施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)

117.86澳幣0.01(0.01%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.71%
1年3.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      2.54%
      -
    • 三個月
      1.71%
      0.17%
      -
    • 一年
      3.95%
      8.10%
      -
    • 三年(年度化)
      3.84%
      3.35%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      4.03%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.19%
      -
    • 年初至今
      1.68%
      2.45%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.68%
    基金規模
    450.86百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供三個月美元倫敦 銀行同業拆放利率年利率+5%的收益和資本增值(連同費用)。 此目標並不保證可達致 且您的資金將面臨風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.33%
    2. 2.新興亞洲3.33%
    3. 3.歐元區2.96%
    4. 4.大洋洲2.36%
    5. 5.英國2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.33%
    2. 2.科技6.32%
    3. 3.健康護理4.59%
    4. 4.工業3.84%
    5. 5.周期性消費3.49%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2315.84%
    2. 2.3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 239.47%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future Mar 238.37%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.12%
    5. 5.Schroder ISF QEP Global ESG I Acc USD5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.33%
    2. 2.新興亞洲3.33%
    3. 3.歐元區2.96%
    4. 4.大洋洲2.36%
    5. 5.英國2.09%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2315.84%
    2. 2.3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 239.47%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future Mar 238.37%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.12%
    5. 5.Schroder ISF QEP Global ESG I Acc USD5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.33%
    2. 2.科技6.32%
    3. 3.健康護理4.59%
    4. 4.工業3.84%
    5. 5.周期性消費3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -