施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

59.72澳幣0.55(0.91%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.15%
3月5.99%
1年3.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      59.72
      0.55
      0.91%
    • 2024/07/18
      60.27
      0.12
      0.19%
    • 2024/07/17
      60.38
      0.49
      0.80%
    • 2024/07/16
      60.87
      0.11
      0.18%
    • 2024/07/15
      60.98
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/12
      60.95
      0.18
      0.29%
    • 2024/07/11
      61.13
      0.42
      0.70%
    • 2024/07/10
      60.71
      0.20
      0.32%
    • 2024/07/09
      60.51
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/08
      60.49
      0.10
      0.17%
    • 2024/07/05
      60.39
      0.24
      0.40%
    • 2024/07/04
      60.15
      0.50
      0.83%
    • 2024/07/03
      59.66
      0.47
      0.80%
    • 2024/07/02
      59.18
      0.37
      0.62%
    • 2024/07/01
      59.55
      0.05
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      59.50
      0.16
      0.27%
    • 2024/06/27
      59.66
      0.19
      0.32%
    • 2024/06/26
      59.85
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/25
      59.80
      0.09
      0.15%
    • 2024/06/24
      59.71
      0.21
      0.35%
    • 2024/06/21
      59.92
      0.34
      0.57%
    • 2024/06/20
      60.26
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/19
      60.30
      0.45
      0.75%
    • 2024/06/18
      59.85
      0.41
      0.69%
    • 2024/06/17
      59.44
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/14
      59.43
      0.34
      0.56%
    • 2024/06/13
      59.77
      0.20
      0.33%
    • 2024/06/12
      59.57
      0.39
      0.65%
    • 2024/06/11
      59.18
      0.12
      0.21%
    • 2024/06/10
      59.31
      0.28
      0.46%

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