施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

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2022/08/08更新

績效 /

1月0.66%

3月1.47%

1年25.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
61.44
0.31
0.51%
2022/08/05
61.13
0.32
0.53%
2022/08/04
60.81
0.43
0.71%
2022/08/03
60.37
0.01
0.02%
2022/08/02
60.38
0.47
0.77%
2022/08/01
60.85
0.00
0.00%
2022/07/29
60.85
0.23
0.38%
2022/07/28
60.63
0.32
0.54%
2022/07/27
60.30
0.15
0.24%
2022/07/26
60.45
0.20
0.33%
2022/07/25
60.25
0.19
0.32%
2022/07/22
60.44
0.14
0.22%
2022/07/21
60.30
0.25
0.42%
2022/07/20
60.05
0.19
0.31%
2022/07/19
59.86
0.05
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
59.91
0.78
1.31%
2022/07/15
59.13
0.33
0.56%
2022/07/14
59.47
0.12
0.21%
2022/07/13
59.34
0.47
0.78%
2022/07/12
59.81
0.91
1.50%
2022/07/11
60.72
0.64
1.04%
2022/07/08
61.36
0.21
0.35%
2022/07/07
61.15
0.26
0.42%
2022/07/06
60.89
0.02
0.04%
2022/07/05
60.86
0.56
0.92%
2022/07/04
61.43
0.22
0.36%
2022/07/01
61.21
0.30
0.48%
2022/06/30
61.50
1.02
1.63%
2022/06/29
62.53
0.80
1.26%
2022/06/28
63.32
0.23
0.36%

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