施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

29.99澳幣0.05(0.17%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月4.54%
3月6.62%
1年16.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      29.99
      0.05
      0.17%
    • 2022/08/04
      29.94
      0.14
      0.48%
    • 2022/08/03
      29.79
      0.18
      0.59%
    • 2022/08/02
      29.62
      0.40
      1.34%
    • 2022/08/01
      30.02
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/29
      30.01
      0.04
      0.13%
    • 2022/07/28
      30.05
      0.21
      0.70%
    • 2022/07/27
      29.84
      0.13
      0.44%
    • 2022/07/26
      29.71
      0.14
      0.46%
    • 2022/07/25
      29.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/22
      29.84
      0.09
      0.29%
    • 2022/07/21
      29.76
      0.23
      0.80%
    • 2022/07/20
      29.52
      0.20
      0.69%
    • 2022/07/19
      29.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/18
      29.32
      0.45
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      28.87
      0.19
      0.67%
    • 2022/07/14
      28.67
      0.03
      0.12%
    • 2022/07/13
      28.64
      0.25
      0.86%
    • 2022/07/12
      28.89
      0.18
      0.63%
    • 2022/07/11
      29.07
      0.28
      0.97%
    • 2022/07/08
      29.35
      0.05
      0.17%
    • 2022/07/07
      29.30
      0.51
      1.77%
    • 2022/07/06
      28.79
      0.04
      0.14%
    • 2022/07/05
      28.75
      0.41
      1.40%
    • 2022/07/04
      29.16
      0.14
      0.49%
    • 2022/07/01
      29.02
      0.18
      0.63%
    • 2022/06/30
      29.20
      0.64
      2.14%
    • 2022/06/29
      29.84
      0.38
      1.26%
    • 2022/06/28
      30.22
      0.04
      0.12%
    • 2022/06/27
      30.18
      0.49
      1.66%

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