施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-累積

110.24美元1.06(0.95%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月4.83%
3月2.78%
1年20.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      110.24
      1.06
      0.95%
    • 2024/10/08
      111.30
      2.68
      2.35%
    • 2024/10/07
      113.98
      0.47
      0.41%
    • 2024/10/04
      113.51
      0.98
      0.88%
    • 2024/10/03
      112.53
      1.30
      1.14%
    • 2024/10/02
      113.82
      1.13
      1.01%
    • 2024/10/01
      112.69
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/30
      112.64
      0.20
      0.18%
    • 2024/09/27
      112.84
      0.25
      0.23%
    • 2024/09/26
      112.58
      1.93
      1.75%
    • 2024/09/25
      110.65
      0.56
      0.51%
    • 2024/09/24
      110.09
      1.53
      1.41%
    • 2024/09/23
      108.56
      0.12
      0.11%
    • 2024/09/20
      108.69
      0.67
      0.62%
    • 2024/09/19
      108.01
      0.83
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      107.19
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/17
      107.24
      0.39
      0.36%
    • 2024/09/16
      106.86
      0.51
      0.48%
    • 2024/09/13
      106.35
      0.46
      0.43%
    • 2024/09/12
      105.89
      1.00
      0.95%
    • 2024/09/11
      104.89
      0.10
      0.10%
    • 2024/09/10
      105.00
      0.13
      0.12%
    • 2024/09/09
      105.12
      1.05
      0.99%
    • 2024/09/06
      106.17
      0.46
      0.43%
    • 2024/09/05
      105.72
      0.16
      0.15%
    • 2024/09/04
      105.56
      1.16
      1.09%
    • 2024/09/03
      106.72
      0.51
      0.47%
    • 2024/09/02
      107.23
      0.23
      0.21%
    • 2024/08/30
      107.45
      0.07
      0.06%
    • 2024/08/29
      107.39
      0.14
      0.13%

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