施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

32.48澳幣0.39(1.2%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月2.01%
3月3.72%
1年10.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      32.48
      0.39
      1.20%
    • 2024/12/20
      32.09
      0.39
      1.21%
    • 2024/12/19
      32.49
      0.64
      1.92%
    • 2024/12/18
      33.12
      0.17
      0.53%
    • 2024/12/17
      32.95
      0.27
      0.82%
    • 2024/12/16
      33.22
      0.22
      0.66%
    • 2024/12/13
      33.44
      0.05
      0.14%
    • 2024/12/12
      33.39
      0.13
      0.38%
    • 2024/12/11
      33.52
      0.21
      0.61%
    • 2024/12/10
      33.73
      0.50
      1.48%
    • 2024/12/09
      34.23
      0.59
      1.76%
    • 2024/12/06
      33.64
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/05
      33.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      33.66
      0.10
      0.29%
    • 2024/12/03
      33.56
      0.20
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      33.36
      0.30
      0.90%
    • 2024/11/29
      33.06
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/28
      33.04
      0.26
      0.79%
    • 2024/11/27
      33.31
      0.06
      0.19%
    • 2024/11/26
      33.24
      0.23
      0.68%
    • 2024/11/25
      33.47
      0.12
      0.37%
    • 2024/11/22
      33.35
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/21
      33.37
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/20
      33.34
      0.19
      0.57%
    • 2024/11/19
      33.15
      0.15
      0.45%

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