施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-累積

104.88美元0.16(0.15%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月1.63%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      104.88
      0.16
      0.15%
    • 2024/07/25
      104.72
      1.34
      1.27%
    • 2024/07/24
      106.07
      0.71
      0.66%
    • 2024/07/23
      106.77
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/22
      106.82
      0.15
      0.14%
    • 2024/07/19
      106.97
      0.97
      0.90%
    • 2024/07/18
      107.93
      0.19
      0.18%
    • 2024/07/17
      108.13
      0.87
      0.80%
    • 2024/07/16
      109.00
      0.19
      0.17%
    • 2024/07/15
      109.18
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/12
      109.14
      0.32
      0.29%
    • 2024/07/11
      109.46
      0.78
      0.72%
    • 2024/07/10
      108.68
      0.35
      0.33%
    • 2024/07/09
      108.33
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/08
      108.29
      0.19
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      108.11
      0.44
      0.41%
    • 2024/07/04
      107.67
      0.91
      0.86%
    • 2024/07/03
      106.76
      0.85
      0.81%
    • 2024/07/02
      105.90
      0.66
      0.62%
    • 2024/07/01
      106.57
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/28
      106.47
      0.28
      0.26%
    • 2024/06/27
      106.75
      0.14
      0.13%
    • 2024/06/26
      106.61
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/25
      106.52
      0.16
      0.15%
    • 2024/06/24
      106.35
      0.36
      0.34%
    • 2024/06/21
      106.71
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      0.57%
    • 2024/06/20
      107.32
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/19
      107.38
      0.82
      0.77%
    • 2024/06/18
      106.56
      0.74
      0.70%
    • 2024/06/17
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