施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積

128.78美元0.64(0.5%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.52%
1年45.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      128.78
      0.64
      0.50%
    • 2021/05/06
      128.14
      0.80
      0.63%
    • 2021/05/05
      127.35
      0.25
      0.19%
    • 2021/05/04
      127.59
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/03
      127.65
      1.08
      0.84%
    • 2021/04/30
      128.73
      1.72
      1.32%
    • 2021/04/29
      130.45
      1.04
      0.80%
    • 2021/04/28
      129.42
      0.18
      0.14%
    • 2021/04/27
      129.24
      0.29
      0.22%
    • 2021/04/26
      128.95
      0.66
      0.51%
    • 2021/04/23
      128.29
      0.29
      0.23%
    • 2021/04/22
      128.00
      0.60
      0.47%
    • 2021/04/21
      127.40
      0.82
      0.64%
    • 2021/04/20
      128.22
      0.56
      0.44%
    • 2021/04/19
      128.78
      0.25
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      128.53
      0.56
      0.44%
    • 2021/04/15
      127.97
      0.47
      0.37%
    • 2021/04/14
      127.50
      1.25
      0.99%
    • 2021/04/13
      126.25
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/12
      126.30
      1.03
      0.81%
    • 2021/04/09
      127.33
      0.66
      0.52%
    • 2021/04/08
      128.00
      0.51
      0.40%
    • 2021/04/07
      127.48
      0.42
      0.33%
    • 2021/04/06
      127.91
      0.99
      0.78%
    • 2021/04/01
      126.92
      1.41
      1.13%
    • 2021/03/31
      125.51
      0.28
      0.23%
    • 2021/03/30
      125.22
      0.10
      0.08%
    • 2021/03/29
      125.32
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/26
      125.36
      1.47
      1.19%
    • 2021/03/25
      123.88
      0.67
      0.53%

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