施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定

18.79美元0.23(1.2%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.13%
3月4.77%
1年9.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.70%
      -
      -
    • 一個月
      3.13%
      -
      2.17%
    • 三個月
      4.77%
      -
      3.16%
    • 一年
      9.32%
      -
      10.52%
    • 三年(年度化)
      0.50%
      -
      1.59%
    • 五年(年度化)
      3.51%
      -
      3.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.00%
    • 年初至今
      7.03%
      -
      7.39%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.03%
    基金規模
    932.34百萬截至 2024-12-20
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲46.58%
    2. 2.新興亞洲28.42%
    3. 3.大洋洲19.01%
    4. 4.美國3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.07%
    2. 2.金融服務21.83%
    3. 3.工業11.51%
    4. 4.電訊服務9.77%
    5. 5.周期性消費8.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.66%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.08%
    4. 4.CSL Ltd2.86%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲46.58%
    2. 2.新興亞洲28.42%
    3. 3.大洋洲19.01%
    4. 4.美國3.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.66%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.08%
    4. 4.CSL Ltd2.86%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.07%
    2. 2.金融服務21.83%
    3. 3.工業11.51%
    4. 4.電訊服務9.77%
    5. 5.周期性消費8.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -

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