施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

92.57澳幣0.08(0.09%)

2021/06/14更新

績效 /

1月4.28%

3月1.88%

1年34.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/14
92.57
0.08
0.09%
2021/06/11
92.65
0.25
0.27%
2021/06/10
92.40
0.33
0.36%
2021/06/09
92.07
0.02
0.02%
2021/06/08
92.09
0.27
0.29%
2021/06/07
92.35
0.28
0.30%
2021/06/04
92.08
0.04
0.05%
2021/06/03
92.04
0.34
0.37%
2021/06/02
92.38
0.06
0.06%
2021/06/01
92.43
0.35
0.38%
2021/05/31
92.08
0.77
0.85%
2021/05/28
91.31
0.07
0.08%
2021/05/27
91.38
0.22
0.24%
2021/05/26
91.61
0.19
0.20%
2021/05/25
91.42
0.88
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/24
90.54
0.01
0.01%
2021/05/21
90.55
0.53
0.59%
2021/05/20
90.01
0.32
0.36%
2021/05/19
89.70
1.01
1.11%
2021/05/18
90.71
1.06
1.18%
2021/05/17
89.65
0.41
0.46%
2021/05/14
89.24
0.47
0.53%
2021/05/13
88.77
1.11
1.24%
2021/05/12
89.88
0.10
0.11%
2021/05/11
89.98
1.93
2.10%
2021/05/10
91.91
0.40
0.43%
2021/05/07
91.51
0.45
0.49%
2021/05/06
91.07
0.56
0.62%
2021/05/05
90.50
0.18
0.20%
2021/05/04
90.68
0.05
0.05%

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