施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

32.08澳幣0.13(0.41%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.68%
3月6.14%
1年7.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      32.08
      0.13
      0.41%
    • 2024/05/08
      31.95
      0.27
      0.85%
    • 2024/05/07
      32.23
      0.06
      0.18%
    • 2024/05/06
      32.17
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/03
      32.14
      0.55
      1.75%
    • 2024/05/02
      31.59
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/30
      31.54
      0.05
      0.17%
    • 2024/04/29
      31.60
      0.29
      0.93%
    • 2024/04/26
      31.31
      0.45
      1.46%
    • 2024/04/25
      30.86
      0.37
      1.20%
    • 2024/04/24
      31.23
      0.42
      1.35%
    • 2024/04/23
      30.82
      0.22
      0.71%
    • 2024/04/22
      30.60
      0.07
      0.24%
    • 2024/04/19
      30.52
      0.24
      0.76%
    • 2024/04/18
      30.76
      0.09
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      30.67
      0.15
      0.50%
    • 2024/04/16
      30.52
      0.75
      2.39%
    • 2024/04/15
      31.26
      0.16
      0.51%
    • 2024/04/12
      31.42
      0.39
      1.24%
    • 2024/04/11
      31.82
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/10
      31.78
      0.16
      0.50%
    • 2024/04/09
      31.93
      0.23
      0.73%
    • 2024/04/08
      31.70
      0.22
      0.71%
    • 2024/04/05
      31.48
      0.38
      1.19%
    • 2024/04/04
      31.86
      0.38
      1.20%
    • 2024/04/03
      31.48
      0.27
      0.86%
    • 2024/04/02
      31.75
      0.13
      0.40%
    • 2024/03/28
      31.63
      0.07
      0.23%
    • 2024/03/27
      31.55
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/26
      31.58
      0.08
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