施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

62.24澳幣0.15(0.25%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月7.73%
3月20.32%
1年13.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      62.24
      0.15
      0.25%
    • 2023/02/06
      62.40
      1.31
      2.05%
    • 2023/02/03
      63.70
      0.65
      1.02%
    • 2023/02/02
      64.36
      0.68
      1.07%
    • 2023/02/01
      63.68
      0.49
      0.77%
    • 2023/01/31
      63.19
      0.73
      1.15%
    • 2023/01/30
      63.92
      0.66
      1.02%
    • 2023/01/27
      64.58
      0.18
      0.28%
    • 2023/01/26
      64.40
      0.39
      0.60%
    • 2023/01/25
      64.01
      0.06
      0.09%
    • 2023/01/24
      63.95
      0.10
      0.16%
    • 2023/01/23
      63.85
      0.65
      1.03%
    • 2023/01/20
      63.20
      0.28
      0.45%
    • 2023/01/19
      62.92
      0.35
      0.56%
    • 2023/01/18
      63.27
      0.33
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      62.93
      0.15
      0.24%
    • 2023/01/16
      63.09
      0.34
      0.54%
    • 2023/01/13
      62.75
      0.14
      0.23%
    • 2023/01/12
      62.61
      0.33
      0.53%
    • 2023/01/11
      62.28
      0.38
      0.61%
    • 2023/01/10
      61.90
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/09
      61.88
      1.15
      1.89%
    • 2023/01/06
      60.74
      0.39
      0.65%
    • 2023/01/05
      60.34
      0.34
      0.57%
    • 2023/01/04
      60.00
      0.62
      1.05%
    • 2023/01/03
      59.38
      0.22
      0.38%
    • 2023/01/02
      59.16
      0.07
      0.12%
    • 2022/12/30
      59.23
      0.06
      0.10%
    • 2022/12/29
      59.29
      0.16
      0.27%
    • 2022/12/28
      59.45
      0.16
      0.27%

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