施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定

19.12美元0.27(1.37%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.79%
3月6.09%
1年12.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      4.79%
      -
      6.93%
    • 三個月
      6.09%
      -
      6.15%
    • 一年
      12.93%
      -
      11.82%
    • 三年(年度化)
      1.07%
      -
      0.39%
    • 五年(年度化)
      4.09%
      -
      4.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.76%
    • 年初至今
      6.28%
      -
      6.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.28%
    基金規模
    997.51百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲47.13%
    2. 2.新興亞洲27.53%
    3. 3.大洋洲20.94%
    4. 4.美國3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.05%
    2. 2.金融服務23.57%
    3. 3.電訊服務8.73%
    4. 4.周期性消費8.61%
    5. 5.基本物料8.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.38%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.55%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.49%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd2.97%
    5. 5.CSL Ltd2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲47.13%
    2. 2.新興亞洲27.53%
    3. 3.大洋洲20.94%
    4. 4.美國3.55%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.38%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.55%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.49%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd2.97%
    5. 5.CSL Ltd2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.05%
    2. 2.金融服務23.57%
    3. 3.電訊服務8.73%
    4. 4.周期性消費8.61%
    5. 5.基本物料8.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -