施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

91.97澳幣0.94(1.01%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.34%
3月7.02%
1年21.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      91.97
      0.94
      1.01%
    • 2021/03/04
      92.91
      1.17
      1.25%
    • 2021/03/03
      94.08
      0.67
      0.71%
    • 2021/03/02
      93.41
      0.22
      0.24%
    • 2021/03/01
      93.19
      0.37
      0.39%
    • 2021/02/26
      92.83
      2.49
      2.61%
    • 2021/02/25
      95.32
      0.20
      0.22%
    • 2021/02/24
      95.11
      0.80
      0.83%
    • 2021/02/23
      95.91
      0.56
      0.58%
    • 2021/02/22
      96.47
      1.55
      1.58%
    • 2021/02/19
      98.02
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/18
      98.05
      0.71
      0.72%
    • 2021/02/17
      98.77
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/16
      98.75
      0.20
      0.20%
    • 2021/02/15
      98.55
      0.88
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      97.66
      0.28
      0.28%
    • 2021/02/11
      97.94
      0.43
      0.44%
    • 2021/02/10
      97.51
      0.88
      0.91%
    • 2021/02/09
      96.62
      0.61
      0.64%
    • 2021/02/08
      96.01
      0.37
      0.38%
    • 2021/02/05
      95.65
      0.63
      0.66%
    • 2021/02/03
      95.29
      0.56
      0.59%
    • 2021/02/02
      94.73
      1.46
      1.56%
    • 2021/02/01
      93.27
      0.71
      0.77%
    • 2021/01/29
      92.55
      0.56
      0.61%
    • 2021/01/28
      93.12
      1.40
      1.48%
    • 2021/01/27
      94.52
      1.06
      1.11%
    • 2021/01/26
      95.57
      0.47
      0.49%
    • 2021/01/25
      96.04
      0.47
      0.49%
    • 2021/01/22
      95.57
      1.24
      1.28%

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