施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      58.17
      1.04
      1.75%
    • 2024/07/24
      59.20
      0.40
      0.67%
    • 2024/07/23
      59.61
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/22
      59.63
      0.09
      0.14%
    • 2024/07/19
      59.72
      0.55
      0.91%
    • 2024/07/18
      60.27
      0.12
      0.19%
    • 2024/07/17
      60.38
      0.49
      0.80%
    • 2024/07/16
      60.87
      0.11
      0.18%
    • 2024/07/15
      60.98
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/12
      60.95
      0.18
      0.29%
    • 2024/07/11
      61.13
      0.42
      0.70%
    • 2024/07/10
      60.71
      0.20
      0.32%
    • 2024/07/09
      60.51
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/08
      60.49
      0.10
      0.17%
    • 2024/07/05
      60.39
      0.24
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      60.15
      0.50
      0.83%
    • 2024/07/03
      59.66
      0.47
      0.80%
    • 2024/07/02
      59.18
      0.37
      0.62%
    • 2024/07/01
      59.55
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/28
      59.50
      0.16
      0.27%
    • 2024/06/27
      59.66
      0.19
      0.32%
    • 2024/06/26
      59.85
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/25
      59.80
      0.09
      0.15%
    • 2024/06/24
      59.71
      0.21
      0.35%
    • 2024/06/21
      59.92
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      0.57%
    • 2024/06/20
      60.26
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      0.06%
    • 2024/06/19
      60.30
      0.45
      0.75%
    • 2024/06/18
      59.85
      0.41
      0.69%
    • 2024/06/17
      59.44
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/14
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