施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

33.57澳幣0.04(0.12%)

2025/05/13更新

績效 /

1月13.49%

3月4.17%

1年6.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
33.57
0.04
0.12%
2025/05/12
33.61
0.63
1.92%
2025/05/09
32.98
0.21
0.64%
2025/05/08
32.77
0.01
0.04%
2025/05/07
32.78
0.00
0.00%
2025/05/06
32.78
0.04
0.13%
2025/05/05
32.74
0.07
0.20%
2025/05/02
32.67
0.98
3.10%
2025/04/30
31.69
0.24
0.76%
2025/04/29
31.46
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0.02%
2025/04/28
31.46
0.15
0.47%
2025/04/25
31.31
0.12
0.39%
2025/04/24
31.19
0.14
0.44%
2025/04/23
31.33
0.79
2.57%
2025/04/22
30.55
0.08
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
30.47
0.25
0.82%
2025/04/16
30.22
0.22
0.72%
2025/04/15
30.44
0.22
0.72%
2025/04/14
30.23
0.55
1.86%
2025/04/11
29.67
0.30
1.03%
2025/04/10
29.37
1.44
5.14%
2025/04/09
27.93
1.10
3.80%
2025/04/08
29.04
0.32
1.13%
2025/04/07
28.71
2.89
9.14%
2025/04/03
31.60
0.51
1.60%
2025/04/02
32.11
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0.16%
2025/04/01
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1.15%
2025/03/31
31.70
0.72
2.23%
2025/03/28
32.42
0.26
0.79%
2025/03/27
32.68
0.07
0.22%

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