施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

29.09澳幣0.15(0.53%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月9.56%
3月3.33%
1年17.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      29.09
      0.15
      0.53%
    • 2022/12/07
      28.94
      0.40
      1.36%
    • 2022/12/06
      29.34
      0.24
      0.81%
    • 2022/12/05
      29.58
      0.29
      0.98%
    • 2022/12/02
      29.29
      0.36
      1.20%
    • 2022/12/01
      29.65
      0.40
      1.36%
    • 2022/11/30
      29.25
      0.36
      1.23%
    • 2022/11/29
      28.89
      0.36
      1.26%
    • 2022/11/28
      28.53
      0.20
      0.70%
    • 2022/11/25
      28.73
      0.17
      0.57%
    • 2022/11/24
      28.90
      0.46
      1.60%
    • 2022/11/23
      28.44
      0.07
      0.25%
    • 2022/11/22
      28.37
      0.07
      0.26%
    • 2022/11/21
      28.30
      0.52
      1.80%
    • 2022/11/18
      28.81
      0.45
      1.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      28.37
      0.64
      2.21%
    • 2022/11/16
      29.00
      0.34
      1.15%
    • 2022/11/15
      29.34
      0.78
      2.72%
    • 2022/11/14
      28.56
      0.13
      0.46%
    • 2022/11/11
      28.44
      1.30
      4.81%
    • 2022/11/10
      27.13
      0.28
      1.05%
    • 2022/11/09
      26.85
      0.25
      0.92%
    • 2022/11/08
      26.60
      0.13
      0.50%
    • 2022/11/07
      26.47
      0.46
      1.79%
    • 2022/11/04
      26.01
      0.88
      3.49%
    • 2022/11/03
      25.13
      0.68
      2.63%
    • 2022/11/02
      25.81
      0.11
      0.41%
    • 2022/11/01
      25.92
      0.61
      2.41%
    • 2022/10/31
      25.31
      0.10
      0.38%
    • 2022/10/28
      25.21
      0.39
      1.51%

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