施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定

21.01美元0.27(1.29%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月4.01%
3月6.79%
1年30.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      21.01
      0.27
      1.29%
    • 2021/07/23
      21.28
      0.06
      0.30%
    • 2021/07/22
      21.34
      0.24
      1.12%
    • 2021/07/21
      21.11
      0.11
      0.54%
    • 2021/07/20
      20.99
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/19
      21.04
      0.44
      2.07%
    • 2021/07/16
      21.48
      0.06
      0.29%
    • 2021/07/15
      21.55
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/14
      21.59
      0.11
      0.52%
    • 2021/07/13
      21.48
      0.11
      0.52%
    • 2021/07/12
      21.36
      0.06
      0.27%
    • 2021/07/09
      21.31
      0.12
      0.59%
    • 2021/07/08
      21.18
      0.44
      2.02%
    • 2021/07/07
      21.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/06
      21.63
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      21.65
      0.08
      0.38%
    • 2021/07/02
      21.57
      0.09
      0.42%
    • 2021/07/01
      21.66
      0.06
      0.28%
    • 2021/06/30
      21.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      21.71
      0.10
      0.44%
    • 2021/06/28
      21.81
      0.07
      0.33%
    • 2021/06/25
      21.88
      0.11
      0.52%
    • 2021/06/24
      21.77
      0.06
      0.28%
    • 2021/06/23
      21.71
      0.19
      0.90%
    • 2021/06/22
      21.52
      0.07
      0.35%
    • 2021/06/21
      21.59
      0.12
      0.56%
    • 2021/06/18
      21.71
      0.31
      1.40%
    • 2021/06/17
      22.02
      0.19
      0.86%
    • 2021/06/16
      22.21
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/15
      22.24
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價