施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-月配固定

17.98美元0.09(0.48%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.04%
1年0.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      -
      0.63%
    • 三個月
      2.04%
      -
      1.32%
    • 一年
      0.05%
      -
      3.09%
    • 三年(年度化)
      6.27%
      -
      4.87%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.35%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.35%
    • 年初至今
      8.78%
      -
      4.33%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.78%
    基金規模
    1,196.93百萬截至 2023-06-08
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    투자성 있는 수익과 지속적 배당을 지급하는 아시아 회사들의 주식 및 주식관련 증권에 주로 투자함으로써 총수익을 달성하는 것이 목적임
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.40%
    2. 2.新興亞洲25.19%
    3. 3.大洋洲20.55%
    4. 4.美國1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.43%
    2. 2.金融服務21.97%
    3. 3.周期性消費8.25%
    4. 4.基本物料7.40%
    5. 5.工業6.99%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.21%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.41%
    3. 3.CSL Ltd2.88%
    4. 4.Advantech Co Ltd2.86%
    5. 5.MediaTek Inc2.83%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.40%
    2. 2.新興亞洲25.19%
    3. 3.大洋洲20.55%
    4. 4.美國1.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.21%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.41%
    3. 3.CSL Ltd2.88%
    4. 4.Advantech Co Ltd2.86%
    5. 5.MediaTek Inc2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.43%
    2. 2.金融服務21.97%
    3. 3.周期性消費8.25%
    4. 4.基本物料7.40%
    5. 5.工業6.99%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    風險評估
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