施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)

132.29澳幣0.49(0.37%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.98%
3月3.23%
1年0.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      2.98%
      2.11%
      -
    • 三個月
      3.23%
      3.71%
      -
    • 一年
      0.37%
      9.30%
      -
    • 三年(年度化)
      4.24%
      13.33%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      9.59%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.99%
      -
    • 年初至今
      2.84%
      9.30%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.84%
    基金規模
    444.58百萬截至 2022-01-27
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供三個月美元倫敦 銀行同業拆放利率年利率+5%的收益和資本增值(連同費用)。 此目標並不保證可達致 且您的資金將面臨風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.94%
    2. 2.歐元區3.96%
    3. 3.新興亞洲2.79%
    4. 4.已開發亞洲2.25%
    5. 5.英國2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.60%
    2. 2.金融服務5.56%
    3. 3.周期性消費4.12%
    4. 4.健康護理3.79%
    5. 5.工業3.44%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2110.82%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 217.43%
    3. 3.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD7.26%
    4. 4.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV5.19%
    5. 5.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      15.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.94%
    2. 2.歐元區3.96%
    3. 3.新興亞洲2.79%
    4. 4.已開發亞洲2.25%
    5. 5.英國2.03%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2110.82%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 217.43%
    3. 3.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD7.26%
    4. 4.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV5.19%
    5. 5.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.60%
    2. 2.金融服務5.56%
    3. 3.周期性消費4.12%
    4. 4.健康護理3.79%
    5. 5.工業3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      15.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -