施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

29.76澳幣0.05(0.16%)

2023/06/01更新

績效 /

1月2.08%

3月1.65%

1年6.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
29.76
0.05
0.16%
2023/05/31
29.72
0.51
1.70%
2023/05/30
30.23
0.08
0.27%
2023/05/29
30.15
0.09
0.30%
2023/05/26
30.06
0.23
0.76%
2023/05/25
29.83
0.09
0.31%
2023/05/24
29.93
0.33
1.10%
2023/05/23
30.26
0.21
0.68%
2023/05/22
30.47
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2023/05/19
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0.88%
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0.12%
2023/05/17
30.09
0.08
0.28%
2023/05/16
30.18
0.03
0.10%
2023/05/15
30.21
0.12
0.40%
2023/05/12
30.09
0.25
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
30.34
0.34
1.11%
2023/05/10
30.68
0.12
0.38%
2023/05/09
30.56
0.31
1.00%
2023/05/08
30.87
0.32
1.06%
2023/05/05
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2023/05/04
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0.76%
2023/05/03
30.31
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0.49%
2023/05/02
30.45
0.02
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2023/04/28
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2023/04/27
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2023/04/26
30.23
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2023/04/25
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1.10%
2023/04/24
30.61
0.04
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2023/04/21
30.65
0.20
0.65%
2023/04/20
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0.08
0.27%

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