施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-累積

124.20美元0.08(0.06%)

2021/10/18更新

績效 /

1月0.63%

3月3.15%

1年15.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
124.20
0.08
0.06%
2021/10/15
124.13
0.52
0.42%
2021/10/14
123.60
1.29
1.06%
2021/10/13
122.31
0.16
0.13%
2021/10/12
122.15
0.65
0.53%
2021/10/11
122.80
0.04
0.04%
2021/10/08
122.76
0.87
0.72%
2021/10/07
121.89
1.58
1.31%
2021/10/06
120.31
0.75
0.62%
2021/10/05
121.06
0.82
0.68%
2021/10/04
121.88
0.14
0.12%
2021/10/01
121.74
0.29
0.24%
2021/09/30
122.03
0.05
0.04%
2021/09/29
121.98
0.85
0.69%
2021/09/28
122.83
0.22
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
123.05
0.47
0.38%
2021/09/24
123.51
0.48
0.39%
2021/09/23
124.00
1.19
0.97%
2021/09/22
122.81
0.33
0.27%
2021/09/21
122.48
0.21
0.17%
2021/09/20
122.68
2.31
1.85%
2021/09/17
124.99
0.18
0.14%
2021/09/16
124.81
1.07
0.85%
2021/09/15
125.88
0.97
0.77%
2021/09/14
126.85
0.17
0.13%
2021/09/13
127.02
0.62
0.48%
2021/09/10
127.63
0.46
0.36%
2021/09/09
127.17
1.43
1.11%
2021/09/08
128.60
0.09
0.07%
2021/09/07
128.51
0.12
0.10%

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