施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

57.76澳幣0.77(1.32%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.33%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      57.76
      0.77
      1.32%
    • 2024/04/24
      58.54
      0.65
      1.13%
    • 2024/04/23
      57.88
      0.40
      0.70%
    • 2024/04/22
      57.48
      0.24
      0.42%
    • 2024/04/19
      57.24
      0.40
      0.70%
    • 2024/04/18
      57.64
      0.16
      0.29%
    • 2024/04/17
      57.48
      0.12
      0.22%
    • 2024/04/16
      57.60
      1.07
      1.82%
    • 2024/04/15
      58.67
      0.38
      0.65%
    • 2024/04/12
      59.05
      0.56
      0.94%
    • 2024/04/11
      59.61
      0.20
      0.34%
    • 2024/04/10
      59.82
      0.18
      0.31%
    • 2024/04/09
      60.00
      0.46
      0.77%
    • 2024/04/08
      59.54
      0.16
      0.28%
    • 2024/04/05
      59.38
      0.32
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      59.70
      0.46
      0.78%
    • 2024/04/03
      59.24
      0.10
      0.17%
    • 2024/04/02
      59.34
      0.18
      0.31%
    • 2024/03/28
      59.15
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/27
      59.17
      0.05
      0.08%
    • 2024/03/26
      59.22
      0.12
      0.21%
    • 2024/03/25
      59.09
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/22
      59.11
      0.33
      0.56%
    • 2024/03/21
      59.44
      0.67
      1.14%
    • 2024/03/20
      58.77
      0.19
      0.33%
    • 2024/03/19
      58.58
      0.45
      0.77%
    • 2024/03/18
      59.03
      0.08
      0.14%
    • 2024/03/15
      59.11
      0.38
      0.63%
    • 2024/03/14
      59.49
      0.16
      0.26%
    • 2024/03/13
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