施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)

139.94澳幣0.3(0.21%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月1.49%
3月1.7%
1年16.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      139.94
      0.30
      0.21%
    • 2021/04/19
      140.24
      0.15
      0.11%
    • 2021/04/16
      140.09
      0.45
      0.33%
    • 2021/04/15
      139.63
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/14
      139.54
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/13
      139.56
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/12
      139.54
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/09
      139.51
      0.17
      0.12%
    • 2021/04/08
      139.35
      0.15
      0.11%
    • 2021/04/07
      139.19
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/06
      139.14
      0.43
      0.31%
    • 2021/04/01
      138.71
      0.34
      0.25%
    • 2021/03/31
      138.37
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/30
      138.32
      0.12
      0.09%
    • 2021/03/29
      138.20
      0.42
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      137.78
      0.21
      0.15%
    • 2021/03/25
      137.57
      1.01
      0.73%
    • 2021/03/24
      138.58
      0.21
      0.15%
    • 2021/03/23
      138.79
      0.16
      0.12%
    • 2021/03/22
      138.62
      0.12
      0.09%
    • 2021/03/19
      138.74
      0.21
      0.15%
    • 2021/03/18
      138.95
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/17
      139.01
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/16
      139.03
      0.26
      0.19%
    • 2021/03/15
      138.77
      0.16
      0.12%
    • 2021/03/12
      138.93
      0.38
      0.28%
    • 2021/03/11
      138.55
      0.26
      0.19%
    • 2021/03/10
      138.29
      0.29
      0.21%
    • 2021/03/09
      137.99
      0.09
      0.07%
    • 2021/03/08
      138.08
      0.08
      0.06%

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