施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

32.87澳幣0.08(0.25%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.12%
3月3.67%
1年7.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      -
      -
    • 三個月
      3.67%
      -
      -
    • 一年
      7.86%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.79%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.89%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      6.80%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    6.80%
    基金規模
    1,493.61百萬截至 2024-06-12
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.20%
    2. 2.新興亞洲27.65%
    3. 3.大洋洲21.02%
    4. 4.美國1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.76%
    2. 2.金融服務23.07%
    3. 3.工業9.03%
    4. 4.周期性消費8.64%
    5. 5.電訊服務8.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.57%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.02%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.47%
    4. 4.CSL Ltd2.95%
    5. 5.MediaTek Inc2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      27.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.20%
    2. 2.新興亞洲27.65%
    3. 3.大洋洲21.02%
    4. 4.美國1.86%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.57%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.02%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.47%
    4. 4.CSL Ltd2.95%
    5. 5.MediaTek Inc2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.76%
    2. 2.金融服務23.07%
    3. 3.工業9.03%
    4. 4.周期性消費8.64%
    5. 5.電訊服務8.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      27.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -