施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積

96.64美元1.25(1.31%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月10.62%
3月5.18%
1年18.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.46%
      -
      -
    • 一個月
      10.62%
      -
      10.82%
    • 三個月
      5.18%
      -
      2.46%
    • 一年
      18.49%
      -
      17.99%
    • 三年(年度化)
      1.98%
      -
      2.29%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.15%
    • 年初至今
      18.60%
      -
      18.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.60%
    基金規模
    135.46百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲21.69%
    2. 2.已開發亞洲12.03%
    3. 3.拉丁美洲7.61%
    4. 4.非洲3.00%
    5. 5.歐元區1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.40%
    2. 2.科技7.98%
    3. 3.基本物料6.56%
    4. 4.周期性消費6.19%
    5. 5.電訊服務3.61%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.60%
    2. 2.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 222.73%
    3. 3.Ibovespa Future Oct 222.64%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd1.65%
    5. 5.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      16.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲21.69%
    2. 2.已開發亞洲12.03%
    3. 3.拉丁美洲7.61%
    4. 4.非洲3.00%
    5. 5.歐元區1.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.60%
    2. 2.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 222.73%
    3. 3.Ibovespa Future Oct 222.64%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd1.65%
    5. 5.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.40%
    2. 2.科技7.98%
    3. 3.基本物料6.56%
    4. 4.周期性消費6.19%
    5. 5.電訊服務3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      16.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -