施羅德環球基金系列－環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)

121.15澳幣0.89(0.73%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      121.15
      0.89
      0.73%
    • 2024/12/19
      122.04
      1.62
      1.31%
    • 2024/12/18
      123.66
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/17
      123.81
      0.21
      0.17%
    • 2024/12/16
      124.02
      0.29
      0.24%
    • 2024/12/13
      124.32
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/12
      124.40
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/11
      124.32
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/10
      124.35
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/09
      124.42
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/06
      124.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/05
      124.34
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/04
      124.24
      0.29
      0.24%
    • 2024/12/03
      123.95
      0.29
      0.24%
    • 2024/12/02
      123.66
      0.50
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      123.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      123.16
      0.65
      0.53%
    • 2024/11/27
      123.81
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/26
      123.81
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/25
      123.76
      0.44
      0.36%
    • 2024/11/22
      123.32
      0.34
      0.27%
    • 2024/11/21
      122.98
      0.14
      0.11%
    • 2024/11/20
      122.85
      0.56
      0.46%
    • 2024/11/19
      122.29
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/18
      122.37
      0.44
      0.36%
    • 2024/11/15
      122.82
      0.41
      0.33%
    • 2024/11/14
      123.23
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/13
      123.15
      0.44
      0.35%
    • 2024/11/12
      123.59
      0.22
      0.18%
    • 2024/11/11
      123.81
      0.44
      0.36%

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