施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)

126.08澳幣0.85(0.67%)

2025/11/14更新

績效 /

1月1.09%

3月3.84%

1年10.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
126.08
0.85
0.67%
2025/11/13
126.94
0.13
0.11%
2025/11/12
127.07
0.56
0.44%
2025/11/11
126.51
0.53
0.42%
2025/11/10
125.98
0.55
0.44%
2025/11/07
125.43
0.50
0.39%
2025/11/06
125.93
0.20
0.16%
2025/11/05
125.73
0.22
0.18%
2025/11/04
125.96
0.53
0.42%
2025/11/03
126.48
0.10
0.08%
2025/10/31
126.38
0.22
0.17%
2025/10/30
126.60
1.12
0.87%
2025/10/29
127.72
0.15
0.12%
2025/10/28
127.57
0.30
0.24%
2025/10/27
127.27
0.45
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
126.82
0.51
0.40%
2025/10/23
126.31
0.44
0.35%
2025/10/22
126.75
0.27
0.21%
2025/10/21
127.02
0.16
0.13%
2025/10/20
126.86
0.28
0.22%
2025/10/17
126.58
0.10
0.08%
2025/10/16
126.69
0.39
0.31%
2025/10/15
126.30
0.60
0.48%
2025/10/14
125.70
0.17
0.13%
2025/10/13
125.86
0.90
0.71%
2025/10/10
126.76
0.21
0.17%
2025/10/09
126.98
0.18
0.14%
2025/10/08
126.80
0.02
0.01%
2025/10/07
126.81
0.04
0.03%
2025/10/06
126.77
0.25
0.20%

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