施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

86.70澳幣0.12(0.14%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.17%
1年15.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      86.70
      0.12
      0.14%
    • 2021/09/16
      86.57
      0.74
      0.85%
    • 2021/09/15
      87.32
      0.68
      0.78%
    • 2021/09/14
      88.00
      0.12
      0.13%
    • 2021/09/13
      88.11
      0.43
      0.49%
    • 2021/09/10
      88.55
      0.32
      0.36%
    • 2021/09/09
      88.23
      1.00
      1.12%
    • 2021/09/08
      89.22
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/07
      89.16
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/06
      89.25
      0.24
      0.27%
    • 2021/09/03
      89.01
      0.16
      0.18%
    • 2021/09/02
      88.85
      0.60
      0.68%
    • 2021/09/01
      88.25
      0.62
      0.71%
    • 2021/08/31
      87.63
      0.78
      0.89%
    • 2021/08/30
      86.86
      0.12
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      86.73
      0.12
      0.14%
    • 2021/08/26
      86.61
      0.64
      0.73%
    • 2021/08/25
      87.25
      0.65
      0.75%
    • 2021/08/24
      86.60
      1.18
      1.38%
    • 2021/08/23
      85.42
      0.87
      1.03%
    • 2021/08/20
      84.55
      0.94
      1.10%
    • 2021/08/19
      85.49
      1.10
      1.28%
    • 2021/08/18
      86.59
      0.23
      0.27%
    • 2021/08/17
      86.36
      1.02
      1.17%
    • 2021/08/16
      87.38
      0.33
      0.37%
    • 2021/08/13
      87.71
      0.30
      0.35%
    • 2021/08/12
      88.01
      0.36
      0.41%
    • 2021/08/11
      88.38
      0.13
      0.15%
    • 2021/08/10
      88.24
      0.13
      0.15%
    • 2021/08/09
      88.12
      0.26
      0.29%

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