施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

86.70澳幣0.12(0.14%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.92%

3月3.17%

1年15.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
86.70
0.12
0.14%
2021/09/16
86.57
0.74
0.85%
2021/09/15
87.32
0.68
0.78%
2021/09/14
88.00
0.12
0.13%
2021/09/13
88.11
0.43
0.49%
2021/09/10
88.55
0.32
0.36%
2021/09/09
88.23
1.00
1.12%
2021/09/08
89.22
0.06
0.07%
2021/09/07
89.16
0.09
0.10%
2021/09/06
89.25
0.24
0.27%
2021/09/03
89.01
0.16
0.18%
2021/09/02
88.85
0.60
0.68%
2021/09/01
88.25
0.62
0.71%
2021/08/31
87.63
0.78
0.89%
2021/08/30
86.86
0.12
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
86.73
0.12
0.14%
2021/08/26
86.61
0.64
0.73%
2021/08/25
87.25
0.65
0.75%
2021/08/24
86.60
1.18
1.38%
2021/08/23
85.42
0.87
1.03%
2021/08/20
84.55
0.94
1.10%
2021/08/19
85.49
1.10
1.28%
2021/08/18
86.59
0.23
0.27%
2021/08/17
86.36
1.02
1.17%
2021/08/16
87.38
0.33
0.37%
2021/08/13
87.71
0.30
0.35%
2021/08/12
88.01
0.36
0.41%
2021/08/11
88.38
0.13
0.15%
2021/08/10
88.24
0.13
0.15%
2021/08/09
88.12
0.26
0.29%

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