施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-累積

97.13美元1.85(1.94%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.11%

3月0.27%

1年2.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
97.13
1.85
1.94%
2023/06/01
95.28
0.05
0.05%
2023/05/31
95.23
0.75
0.78%
2023/05/30
95.97
0.18
0.18%
2023/05/29
96.15
0.15
0.15%
2023/05/26
96.00
0.08
0.09%
2023/05/25
95.92
0.52
0.54%
2023/05/24
96.43
0.43
0.44%
2023/05/23
96.86
0.62
0.63%
2023/05/22
97.48
0.49
0.51%
2023/05/19
96.98
0.01
0.01%
2023/05/18
96.99
0.05
0.05%
2023/05/17
97.04
0.82
0.84%
2023/05/16
97.86
0.16
0.16%
2023/05/15
97.70
0.43
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
97.27
0.04
0.04%
2023/05/11
97.31
0.42
0.43%
2023/05/10
97.73
0.28
0.29%
2023/05/09
97.45
0.65
0.66%
2023/05/08
98.10
0.81
0.83%
2023/05/05
97.29
0.03
0.04%
2023/05/04
97.26
0.38
0.39%
2023/05/03
96.88
0.36
0.37%
2023/05/02
97.24
0.03
0.03%
2023/04/28
97.27
0.35
0.36%
2023/04/27
96.92
0.08
0.08%
2023/04/26
96.99
0.04
0.04%
2023/04/25
97.03
0.60
0.61%
2023/04/24
97.63
0.61
0.62%
2023/04/21
98.25
0.58
0.59%

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