施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

37.48澳幣0.54(1.41%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.79%
3月2.16%
1年40.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      37.48
      0.54
      1.41%
    • 2021/06/17
      38.02
      0.33
      0.86%
    • 2021/06/16
      38.35
      0.06
      0.15%
    • 2021/06/15
      38.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/11
      38.41
      0.08
      0.20%
    • 2021/06/10
      38.34
      0.24
      0.64%
    • 2021/06/09
      38.09
      0.10
      0.26%
    • 2021/06/08
      38.19
      0.11
      0.28%
    • 2021/06/07
      38.30
      0.16
      0.41%
    • 2021/06/04
      38.14
      0.09
      0.25%
    • 2021/06/03
      38.05
      0.24
      0.64%
    • 2021/06/02
      38.29
      0.24
      0.63%
    • 2021/06/01
      38.53
      0.23
      0.59%
    • 2021/05/31
      38.31
      0.16
      0.43%
    • 2021/05/28
      38.14
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      38.15
      0.18
      0.47%
    • 2021/05/26
      37.97
      0.11
      0.29%
    • 2021/05/25
      37.86
      0.42
      1.12%
    • 2021/05/24
      37.44
      0.10
      0.27%
    • 2021/05/21
      37.54
      0.24
      0.65%
    • 2021/05/20
      37.30
      0.27
      0.73%
    • 2021/05/19
      37.03
      0.84
      2.21%
    • 2021/05/18
      37.87
      0.87
      2.34%
    • 2021/05/17
      37.00
      0.13
      0.34%
    • 2021/05/14
      37.13
      0.32
      0.87%
    • 2021/05/13
      36.81
      0.51
      1.35%
    • 2021/05/12
      37.31
      0.23
      0.61%
    • 2021/05/11
      37.54
      1.28
      3.29%
    • 2021/05/10
      38.82
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/07
      38.83
      0.51
      1.32%

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