施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-月配固定

18.79美元0.08(0.42%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.81%
3月6.43%
1年8.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      18.79
      0.08
      0.42%
    • 2024/05/08
      18.72
      0.16
      0.84%
    • 2024/05/07
      18.87
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/06
      18.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/03
      18.83
      0.33
      1.79%
    • 2024/05/02
      18.50
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/30
      18.47
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/29
      18.50
      0.17
      0.92%
    • 2024/04/26
      18.33
      0.26
      1.46%
    • 2024/04/25
      18.07
      0.23
      1.28%
    • 2024/04/24
      18.30
      0.25
      1.37%
    • 2024/04/23
      18.05
      0.13
      0.72%
    • 2024/04/22
      17.92
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/19
      17.88
      0.14
      0.76%
    • 2024/04/18
      18.02
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      17.97
      0.09
      0.51%
    • 2024/04/16
      17.88
      0.43
      2.36%
    • 2024/04/15
      18.31
      0.10
      0.52%
    • 2024/04/12
      18.40
      0.23
      1.22%
    • 2024/04/11
      18.63
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/10
      18.60
      0.09
      0.50%
    • 2024/04/09
      18.70
      0.14
      0.73%
    • 2024/04/08
      18.56
      0.13
      0.71%
    • 2024/04/05
      18.43
      0.22
      1.18%
    • 2024/04/04
      18.65
      0.22
      1.21%
    • 2024/04/03
      18.43
      0.16
      0.86%
    • 2024/04/02
      18.59
      0.07
      0.39%
    • 2024/03/28
      18.52
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/27
      18.49
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/26
      18.50
      0.05
      0.25%

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