施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)

30.57澳幣0.36(1.19%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月2.08%
3月3.94%
1年9.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      30.57
      0.36
      1.19%
    • 2024/12/20
      30.21
      0.37
      1.21%
    • 2024/12/19
      30.58
      0.60
      1.91%
    • 2024/12/18
      31.17
      0.16
      0.53%
    • 2024/12/17
      31.01
      0.26
      0.83%
    • 2024/12/16
      31.27
      0.21
      0.66%
    • 2024/12/13
      31.48
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/12
      31.44
      0.12
      0.38%
    • 2024/12/11
      31.56
      0.20
      0.62%
    • 2024/12/10
      31.75
      0.48
      1.48%
    • 2024/12/09
      32.23
      0.55
      1.75%
    • 2024/12/06
      31.68
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/05
      31.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      31.69
      0.09
      0.28%
    • 2024/12/03
      31.60
      0.19
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      31.41
      0.28
      0.89%
    • 2024/11/29
      31.14
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/28
      31.12
      0.25
      0.79%
    • 2024/11/27
      31.37
      0.06
      0.19%
    • 2024/11/26
      31.31
      0.21
      0.68%
    • 2024/11/25
      31.52
      0.11
      0.36%
    • 2024/11/22
      31.41
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/21
      31.43
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/20
      31.41
      0.18
      0.56%
    • 2024/11/19
      31.23
      0.14
      0.45%

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