施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

62.24澳幣0.15(0.25%)

2023/02/07更新

績效 /

1月7.73%

3月20.32%

1年13.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/07
62.24
0.15
0.25%
2023/02/06
62.40
1.31
2.05%
2023/02/03
63.70
0.65
1.02%
2023/02/02
64.36
0.68
1.07%
2023/02/01
63.68
0.49
0.77%
2023/01/31
63.19
0.73
1.15%
2023/01/30
63.92
0.66
1.02%
2023/01/27
64.58
0.18
0.28%
2023/01/26
64.40
0.39
0.60%
2023/01/25
64.01
0.06
0.09%
2023/01/24
63.95
0.10
0.16%
2023/01/23
63.85
0.65
1.03%
2023/01/20
63.20
0.28
0.45%
2023/01/19
62.92
0.35
0.56%
2023/01/18
63.27
0.33
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/17
62.93
0.15
0.24%
2023/01/16
63.09
0.34
0.54%
2023/01/13
62.75
0.14
0.23%
2023/01/12
62.61
0.33
0.53%
2023/01/11
62.28
0.38
0.61%
2023/01/10
61.90
0.02
0.02%
2023/01/09
61.88
1.15
1.89%
2023/01/06
60.74
0.39
0.65%
2023/01/05
60.34
0.34
0.57%
2023/01/04
60.00
0.62
1.05%
2023/01/03
59.38
0.22
0.38%
2023/01/02
59.16
0.07
0.12%
2022/12/30
59.23
0.06
0.10%
2022/12/29
59.29
0.16
0.27%
2022/12/28
59.45
0.16
0.27%

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