施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

35.63澳幣0.29(0.83%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.07%
3月3.74%
1年22.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      35.63
      0.29
      0.83%
    • 2021/09/20
      35.34
      1.07
      2.93%
    • 2021/09/17
      36.41
      0.13
      0.35%
    • 2021/09/16
      36.53
      0.14
      0.39%
    • 2021/09/15
      36.68
      0.51
      1.36%
    • 2021/09/14
      37.18
      0.10
      0.27%
    • 2021/09/13
      37.28
      0.29
      0.77%
    • 2021/09/10
      37.57
      0.30
      0.81%
    • 2021/09/09
      37.27
      0.14
      0.37%
    • 2021/09/08
      37.41
      0.23
      0.60%
    • 2021/09/07
      37.64
      0.16
      0.42%
    • 2021/09/06
      37.79
      0.15
      0.39%
    • 2021/09/03
      37.65
      0.25
      0.67%
    • 2021/09/02
      37.39
      0.06
      0.16%
    • 2021/09/01
      37.34
      0.27
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      37.06
      0.19
      0.52%
    • 2021/08/30
      36.87
      0.24
      0.67%
    • 2021/08/27
      36.63
      0.06
      0.15%
    • 2021/08/26
      36.57
      0.19
      0.50%
    • 2021/08/25
      36.76
      0.31
      0.84%
    • 2021/08/24
      36.45
      0.33
      0.92%
    • 2021/08/23
      36.12
      0.43
      1.20%
    • 2021/08/20
      35.69
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/19
      35.70
      0.77
      2.11%
    • 2021/08/18
      36.46
      0.11
      0.32%
    • 2021/08/17
      36.35
      0.30
      0.82%
    • 2021/08/16
      36.65
      0.08
      0.22%
    • 2021/08/13
      36.73
      0.16
      0.44%
    • 2021/08/12
      36.89
      0.17
      0.45%
    • 2021/08/11
      37.06
      0.20
      0.54%

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