施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積

97.13美元1.85(1.94%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.27%
1年2.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      97.13
      1.85
      1.94%
    • 2023/06/01
      95.28
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/31
      95.23
      0.75
      0.78%
    • 2023/05/30
      95.97
      0.18
      0.18%
    • 2023/05/29
      96.15
      0.15
      0.15%
    • 2023/05/26
      96.00
      0.08
      0.09%
    • 2023/05/25
      95.92
      0.52
      0.54%
    • 2023/05/24
      96.43
      0.43
      0.44%
    • 2023/05/23
      96.86
      0.62
      0.63%
    • 2023/05/22
      97.48
      0.49
      0.51%
    • 2023/05/19
      96.98
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/18
      96.99
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/17
      97.04
      0.82
      0.84%
    • 2023/05/16
      97.86
      0.16
      0.16%
    • 2023/05/15
      97.70
      0.43
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      97.27
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/11
      97.31
      0.42
      0.43%
    • 2023/05/10
      97.73
      0.28
      0.29%
    • 2023/05/09
      97.45
      0.65
      0.66%
    • 2023/05/08
      98.10
      0.81
      0.83%
    • 2023/05/05
      97.29
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/04
      97.26
      0.38
      0.39%
    • 2023/05/03
      96.88
      0.36
      0.37%
    • 2023/05/02
      97.24
      0.03
      0.03%
    • 2023/04/28
      97.27
      0.35
      0.36%
    • 2023/04/27
      96.92
      0.08
      0.08%
    • 2023/04/26
      96.99
      0.04
      0.04%
    • 2023/04/25
      97.03
      0.60
      0.61%
    • 2023/04/24
      97.63
      0.61
      0.62%
    • 2023/04/21
      98.25
      0.58
      0.59%

    下載歷史報價