施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定

20.65美元0.21(1.05%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.47%
3月3.42%
1年21.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      20.65
      0.21
      1.05%
    • 2021/10/14
      20.44
      0.28
      1.37%
    • 2021/10/13
      20.16
      0.12
      0.58%
    • 2021/10/12
      20.28
      0.12
      0.59%
    • 2021/10/11
      20.40
      0.16
      0.77%
    • 2021/10/08
      20.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/07
      20.56
      0.37
      1.86%
    • 2021/10/06
      20.18
      0.21
      1.04%
    • 2021/10/05
      20.39
      0.10
      0.51%
    • 2021/10/04
      20.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/01
      20.51
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/30
      20.49
      0.11
      0.51%
    • 2021/09/29
      20.59
      0.10
      0.50%
    • 2021/09/28
      20.70
      0.21
      0.99%
    • 2021/09/27
      20.91
      0.10
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      20.81
      0.07
      0.32%
    • 2021/09/23
      20.87
      0.14
      0.69%
    • 2021/09/22
      20.73
      0.10
      0.46%
    • 2021/09/21
      20.63
      0.17
      0.83%
    • 2021/09/20
      20.46
      0.61
      2.91%
    • 2021/09/17
      21.07
      0.07
      0.35%
    • 2021/09/16
      21.15
      0.08
      0.39%
    • 2021/09/15
      21.23
      0.29
      1.35%
    • 2021/09/14
      21.52
      0.06
      0.27%
    • 2021/09/13
      21.58
      0.17
      0.78%
    • 2021/09/10
      21.75
      0.17
      0.81%
    • 2021/09/09
      21.58
      0.08
      0.37%
    • 2021/09/08
      21.66
      0.13
      0.60%
    • 2021/09/07
      21.79
      0.09
      0.42%
    • 2021/09/06
      21.88
      0.08
      0.38%

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