施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)

123.18澳幣0.37(0.3%)

2025/07/18更新

績效 /

1月1.54%

3月6.38%

1年7.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/18
123.18
0.37
0.30%
2025/07/17
122.81
0.00
0.00%
2025/07/16
122.80
0.31
0.25%
2025/07/15
123.12
0.40
0.33%
2025/07/14
122.71
0.12
0.10%
2025/07/11
122.84
0.18
0.15%
2025/07/10
123.01
0.15
0.12%
2025/07/09
122.87
0.07
0.06%
2025/07/08
122.79
0.32
0.26%
2025/07/07
123.11
0.02
0.02%
2025/07/04
123.13
0.24
0.19%
2025/07/03
122.90
0.13
0.11%
2025/07/02
122.76
0.05
0.04%
2025/07/01
122.81
0.09
0.07%
2025/06/30
122.72
0.32
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/27
122.40
0.43
0.35%
2025/06/26
121.97
0.53
0.43%
2025/06/25
122.50
0.47
0.39%
2025/06/24
122.03
0.57
0.47%
2025/06/23
121.46
0.25
0.21%
2025/06/20
121.72
0.11
0.09%
2025/06/19
121.60
0.38
0.31%
2025/06/18
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0.15%
2025/06/17
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0.02
0.02%
2025/06/16
122.14
0.03
0.02%
2025/06/13
122.17
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0.13%
2025/06/12
122.33
0.07
0.06%
2025/06/11
122.26
0.19
0.16%
2025/06/10
122.07
0.17
0.14%
2025/06/09
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