施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

32.34澳幣0.62(1.89%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月4.66%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      32.34
      0.62
      1.89%
    • 2024/07/24
      32.96
      0.24
      0.72%
    • 2024/07/23
      33.20
      0.10
      0.29%
    • 2024/07/22
      33.10
      0.14
      0.41%
    • 2024/07/19
      33.24
      0.48
      1.41%
    • 2024/07/18
      33.72
      0.00
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      33.78
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      0.88%
    • 2024/07/15
      34.09
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    • 2024/07/12
      34.16
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      0.05%
    • 2024/07/11
      34.17
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      1.07%
    • 2024/07/10
      33.81
      0.26
      0.79%
    • 2024/07/09
      33.55
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      0.18%
    • 2024/07/08
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      0.09%
    • 2024/07/05
      33.46
      0.08
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      33.54
      0.35
      1.04%
    • 2024/07/03
      33.19
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      1.50%
    • 2024/07/02
      32.70
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      0.65%
    • 2024/07/01
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      0.32%
    • 2024/06/28
      33.03
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      0.02%
    • 2024/06/27
      33.03
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      0.63%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
      33.01
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      0.87%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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      1.28%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      32.67
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    • 2024/06/14
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