施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-累積

85.49美元0.32(0.37%)

2022/09/30更新

績效 /

1月8.36%

3月10.49%

1年29.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
85.49
0.32
0.37%
2022/09/29
85.81
0.22
0.25%
2022/09/28
85.60
1.34
1.55%
2022/09/27
86.94
0.11
0.13%
2022/09/26
87.05
1.12
1.27%
2022/09/23
88.18
1.52
1.69%
2022/09/22
89.69
0.62
0.69%
2022/09/21
90.31
0.18
0.20%
2022/09/20
90.50
0.53
0.59%
2022/09/19
89.97
0.55
0.61%
2022/09/16
90.52
1.03
1.12%
2022/09/15
91.55
0.21
0.23%
2022/09/14
91.76
0.92
0.99%
2022/09/13
92.68
0.44
0.48%
2022/09/12
93.12
0.98
1.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
92.13
0.80
0.88%
2022/09/08
91.33
0.50
0.55%
2022/09/07
90.83
1.01
1.10%
2022/09/06
91.84
0.04
0.05%
2022/09/05
91.88
0.16
0.18%
2022/09/02
92.04
0.19
0.21%
2022/09/01
92.24
0.98
1.06%
2022/08/31
93.22
0.53
0.56%
2022/08/30
93.75
0.11
0.12%
2022/08/29
93.64
1.47
1.54%
2022/08/26
95.11
1.11
1.18%
2022/08/25
94.00
0.86
0.92%
2022/08/24
93.14
0.06
0.06%
2022/08/23
93.08
0.26
0.28%
2022/08/22
93.34
0.98
1.04%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。