施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

33.64澳幣0.02(0.06%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.66%
1年17.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      33.64
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/05
      33.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      33.66
      0.10
      0.29%
    • 2024/12/03
      33.56
      0.20
      0.61%
    • 2024/12/02
      33.36
      0.30
      0.90%
    • 2024/11/29
      33.06
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/28
      33.04
      0.26
      0.79%
    • 2024/11/27
      33.31
      0.06
      0.19%
    • 2024/11/26
      33.24
      0.23
      0.68%
    • 2024/11/25
      33.47
      0.12
      0.37%
    • 2024/11/22
      33.35
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/21
      33.37
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/20
      33.34
      0.19
      0.57%
    • 2024/11/19
      33.15
      0.15
      0.45%
    • 2024/11/18
      33.00
      0.11
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      32.89
      0.09
      0.26%
    • 2024/11/14
      32.81
      0.40
      1.19%
    • 2024/11/13
      33.20
      0.13
      0.40%
    • 2024/11/12
      33.34
      0.58
      1.71%
    • 2024/11/11
      33.92
      0.10
      0.29%
    • 2024/11/08
      34.01
      0.44
      1.28%
    • 2024/11/07
      34.45
      0.66
      1.95%
    • 2024/11/06
      33.80
      0.46
      1.35%
    • 2024/11/05
      34.26
      0.24
      0.71%
    • 2024/11/04
      34.01
      0.13
      0.38%
    • 2024/11/01
      33.89
      0.55
      1.64%
    • 2024/10/31
      33.34
      0.60
      1.78%
    • 2024/10/30
      33.94
      0.39
      1.12%
    • 2024/10/29
      34.33
      0.09
      0.26%
    • 2024/10/28
      34.42
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      0.39%

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