施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定

20.40美元0.11(0.56%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月6.87%
3月2.87%
1年25.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.10%
      -
      -
    • 一個月
      6.87%
      -
      6.53%
    • 三個月
      2.87%
      -
      4.17%
    • 一年
      25.14%
      -
      23.78%
    • 三年(年度化)
      3.26%
      -
      3.63%
    • 五年(年度化)
      5.97%
      -
      5.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.64%
    • 年初至今
      15.08%
      -
      14.16%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.08%
    基金規模
    1,084.86百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲50.19%
    2. 2.新興亞洲25.70%
    3. 3.大洋洲19.11%
    4. 4.美國2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.45%
    2. 2.金融服務21.77%
    3. 3.電訊服務9.79%
    4. 4.工業9.46%
    5. 5.周期性消費8.69%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.10%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.50%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.15%
    4. 4.CSL Ltd2.75%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲50.19%
    2. 2.新興亞洲25.70%
    3. 3.大洋洲19.11%
    4. 4.美國2.79%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.10%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.50%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.15%
    4. 4.CSL Ltd2.75%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.45%
    2. 2.金融服務21.77%
    3. 3.電訊服務9.79%
    4. 4.工業9.46%
    5. 5.周期性消費8.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -