施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-月配固定

18.92美元0.38(1.95%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      18.92
      0.38
      1.95%
    • 2024/07/24
      19.30
      0.14
      0.72%
    • 2024/07/23
      19.44
      0.06
      0.30%
    • 2024/07/22
      19.38
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/19
      19.46
      0.28
      1.40%
    • 2024/07/18
      19.74
      0.00
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    • 2024/07/17
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      0.20%
    • 2024/07/16
      19.78
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      0.87%
    • 2024/07/15
      19.95
      0.04
      0.22%
    • 2024/07/12
      20.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/11
      20.01
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      1.09%
    • 2024/07/10
      19.79
      0.15
      0.79%
    • 2024/07/09
      19.64
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/08
      19.60
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      0.09%
    • 2024/07/05
      19.59
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      19.63
      0.21
      1.06%
    • 2024/07/03
      19.43
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      1.51%
    • 2024/07/02
      19.14
      0.13
      0.65%
    • 2024/07/01
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      0.33%
    • 2024/06/28
      19.33
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      0.02%
    • 2024/06/27
      19.33
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      0.55%
    • 2024/06/26
      19.23
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      0.44%
    • 2024/06/25
      19.31
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      0.08%
    • 2024/06/24
      19.29
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    • 2024/06/21
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      0.85%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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      0.69%
    • 2024/06/17
      19.13
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    • 2024/06/14
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