施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定

19.12美元0.13(0.67%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.76%
3月3.82%
1年8.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      19.12
      0.13
      0.67%
    • 2024/06/13
      19.25
      0.05
      0.25%
    • 2024/06/12
      19.20
      0.27
      1.42%
    • 2024/06/11
      18.93
      0.25
      1.29%
    • 2024/06/07
      19.18
      0.08
      0.43%
    • 2024/06/06
      19.26
      0.17
      0.89%
    • 2024/06/05
      19.09
      0.20
      1.06%
    • 2024/06/04
      18.89
      0.13
      0.66%
    • 2024/06/03
      19.02
      0.21
      1.11%
    • 2024/05/31
      18.81
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/30
      18.80
      0.10
      0.56%
    • 2024/05/29
      18.91
      0.35
      1.84%
    • 2024/05/28
      19.26
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/27
      19.24
      0.12
      0.61%
    • 2024/05/24
      19.12
      0.27
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      19.39
      0.06
      0.33%
    • 2024/05/22
      19.32
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/21
      19.28
      0.11
      0.59%
    • 2024/05/20
      19.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/17
      19.39
      0.08
      0.43%
    • 2024/05/16
      19.47
      0.29
      1.50%
    • 2024/05/15
      19.18
      0.15
      0.79%
    • 2024/05/14
      19.03
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/13
      19.08
      0.11
      0.56%
    • 2024/05/10
      18.97
      0.18
      0.96%
    • 2024/05/09
      18.79
      0.08
      0.42%
    • 2024/05/08
      18.72
      0.16
      0.84%
    • 2024/05/07
      18.87
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/06
      18.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/03
      18.83
      0.33
      1.79%

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