施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積

85.49美元0.32(0.37%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月8.36%
3月10.49%
1年29.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      85.49
      0.32
      0.37%
    • 2022/09/29
      85.81
      0.22
      0.25%
    • 2022/09/28
      85.60
      1.34
      1.55%
    • 2022/09/27
      86.94
      0.11
      0.13%
    • 2022/09/26
      87.05
      1.12
      1.27%
    • 2022/09/23
      88.18
      1.52
      1.69%
    • 2022/09/22
      89.69
      0.62
      0.69%
    • 2022/09/21
      90.31
      0.18
      0.20%
    • 2022/09/20
      90.50
      0.53
      0.59%
    • 2022/09/19
      89.97
      0.55
      0.61%
    • 2022/09/16
      90.52
      1.03
      1.12%
    • 2022/09/15
      91.55
      0.21
      0.23%
    • 2022/09/14
      91.76
      0.92
      0.99%
    • 2022/09/13
      92.68
      0.44
      0.48%
    • 2022/09/12
      93.12
      0.98
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      92.13
      0.80
      0.88%
    • 2022/09/08
      91.33
      0.50
      0.55%
    • 2022/09/07
      90.83
      1.01
      1.10%
    • 2022/09/06
      91.84
      0.04
      0.05%
    • 2022/09/05
      91.88
      0.16
      0.18%
    • 2022/09/02
      92.04
      0.19
      0.21%
    • 2022/09/01
      92.24
      0.98
      1.06%
    • 2022/08/31
      93.22
      0.53
      0.56%
    • 2022/08/30
      93.75
      0.11
      0.12%
    • 2022/08/29
      93.64
      1.47
      1.54%
    • 2022/08/26
      95.11
      1.11
      1.18%
    • 2022/08/25
      94.00
      0.86
      0.92%
    • 2022/08/24
      93.14
      0.06
      0.06%
    • 2022/08/23
      93.08
      0.26
      0.28%
    • 2022/08/22
      93.34
      0.98
      1.04%

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