施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-累積

112.53美元1.3(1.14%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月6.15%
3月7.48%
1年19.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.87%
      -
      -
    • 一個月
      6.15%
      -
      4.48%
    • 三個月
      7.48%
      -
      6.95%
    • 一年
      19.84%
      -
      20.26%
    • 三年(年度化)
      2.22%
      -
      1.44%
    • 五年(年度化)
      2.64%
      -
      2.83%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.78%
    • 年初至今
      11.64%
      -
      10.73%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.64%
    基金規模
    119.61百萬截至 2024-10-02
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於環球新興市場的多元化資產系列，以提供在三年至五年期內扣除費用後的資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產直接投資於環球新興市場國家的股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別，或大部份的收入或利潤產生自環球新興市場國家的公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲22.12%
    2. 2.已開發亞洲17.89%
    3. 3.新興歐洲6.24%
    4. 4.拉丁美洲2.21%
    5. 5.歐元區1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.60%
    2. 2.金融服務12.04%
    3. 3.周期性消費6.31%
    4. 4.工業3.95%
    5. 5.能源2.92%
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Sept 247.58%
    2. 2.Korea 10 Year Bond Future Sept 246.83%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.74%
    4. 4.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR5.20%
    5. 5.SGX MSCI Singapore Free NTR (USD) Index Future Sept 244.20%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      14.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲22.12%
    2. 2.已開發亞洲17.89%
    3. 3.新興歐洲6.24%
    4. 4.拉丁美洲2.21%
    5. 5.歐元區1.78%
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Sept 247.58%
    2. 2.Korea 10 Year Bond Future Sept 246.83%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.74%
    4. 4.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR5.20%
    5. 5.SGX MSCI Singapore Free NTR (USD) Index Future Sept 244.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.60%
    2. 2.金融服務12.04%
    3. 3.周期性消費6.31%
    4. 4.工業3.95%
    5. 5.能源2.92%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      14.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    風險評估
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