施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定

17.46美元0.05(0.26%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.63%
3月2.15%
1年16.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      17.46
      0.05
      0.26%
    • 2022/08/08
      17.50
      0.09
      0.52%
    • 2022/08/05
      17.41
      0.03
      0.17%
    • 2022/08/04
      17.39
      0.08
      0.49%
    • 2022/08/03
      17.30
      0.10
      0.59%
    • 2022/08/02
      17.20
      0.23
      1.34%
    • 2022/08/01
      17.43
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/29
      17.42
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/28
      17.45
      0.12
      0.69%
    • 2022/07/27
      17.33
      0.07
      0.42%
    • 2022/07/26
      17.25
      0.08
      0.47%
    • 2022/07/25
      17.34
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/22
      17.34
      0.05
      0.29%
    • 2022/07/21
      17.29
      0.14
      0.79%
    • 2022/07/20
      17.15
      0.12
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      17.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      17.03
      0.26
      1.56%
    • 2022/07/15
      16.77
      0.11
      0.67%
    • 2022/07/14
      16.66
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/13
      16.64
      0.15
      0.87%
    • 2022/07/12
      16.78
      0.11
      0.63%
    • 2022/07/11
      16.89
      0.17
      0.97%
    • 2022/07/08
      17.05
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/07
      17.02
      0.30
      1.77%
    • 2022/07/06
      16.73
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/05
      16.70
      0.23
      1.38%
    • 2022/07/04
      16.94
      0.08
      0.49%
    • 2022/07/01
      16.86
      0.11
      0.62%
    • 2022/06/30
      16.96
      0.38
      2.18%
    • 2022/06/29
      17.34
      0.22
      1.25%

    下載歷史報價