施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積

126.05美元0.07(0.05%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月2.43%
3月2.08%
1年20.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      126.05
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/30
      125.98
      0.32
      0.25%
    • 2021/07/29
      126.30
      2.22
      1.79%
    • 2021/07/28
      124.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/27
      124.07
      1.14
      0.91%
    • 2021/07/26
      125.22
      1.76
      1.38%
    • 2021/07/23
      126.97
      0.64
      0.50%
    • 2021/07/22
      127.61
      1.57
      1.24%
    • 2021/07/21
      126.05
      0.27
      0.21%
    • 2021/07/20
      125.78
      0.70
      0.56%
    • 2021/07/19
      126.48
      1.76
      1.38%
    • 2021/07/16
      128.25
      0.30
      0.23%
    • 2021/07/15
      128.54
      0.27
      0.21%
    • 2021/07/14
      128.81
      0.87
      0.68%
    • 2021/07/13
      127.93
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      127.91
      0.75
      0.59%
    • 2021/07/09
      127.16
      0.51
      0.40%
    • 2021/07/08
      126.66
      2.03
      1.58%
    • 2021/07/07
      128.69
      0.29
      0.23%
    • 2021/07/06
      128.98
      0.25
      0.19%
    • 2021/07/05
      129.23
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/02
      129.19
      0.61
      0.47%
    • 2021/07/01
      129.80
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/30
      129.72
      0.24
      0.19%
    • 2021/06/29
      129.96
      0.24
      0.18%
    • 2021/06/28
      130.20
      0.13
      0.10%
    • 2021/06/25
      130.32
      0.74
      0.57%
    • 2021/06/24
      129.59
      0.80
      0.62%
    • 2021/06/23
      128.79
      0.96
      0.75%
    • 2021/06/22
      127.83
      0.40
      0.31%

    下載歷史報價