施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

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2024/12/23更新
績效 / 
1月0.69%
3月3.34%
1年3.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      56.70
      0.16
      0.29%
    • 2024/12/20
      56.54
      0.42
      0.74%
    • 2024/12/19
      56.97
      1.04
      1.79%
    • 2024/12/18
      58.00
      0.33
      0.57%
    • 2024/12/17
      57.68
      0.35
      0.61%
    • 2024/12/16
      58.03
      0.28
      0.48%
    • 2024/12/13
      58.31
      0.09
      0.16%
    • 2024/12/12
      58.40
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/11
      58.35
      0.28
      0.47%
    • 2024/12/10
      58.63
      0.18
      0.30%
    • 2024/12/09
      58.80
      0.65
      1.12%
    • 2024/12/06
      58.15
      0.28
      0.49%
    • 2024/12/05
      57.87
      0.08
      0.13%
    • 2024/12/04
      57.79
      0.06
      0.10%
    • 2024/12/03
      57.73
      0.32
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      57.42
      0.30
      0.53%
    • 2024/11/29
      57.11
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/28
      57.09
      0.46
      0.80%
    • 2024/11/27
      57.55
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/26
      57.59
      0.11
      0.19%
    • 2024/11/25
      57.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/22
      57.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      57.69
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/20
      57.68
      0.25
      0.43%
    • 2024/11/19
      57.43
      0.19
      0.34%

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