施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

91.97澳幣0.94(1.01%)

2021/03/05更新

績效 /

1月3.34%

3月7.02%

1年21.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
91.97
0.94
1.01%
2021/03/04
92.91
1.17
1.25%
2021/03/03
94.08
0.67
0.71%
2021/03/02
93.41
0.22
0.24%
2021/03/01
93.19
0.37
0.39%
2021/02/26
92.83
2.49
2.61%
2021/02/25
95.32
0.20
0.22%
2021/02/24
95.11
0.80
0.83%
2021/02/23
95.91
0.56
0.58%
2021/02/22
96.47
1.55
1.58%
2021/02/19
98.02
0.03
0.03%
2021/02/18
98.05
0.71
0.72%
2021/02/17
98.77
0.02
0.02%
2021/02/16
98.75
0.20
0.20%
2021/02/15
98.55
0.88
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
97.66
0.28
0.28%
2021/02/11
97.94
0.43
0.44%
2021/02/10
97.51
0.88
0.91%
2021/02/09
96.62
0.61
0.64%
2021/02/08
96.01
0.37
0.38%
2021/02/05
95.65
0.63
0.66%
2021/02/03
95.29
0.56
0.59%
2021/02/02
94.73
1.46
1.56%
2021/02/01
93.27
0.71
0.77%
2021/01/29
92.55
0.56
0.61%
2021/01/28
93.12
1.40
1.48%
2021/01/27
94.52
1.06
1.11%
2021/01/26
95.57
0.47
0.49%
2021/01/25
96.04
0.47
0.49%
2021/01/22
95.57
1.24
1.28%

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