0.2%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月2.55%
3月3.87%
1年51.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      37.96
      0.08
      0.20%
    • 2021/04/19
      38.04
      0.10
      0.27%
    • 2021/04/16
      38.14
      0.08
      0.22%
    • 2021/04/15
      38.06
      0.38
      1.00%
    • 2021/04/14
      37.68
      0.26
      0.69%
    • 2021/04/13
      37.42
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/12
      37.40
      0.23
      0.62%
    • 2021/04/09
      37.64
      0.25
      0.67%
    • 2021/04/08
      37.89
      0.16
      0.43%
    • 2021/04/07
      37.73
      0.17
      0.46%
    • 2021/04/06
      37.90
      0.34
      0.92%
    • 2021/04/01
      37.56
      0.27
      0.71%
    • 2021/03/31
      37.29
      0.29
      0.77%
    • 2021/03/30
      37.58
      0.11
      0.28%
    • 2021/03/29
      37.47
      0.18
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      37.29
      0.43
      1.17%
    • 2021/03/25
      36.86
      0.19
      0.51%
    • 2021/03/24
      37.05
      0.34
      0.92%
    • 2021/03/23
      37.39
      0.24
      0.65%
    • 2021/03/22
      37.64
      0.46
      1.22%
    • 2021/03/19
      37.18
      0.51
      1.36%
    • 2021/03/18
      37.69
      0.17
      0.44%
    • 2021/03/17
      37.53
      0.21
      0.55%
    • 2021/03/16
      37.74
      0.25
      0.66%
    • 2021/03/15
      37.49
      0.16
      0.42%
    • 2021/03/12
      37.33
      0.17
      0.44%
    • 2021/03/11
      37.50
      0.25
      0.68%
    • 2021/03/10
      37.25
      0.04
      0.12%
    • 2021/03/09
      37.20
      0.07
      0.20%
    • 2021/03/08
      37.13
      0.31
      0.83%

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