施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)

139.23澳幣0.04(0.03%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.59%
1年11.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      139.23
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/23
      139.26
      0.46
      0.33%
    • 2021/09/22
      138.80
      0.09
      0.06%
    • 2021/09/21
      138.72
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/20
      138.84
      1.12
      0.80%
    • 2021/09/17
      139.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      139.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/15
      139.96
      0.14
      0.10%
    • 2021/09/14
      140.10
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      140.12
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/10
      140.16
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/09
      140.09
      0.23
      0.17%
    • 2021/09/08
      140.32
      0.25
      0.18%
    • 2021/09/07
      140.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/06
      140.56
      0.23
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      140.33
      0.16
      0.11%
    • 2021/09/02
      140.18
      0.15
      0.11%
    • 2021/09/01
      140.03
      0.14
      0.10%
    • 2021/08/31
      139.89
      0.34
      0.24%
    • 2021/08/30
      139.55
      0.29
      0.21%
    • 2021/08/27
      139.26
      0.08
      0.06%
    • 2021/08/26
      139.34
      0.38
      0.27%
    • 2021/08/25
      139.72
      0.22
      0.16%
    • 2021/08/24
      139.50
      0.35
      0.25%
    • 2021/08/23
      139.15
      0.37
      0.26%
    • 2021/08/20
      138.78
      0.13
      0.09%
    • 2021/08/19
      138.66
      0.74
      0.53%
    • 2021/08/18
      139.39
      0.15
      0.11%
    • 2021/08/17
      139.55
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/16
      139.57
      0.22
      0.16%

    下載歷史報價