施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

78.38澳幣0.84(1.08%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.49%
3月7.78%
1年12.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      78.38
      0.84
      1.08%
    • 2022/01/25
      77.55
      0.68
      0.87%
    • 2022/01/24
      78.23
      1.66
      2.08%
    • 2022/01/21
      79.89
      0.20
      0.25%
    • 2022/01/20
      80.09
      0.50
      0.62%
    • 2022/01/19
      79.59
      0.30
      0.38%
    • 2022/01/18
      79.29
      0.59
      0.74%
    • 2022/01/17
      79.89
      0.43
      0.54%
    • 2022/01/14
      80.32
      1.20
      1.47%
    • 2022/01/13
      81.51
      0.09
      0.11%
    • 2022/01/12
      81.43
      1.47
      1.83%
    • 2022/01/11
      79.96
      0.28
      0.35%
    • 2022/01/10
      79.68
      0.16
      0.20%
    • 2022/01/07
      79.53
      0.17
      0.22%
    • 2022/01/06
      79.35
      0.82
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      80.18
      0.54
      0.67%
    • 2022/01/04
      80.72
      0.14
      0.17%
    • 2022/01/03
      80.58
      0.16
      0.20%
    • 2021/12/31
      80.42
      0.71
      0.89%
    • 2021/12/30
      79.71
      0.09
      0.12%
    • 2021/12/29
      79.80
      0.32
      0.41%
    • 2021/12/28
      80.13
      0.33
      0.41%
    • 2021/12/27
      79.80
      0.24
      0.30%
    • 2021/12/23
      79.56
      0.55
      0.70%
    • 2021/12/22
      79.01
      0.67
      0.85%
    • 2021/12/21
      78.35
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/20
      78.30
      0.95
      1.20%
    • 2021/12/17
      79.25
      0.80
      1.00%
    • 2021/12/16
      80.05
      0.11
      0.14%
    • 2021/12/15
      79.94
      0.37
      0.46%

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