施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-月配固定

19.75美元0.29(1.46%)
2024/12/10更新
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3月3.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      19.75
      0.29
      1.46%
    • 2024/12/09
      20.04
      0.35
      1.76%
    • 2024/12/06
      19.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      19.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      19.71
      0.05
      0.27%
    • 2024/12/03
      19.65
      0.12
      0.61%
    • 2024/12/02
      19.53
      0.17
      0.89%
    • 2024/11/29
      19.36
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/28
      19.35
      0.16
      0.83%
    • 2024/11/27
      19.51
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/26
      19.47
      0.13
      0.68%
    • 2024/11/25
      19.61
      0.07
      0.37%
    • 2024/11/22
      19.53
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/21
      19.55
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/20
      19.53
      0.11
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      19.42
      0.09
      0.45%
    • 2024/11/18
      19.33
      0.06
      0.33%
    • 2024/11/15
      19.27
      0.05
      0.26%
    • 2024/11/14
      19.22
      0.23
      1.18%
    • 2024/11/13
      19.45
      0.08
      0.39%
    • 2024/11/12
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      0.34
      1.70%
    • 2024/11/11
      19.86
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/08
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      1.27%
    • 2024/11/07
      20.18
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      1.98%
    • 2024/11/06
      19.78
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      1.33%
    • 2024/11/05
      20.05
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      0.72%
    • 2024/11/04
      19.91
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      0.37%
    • 2024/11/01
      19.84
      0.32
      1.64%
    • 2024/10/31
      19.52
      0.36
      1.81%
    • 2024/10/30
      19.87
      0.23
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