施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

58.68澳幣1.1(1.91%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.8%
1年4.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      -
      -
    • 三個月
      0.80%
      -
      -
    • 一年
      4.33%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.69%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.20%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.20%
    基金規模
    202.12百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    중부 및 동부 유럽 지역 회사의 주식 및 주식 관련 증권에 투자함으로써 3-5년간 수수료를 공제한 후 MSCI Emerging Markets Europe 10/40 지수를 초과하는 자본증식을 달성하는 것이 목적입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲23.23%
    2. 2.已開發亞洲11.43%
    3. 3.拉丁美洲6.45%
    4. 4.非洲2.99%
    5. 5.新興歐洲1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.25%
    2. 2.金融服務8.21%
    3. 3.周期性消費6.92%
    4. 4.電訊服務5.81%
    5. 5.基本物料5.35%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.78%
    2. 2.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR2.99%
    3. 3.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future June 232.85%
    4. 4.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD2.81%
    5. 5.SK Hynix Inc. 1.75%2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      25.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲23.23%
    2. 2.已開發亞洲11.43%
    3. 3.拉丁美洲6.45%
    4. 4.非洲2.99%
    5. 5.新興歐洲1.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.78%
    2. 2.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR2.99%
    3. 3.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future June 232.85%
    4. 4.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD2.81%
    5. 5.SK Hynix Inc. 1.75%2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.25%
    2. 2.金融服務8.21%
    3. 3.周期性消費6.92%
    4. 4.電訊服務5.81%
    5. 5.基本物料5.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      25.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -