施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

78.38澳幣0.84(1.08%)

2022/01/26更新

績效 /

1月1.49%

3月7.78%

1年12.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
78.38
0.84
1.08%
2022/01/25
77.55
0.68
0.87%
2022/01/24
78.23
1.66
2.08%
2022/01/21
79.89
0.20
0.25%
2022/01/20
80.09
0.50
0.62%
2022/01/19
79.59
0.30
0.38%
2022/01/18
79.29
0.59
0.74%
2022/01/17
79.89
0.43
0.54%
2022/01/14
80.32
1.20
1.47%
2022/01/13
81.51
0.09
0.11%
2022/01/12
81.43
1.47
1.83%
2022/01/11
79.96
0.28
0.35%
2022/01/10
79.68
0.16
0.20%
2022/01/07
79.53
0.17
0.22%
2022/01/06
79.35
0.82
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
80.18
0.54
0.67%
2022/01/04
80.72
0.14
0.17%
2022/01/03
80.58
0.16
0.20%
2021/12/31
80.42
0.71
0.89%
2021/12/30
79.71
0.09
0.12%
2021/12/29
79.80
0.32
0.41%
2021/12/28
80.13
0.33
0.41%
2021/12/27
79.80
0.24
0.30%
2021/12/23
79.56
0.55
0.70%
2021/12/22
79.01
0.67
0.85%
2021/12/21
78.35
0.05
0.06%
2021/12/20
78.30
0.95
1.20%
2021/12/17
79.25
0.80
1.00%
2021/12/16
80.05
0.11
0.14%
2021/12/15
79.94
0.37
0.46%

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