施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-累積

104.97美元0.77(0.73%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.42%
1年4.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      104.97
      0.77
      0.73%
    • 2024/12/19
      105.74
      1.34
      1.25%
    • 2024/12/18
      107.08
      0.60
      0.57%
    • 2024/12/17
      106.48
      0.65
      0.61%
    • 2024/12/16
      107.13
      0.51
      0.47%
    • 2024/12/13
      107.64
      0.17
      0.16%
    • 2024/12/12
      107.81
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/11
      107.71
      0.50
      0.47%
    • 2024/12/10
      108.21
      0.32
      0.30%
    • 2024/12/09
      108.53
      1.21
      1.13%
    • 2024/12/06
      107.32
      0.52
      0.49%
    • 2024/12/05
      106.80
      0.15
      0.14%
    • 2024/12/04
      106.66
      0.11
      0.11%
    • 2024/12/03
      106.54
      0.60
      0.56%
    • 2024/12/02
      105.95
      0.56
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      105.39
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/28
      105.35
      0.31
      0.30%
    • 2024/11/27
      105.66
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/26
      105.73
      0.20
      0.18%
    • 2024/11/25
      105.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/22
      105.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      105.90
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/20
      105.87
      0.45
      0.43%
    • 2024/11/19
      105.42
      0.35
      0.34%
    • 2024/11/18
      105.07
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/15
      105.17
      0.35
      0.33%
    • 2024/11/14
      105.52
      0.62
      0.58%
    • 2024/11/13
      106.13
      0.50
      0.47%
    • 2024/11/12
      106.64
      1.18
      1.10%
    • 2024/11/11
      107.82
      0.86
      0.79%

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