施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

37.01澳幣0.18(0.48%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月3.67%
3月3.54%
1年0.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      37.01
      0.18
      0.48%
    • 2022/01/18
      36.83
      0.35
      0.95%
    • 2022/01/17
      37.19
      0.21
      0.57%
    • 2022/01/14
      36.98
      0.31
      0.84%
    • 2022/01/13
      37.29
      0.18
      0.49%
    • 2022/01/12
      37.11
      0.46
      1.25%
    • 2022/01/11
      36.65
      0.11
      0.30%
    • 2022/01/10
      36.54
      0.10
      0.27%
    • 2022/01/07
      36.44
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/06
      36.47
      0.58
      1.56%
    • 2022/01/05
      37.05
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/04
      37.04
      0.30
      0.81%
    • 2022/01/03
      36.74
      0.10
      0.28%
    • 2021/12/31
      36.64
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/30
      36.66
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      36.65
      0.06
      0.18%
    • 2021/12/28
      36.72
      0.36
      0.98%
    • 2021/12/27
      36.36
      0.16
      0.45%
    • 2021/12/23
      36.20
      0.38
      1.07%
    • 2021/12/22
      35.81
      0.10
      0.29%
    • 2021/12/21
      35.71
      0.40
      1.13%
    • 2021/12/20
      35.31
      0.39
      1.09%
    • 2021/12/17
      35.70
      0.26
      0.73%
    • 2021/12/16
      35.96
      0.24
      0.67%
    • 2021/12/15
      35.72
      0.10
      0.27%
    • 2021/12/14
      35.63
      0.24
      0.66%
    • 2021/12/13
      35.87
      0.23
      0.63%
    • 2021/12/10
      36.09
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/09
      36.06
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/08
      36.09
      0.08
      0.23%

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