施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-累積

112.66美元1.04(0.91%)

2025/03/20更新

績效 /

1月0.52%

3月6.63%

1年7.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/20
112.66
1.04
0.91%
2025/03/19
113.70
0.24
0.21%
2025/03/18
113.46
0.39
0.35%
2025/03/17
113.06
0.61
0.54%
2025/03/14
112.46
1.71
1.54%
2025/03/13
110.75
0.54
0.48%
2025/03/12
111.29
0.11
0.10%
2025/03/11
111.18
0.10
0.09%
2025/03/10
111.07
1.25
1.11%
2025/03/07
112.33
0.38
0.34%
2025/03/06
112.70
1.98
1.79%
2025/03/05
110.73
1.72
1.58%
2025/03/04
109.01
0.45
0.41%
2025/03/03
109.46
0.32
0.30%
2025/02/28
109.13
1.87
1.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/27
111.00
0.65
0.58%
2025/02/26
111.65
0.83
0.75%
2025/02/25
110.83
1.05
0.94%
2025/02/24
111.88
0.63
0.56%
2025/02/21
112.51
1.49
1.34%
2025/02/20
111.03
0.12
0.11%
2025/02/19
110.91
0.50
0.45%
2025/02/18
111.40
0.67
0.60%
2025/02/17
110.74
0.56
0.51%
2025/02/14
110.18
1.32
1.21%
2025/02/13
108.86
0.24
0.22%
2025/02/12
108.62
0.44
0.41%
2025/02/11
108.18
0.57
0.52%
2025/02/10
108.75
0.31
0.29%
2025/02/07
108.44
0.77
0.72%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。