施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

92.57澳幣0.08(0.09%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月4.28%
3月1.88%
1年34.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      92.57
      0.08
      0.09%
    • 2021/06/11
      92.65
      0.25
      0.27%
    • 2021/06/10
      92.40
      0.33
      0.36%
    • 2021/06/09
      92.07
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/08
      92.09
      0.27
      0.29%
    • 2021/06/07
      92.35
      0.28
      0.30%
    • 2021/06/04
      92.08
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/03
      92.04
      0.34
      0.37%
    • 2021/06/02
      92.38
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/01
      92.43
      0.35
      0.38%
    • 2021/05/31
      92.08
      0.77
      0.85%
    • 2021/05/28
      91.31
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/27
      91.38
      0.22
      0.24%
    • 2021/05/26
      91.61
      0.19
      0.20%
    • 2021/05/25
      91.42
      0.88
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      90.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/21
      90.55
      0.53
      0.59%
    • 2021/05/20
      90.01
      0.32
      0.36%
    • 2021/05/19
      89.70
      1.01
      1.11%
    • 2021/05/18
      90.71
      1.06
      1.18%
    • 2021/05/17
      89.65
      0.41
      0.46%
    • 2021/05/14
      89.24
      0.47
      0.53%
    • 2021/05/13
      88.77
      1.11
      1.24%
    • 2021/05/12
      89.88
      0.10
      0.11%
    • 2021/05/11
      89.98
      1.93
      2.10%
    • 2021/05/10
      91.91
      0.40
      0.43%
    • 2021/05/07
      91.51
      0.45
      0.49%
    • 2021/05/06
      91.07
      0.56
      0.62%
    • 2021/05/05
      90.50
      0.18
      0.20%
    • 2021/05/04
      90.68
      0.05
      0.05%

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