施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

32.92澳幣0.2(0.59%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月8.07%
3月7.58%
1年10.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      32.92
      0.20
      0.59%
    • 2024/05/20
      33.11
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/17
      33.09
      0.15
      0.44%
    • 2024/05/16
      33.24
      0.49
      1.49%
    • 2024/05/15
      32.75
      0.25
      0.78%
    • 2024/05/14
      32.49
      0.08
      0.25%
    • 2024/05/13
      32.58
      0.18
      0.57%
    • 2024/05/10
      32.39
      0.31
      0.96%
    • 2024/05/09
      32.08
      0.13
      0.41%
    • 2024/05/08
      31.95
      0.27
      0.85%
    • 2024/05/07
      32.23
      0.06
      0.18%
    • 2024/05/06
      32.17
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/03
      32.14
      0.55
      1.75%
    • 2024/05/02
      31.59
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/30
      31.54
      0.05
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      31.60
      0.29
      0.93%
    • 2024/04/26
      31.31
      0.45
      1.46%
    • 2024/04/25
      30.86
      0.37
      1.20%
    • 2024/04/24
      31.23
      0.42
      1.35%
    • 2024/04/23
      30.82
      0.22
      0.71%
    • 2024/04/22
      30.60
      0.07
      0.24%
    • 2024/04/19
      30.52
      0.24
      0.76%
    • 2024/04/18
      30.76
      0.09
      0.29%
    • 2024/04/17
      30.67
      0.15
      0.50%
    • 2024/04/16
      30.52
      0.75
      2.39%
    • 2024/04/15
      31.26
      0.16
      0.51%
    • 2024/04/12
      31.42
      0.39
      1.24%
    • 2024/04/11
      31.82
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/10
      31.78
      0.16
      0.50%
    • 2024/04/09
      31.93
      0.23
      0.73%

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