施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-累積

126.05美元0.07(0.05%)

2021/08/02更新

績效 /

1月2.43%

3月2.08%

1年20.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
126.05
0.07
0.05%
2021/07/30
125.98
0.32
0.25%
2021/07/29
126.30
2.22
1.79%
2021/07/28
124.08
0.01
0.01%
2021/07/27
124.07
1.14
0.91%
2021/07/26
125.22
1.76
1.38%
2021/07/23
126.97
0.64
0.50%
2021/07/22
127.61
1.57
1.24%
2021/07/21
126.05
0.27
0.21%
2021/07/20
125.78
0.70
0.56%
2021/07/19
126.48
1.76
1.38%
2021/07/16
128.25
0.30
0.23%
2021/07/15
128.54
0.27
0.21%
2021/07/14
128.81
0.87
0.68%
2021/07/13
127.93
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
127.91
0.75
0.59%
2021/07/09
127.16
0.51
0.40%
2021/07/08
126.66
2.03
1.58%
2021/07/07
128.69
0.29
0.23%
2021/07/06
128.98
0.25
0.19%
2021/07/05
129.23
0.04
0.03%
2021/07/02
129.19
0.61
0.47%
2021/07/01
129.80
0.08
0.07%
2021/06/30
129.72
0.24
0.19%
2021/06/29
129.96
0.24
0.18%
2021/06/28
130.20
0.13
0.10%
2021/06/25
130.32
0.74
0.57%
2021/06/24
129.59
0.80
0.62%
2021/06/23
128.79
0.96
0.75%
2021/06/22
127.83
0.40
0.31%

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