施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-累積

102.15美元0.88(0.85%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.73%
1年5.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      102.15
      0.88
      0.85%
    • 2024/04/24
      103.03
      1.17
      1.15%
    • 2024/04/23
      101.86
      0.71
      0.71%
    • 2024/04/22
      101.15
      0.43
      0.43%
    • 2024/04/19
      100.72
      0.71
      0.70%
    • 2024/04/18
      101.43
      0.30
      0.29%
    • 2024/04/17
      101.13
      0.21
      0.21%
    • 2024/04/16
      101.34
      1.85
      1.79%
    • 2024/04/15
      103.19
      0.67
      0.65%
    • 2024/04/12
      103.86
      0.98
      0.93%
    • 2024/04/11
      104.84
      0.34
      0.33%
    • 2024/04/10
      105.18
      0.33
      0.31%
    • 2024/04/09
      105.51
      0.81
      0.78%
    • 2024/04/08
      104.70
      0.29
      0.28%
    • 2024/04/05
      104.41
      0.56
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      104.97
      0.83
      0.80%
    • 2024/04/03
      104.14
      0.17
      0.17%
    • 2024/04/02
      104.31
      0.32
      0.31%
    • 2024/03/28
      103.99
      0.44
      0.43%
    • 2024/03/27
      103.55
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/26
      103.61
      0.22
      0.22%
    • 2024/03/25
      103.38
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/22
      103.41
      0.58
      0.56%
    • 2024/03/21
      103.99
      1.21
      1.18%
    • 2024/03/20
      102.77
      0.33
      0.32%
    • 2024/03/19
      102.45
      0.78
      0.76%
    • 2024/03/18
      103.23
      0.14
      0.14%
    • 2024/03/15
      103.37
      0.65
      0.63%
    • 2024/03/14
      104.02
      0.27
      0.25%
    • 2024/03/13
      104.29
      0.28
      0.27%

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