施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積

129.82美元0.31(0.24%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.77%
3月10.98%
1年28.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      129.82
      0.31
      0.24%
    • 2021/03/01
      129.51
      0.53
      0.41%
    • 2021/02/26
      128.98
      3.39
      2.56%
    • 2021/02/25
      132.36
      0.96
      0.73%
    • 2021/02/19
      135.42
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/18
      135.48
      0.99
      0.73%
    • 2021/02/17
      136.47
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/16
      136.44
      0.28
      0.20%
    • 2021/02/15
      136.17
      1.23
      0.91%
    • 2021/02/12
      134.93
      0.38
      0.28%
    • 2021/02/11
      135.32
      0.60
      0.45%
    • 2021/02/10
      134.71
      1.22
      0.92%
    • 2021/02/09
      133.49
      0.86
      0.65%
    • 2021/02/08
      132.63
      0.52
      0.39%
    • 2021/02/05
      132.11
      0.87
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      131.61
      0.78
      0.60%
    • 2021/02/02
      130.83
      2.00
      1.56%
    • 2021/02/01
      128.83
      0.98
      0.77%
    • 2021/01/29
      127.84
      0.80
      0.62%
    • 2021/01/28
      128.64
      1.28
      0.99%
    • 2021/01/27
      129.92
      1.43
      1.09%
    • 2021/01/26
      131.35
      0.64
      0.49%
    • 2021/01/25
      131.99
      0.64
      0.49%
    • 2021/01/22
      131.35
      1.70
      1.28%
    • 2021/01/21
      133.04
      0.57
      0.43%
    • 2021/01/20
      132.47
      1.54
      1.17%
    • 2021/01/19
      130.93
      1.60
      1.24%
    • 2021/01/18
      129.33
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/15
      129.37
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/14
      129.41
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價