施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-月配固定

19.79美元0.1(0.5%)

2025/05/23更新

績效 /

1月7.47%

3月1.88%

1年5.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
19.79
0.10
0.50%
2025/05/22
19.88
0.16
0.80%
2025/05/21
20.04
0.13
0.65%
2025/05/20
19.91
0.05
0.23%
2025/05/19
19.87
0.13
0.63%
2025/05/16
19.99
0.03
0.17%
2025/05/15
19.96
0.01
0.03%
2025/05/14
19.96
0.19
0.94%
2025/05/13
19.78
0.03
0.13%
2025/05/12
19.80
0.37
1.91%
2025/05/09
19.43
0.12
0.63%
2025/05/08
19.31
0.01
0.04%
2025/05/07
19.32
0.00
0.01%
2025/05/06
19.32
0.02
0.13%
2025/05/05
19.30
0.04
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/02
19.26
0.58
3.13%
2025/04/30
18.67
0.14
0.75%
2025/04/29
18.53
0.00
0.02%
2025/04/28
18.54
0.09
0.46%
2025/04/25
18.45
0.07
0.39%
2025/04/24
18.38
0.09
0.49%
2025/04/23
18.47
0.46
2.58%
2025/04/22
18.01
0.04
0.24%
2025/04/17
17.96
0.15
0.82%
2025/04/16
17.82
0.13
0.72%
2025/04/15
17.95
0.13
0.73%
2025/04/14
17.82
0.33
1.87%
2025/04/11
17.49
0.19
1.08%
2025/04/10
17.30
0.87
5.28%
2025/04/09
16.44
0.65
3.80%

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