施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

33.57澳幣0.04(0.12%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月13.49%
3月4.17%
1年6.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      33.57
      0.04
      0.12%
    • 2025/05/12
      33.61
      0.63
      1.92%
    • 2025/05/09
      32.98
      0.21
      0.64%
    • 2025/05/08
      32.77
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/07
      32.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      32.78
      0.04
      0.13%
    • 2025/05/05
      32.74
      0.07
      0.20%
    • 2025/05/02
      32.67
      0.98
      3.10%
    • 2025/04/30
      31.69
      0.24
      0.76%
    • 2025/04/29
      31.46
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/28
      31.46
      0.15
      0.47%
    • 2025/04/25
      31.31
      0.12
      0.39%
    • 2025/04/24
      31.19
      0.14
      0.44%
    • 2025/04/23
      31.33
      0.79
      2.57%
    • 2025/04/22
      30.55
      0.08
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      30.47
      0.25
      0.82%
    • 2025/04/16
      30.22
      0.22
      0.72%
    • 2025/04/15
      30.44
      0.22
      0.72%
    • 2025/04/14
      30.23
      0.55
      1.86%
    • 2025/04/11
      29.67
      0.30
      1.03%
    • 2025/04/10
      29.37
      1.44
      5.14%
    • 2025/04/09
      27.93
      1.10
      3.80%
    • 2025/04/08
      29.04
      0.32
      1.13%
    • 2025/04/07
      28.71
      2.89
      9.14%
    • 2025/04/03
      31.60
      0.51
      1.60%
    • 2025/04/02
      32.11
      0.05
      0.16%
    • 2025/04/01
      32.06
      0.36
      1.15%
    • 2025/03/31
      31.70
      0.72
      2.23%
    • 2025/03/28
      32.42
      0.26
      0.79%
    • 2025/03/27
      32.68
      0.07
      0.22%

    下載歷史報價