施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定

21.32美元0.29(1.34%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月3.73%
3月3.74%
1年44.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      21.32
      0.29
      1.34%
    • 2021/05/12
      21.61
      0.13
      0.61%
    • 2021/05/11
      21.75
      0.74
      3.28%
    • 2021/05/10
      22.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/07
      22.49
      0.29
      1.33%
    • 2021/05/06
      22.19
      0.05
      0.23%
    • 2021/05/05
      22.14
      0.03
      0.16%
    • 2021/05/04
      22.18
      0.11
      0.50%
    • 2021/05/03
      22.29
      0.23
      1.01%
    • 2021/04/30
      22.52
      0.35
      1.55%
    • 2021/04/29
      22.87
      0.13
      0.58%
    • 2021/04/28
      22.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/27
      22.74
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/26
      22.70
      0.12
      0.53%
    • 2021/04/23
      22.59
      0.13
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      22.46
      0.06
      0.27%
    • 2021/04/21
      22.40
      0.13
      0.58%
    • 2021/04/20
      22.53
      0.04
      0.20%
    • 2021/04/19
      22.57
      0.06
      0.27%
    • 2021/04/16
      22.64
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/15
      22.59
      0.23
      1.02%
    • 2021/04/14
      22.36
      0.15
      0.69%
    • 2021/04/13
      22.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/12
      22.19
      0.14
      0.62%
    • 2021/04/09
      22.33
      0.15
      0.67%
    • 2021/04/08
      22.48
      0.10
      0.43%
    • 2021/04/07
      22.38
      0.10
      0.45%
    • 2021/04/06
      22.49
      0.21
      0.92%
    • 2021/04/01
      22.28
      0.16
      0.71%
    • 2021/03/31
      22.12
      0.17
      0.77%

    下載歷史報價