施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

29.76澳幣0.05(0.16%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月2.08%
3月1.65%
1年6.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      29.76
      0.05
      0.16%
    • 2023/05/31
      29.72
      0.51
      1.70%
    • 2023/05/30
      30.23
      0.08
      0.27%
    • 2023/05/29
      30.15
      0.09
      0.30%
    • 2023/05/26
      30.06
      0.23
      0.76%
    • 2023/05/25
      29.83
      0.09
      0.31%
    • 2023/05/24
      29.93
      0.33
      1.10%
    • 2023/05/23
      30.26
      0.21
      0.68%
    • 2023/05/22
      30.47
      0.07
      0.24%
    • 2023/05/19
      30.39
      0.27
      0.88%
    • 2023/05/18
      30.13
      0.03
      0.12%
    • 2023/05/17
      30.09
      0.08
      0.28%
    • 2023/05/16
      30.18
      0.03
      0.10%
    • 2023/05/15
      30.21
      0.12
      0.40%
    • 2023/05/12
      30.09
      0.25
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      30.34
      0.34
      1.11%
    • 2023/05/10
      30.68
      0.12
      0.38%
    • 2023/05/09
      30.56
      0.31
      1.00%
    • 2023/05/08
      30.87
      0.32
      1.06%
    • 2023/05/05
      30.55
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/04
      30.54
      0.23
      0.76%
    • 2023/05/03
      30.31
      0.15
      0.49%
    • 2023/05/02
      30.45
      0.02
      0.06%
    • 2023/04/28
      30.44
      0.11
      0.37%
    • 2023/04/27
      30.33
      0.10
      0.32%
    • 2023/04/26
      30.23
      0.04
      0.13%
    • 2023/04/25
      30.27
      0.34
      1.10%
    • 2023/04/24
      30.61
      0.04
      0.13%
    • 2023/04/21
      30.65
      0.20
      0.65%
    • 2023/04/20
      30.85
      0.08
      0.27%

    下載歷史報價