施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

37.99澳幣0.31(0.82%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月0.41%
3月12.34%
1年34.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      37.99
      0.31
      0.82%
    • 2021/03/05
      38.31
      0.30
      0.79%
    • 2021/03/04
      38.61
      0.32
      0.82%
    • 2021/03/03
      38.93
      0.52
      1.36%
    • 2021/03/02
      38.41
      0.07
      0.17%
    • 2021/03/01
      38.34
      0.12
      0.31%
    • 2021/02/26
      38.22
      1.08
      2.76%
    • 2021/02/25
      39.31
      0.63
      1.62%
    • 2021/02/24
      38.68
      0.42
      1.08%
    • 2021/02/23
      39.10
      0.14
      0.35%
    • 2021/02/22
      38.96
      0.38
      0.96%
    • 2021/02/19
      39.34
      0.23
      0.59%
    • 2021/02/18
      39.11
      0.26
      0.65%
    • 2021/02/17
      39.37
      0.27
      0.70%
    • 2021/02/16
      39.10
      0.57
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      38.52
      0.06
      0.16%
    • 2021/02/10
      38.46
      0.37
      0.96%
    • 2021/02/09
      38.10
      0.17
      0.45%
    • 2021/02/08
      37.93
      0.15
      0.40%
    • 2021/02/05
      37.78
      0.37
      0.99%
    • 2021/02/03
      37.65
      0.11
      0.29%
    • 2021/02/02
      37.54
      0.66
      1.78%
    • 2021/02/01
      36.88
      0.38
      1.03%
    • 2021/01/29
      36.51
      0.43
      1.17%
    • 2021/01/28
      36.94
      0.48
      1.28%
    • 2021/01/27
      37.42
      0.33
      0.88%
    • 2021/01/26
      37.75
      0.37
      0.97%
    • 2021/01/25
      38.12
      0.12
      0.31%
    • 2021/01/22
      38.00
      0.42
      1.08%
    • 2021/01/21
      38.42
      0.40
      1.04%

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