施羅德環球基金系列－環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)

119.92澳幣0.34(0.28%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月1.54%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      119.92
      0.34
      0.28%
    • 2024/04/22
      119.58
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/19
      119.67
      0.29
      0.24%
    • 2024/04/18
      119.96
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/17
      120.05
      0.33
      0.27%
    • 2024/04/16
      120.37
      0.89
      0.74%
    • 2024/04/15
      121.27
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      0.14%
    • 2024/04/12
      121.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/11
      121.45
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/10
      121.51
      0.49
      0.40%
    • 2024/04/09
      122.00
      0.13
      0.11%
    • 2024/04/08
      121.87
      0.32
      0.26%
    • 2024/04/05
      121.55
      0.35
      0.29%
    • 2024/04/04
      121.90
      0.44
      0.36%
    • 2024/04/03
      121.46
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      121.54
      0.30
      0.25%
    • 2024/03/28
      121.84
      0.33
      0.27%
    • 2024/03/27
      122.18
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      0.05%
    • 2024/03/26
      122.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      122.21
      0.21
      0.17%
    • 2024/03/22
      122.42
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      0.18%
    • 2024/03/21
      122.20
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      0.52%
    • 2024/03/20
      121.57
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      121.63
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    • 2024/03/13
      121.68
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      0.16%
    • 2024/03/12
      121.48
      0.13
      0.11%
    • 2024/03/11
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