施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定

22.15美元0.62(2.71%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.69%
3月15.13%
1年32.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      22.15
      0.62
      2.71%
    • 2021/02/25
      22.76
      0.36
      1.61%
    • 2021/02/19
      22.79
      0.14
      0.60%
    • 2021/02/18
      22.66
      0.15
      0.65%
    • 2021/02/17
      22.80
      0.16
      0.69%
    • 2021/02/16
      22.65
      0.33
      1.48%
    • 2021/02/11
      22.32
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/10
      22.28
      0.21
      0.97%
    • 2021/02/09
      22.07
      0.10
      0.45%
    • 2021/02/08
      21.97
      0.09
      0.40%
    • 2021/02/05
      21.88
      0.22
      0.99%
    • 2021/02/03
      21.81
      0.06
      0.29%
    • 2021/02/02
      21.75
      0.38
      1.77%
    • 2021/02/01
      21.37
      0.22
      1.02%
    • 2021/01/29
      21.15
      0.25
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      21.41
      0.29
      1.34%
    • 2021/01/27
      21.70
      0.19
      0.86%
    • 2021/01/26
      21.89
      0.21
      0.97%
    • 2021/01/25
      22.10
      0.07
      0.30%
    • 2021/01/22
      22.03
      0.24
      1.08%
    • 2021/01/21
      22.28
      0.23
      1.05%
    • 2021/01/20
      22.04
      0.20
      0.91%
    • 2021/01/19
      21.85
      0.36
      1.67%
    • 2021/01/18
      21.49
      0.11
      0.52%
    • 2021/01/15
      21.60
      0.15
      0.69%
    • 2021/01/14
      21.75
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/13
      21.71
      0.19
      0.87%
    • 2021/01/12
      21.52
      0.07
      0.32%
    • 2021/01/11
      21.45
      0.08
      0.35%
    • 2021/01/08
      21.53
      0.34
      1.61%

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