施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定

18.51美元0.14(0.77%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月10.43%
3月27.64%
1年7.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      18.51
      0.14
      0.77%
    • 2023/02/02
      18.66
      0.16
      0.87%
    • 2023/02/01
      18.50
      0.23
      1.25%
    • 2023/01/31
      18.27
      0.26
      1.40%
    • 2023/01/30
      18.53
      0.15
      0.79%
    • 2023/01/27
      18.67
      0.23
      1.25%
    • 2023/01/25
      18.44
      0.33
      1.80%
    • 2023/01/20
      18.12
      0.11
      0.64%
    • 2023/01/19
      18.00
      0.13
      0.72%
    • 2023/01/18
      18.13
      0.20
      1.09%
    • 2023/01/17
      17.93
      0.03
      0.18%
    • 2023/01/16
      17.97
      0.16
      0.90%
    • 2023/01/13
      17.81
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/12
      17.83
      0.21
      1.17%
    • 2023/01/11
      17.62
      0.09
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      17.53
      0.07
      0.39%
    • 2023/01/09
      17.60
      0.43
      2.50%
    • 2023/01/06
      17.17
      0.11
      0.67%
    • 2023/01/05
      17.06
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/04
      17.08
      0.27
      1.61%
    • 2023/01/03
      16.81
      0.07
      0.41%
    • 2022/12/30
      16.74
      0.02
      0.10%
    • 2022/12/29
      16.76
      0.08
      0.50%
    • 2022/12/28
      16.84
      0.03
      0.17%
    • 2022/12/27
      16.81
      0.10
      0.59%
    • 2022/12/23
      16.71
      0.06
      0.35%
    • 2022/12/22
      16.77
      0.09
      0.53%
    • 2022/12/21
      16.68
      0.07
      0.43%
    • 2022/12/20
      16.61
      0.18
      1.08%
    • 2022/12/19
      16.79
      0.04
      0.22%

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