施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積

124.20美元0.08(0.06%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.63%
3月3.15%
1年15.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      124.20
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/15
      124.13
      0.52
      0.42%
    • 2021/10/14
      123.60
      1.29
      1.06%
    • 2021/10/13
      122.31
      0.16
      0.13%
    • 2021/10/12
      122.15
      0.65
      0.53%
    • 2021/10/11
      122.80
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/08
      122.76
      0.87
      0.72%
    • 2021/10/07
      121.89
      1.58
      1.31%
    • 2021/10/06
      120.31
      0.75
      0.62%
    • 2021/10/05
      121.06
      0.82
      0.68%
    • 2021/10/04
      121.88
      0.14
      0.12%
    • 2021/10/01
      121.74
      0.29
      0.24%
    • 2021/09/30
      122.03
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/29
      121.98
      0.85
      0.69%
    • 2021/09/28
      122.83
      0.22
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      123.05
      0.47
      0.38%
    • 2021/09/24
      123.51
      0.48
      0.39%
    • 2021/09/23
      124.00
      1.19
      0.97%
    • 2021/09/22
      122.81
      0.33
      0.27%
    • 2021/09/21
      122.48
      0.21
      0.17%
    • 2021/09/20
      122.68
      2.31
      1.85%
    • 2021/09/17
      124.99
      0.18
      0.14%
    • 2021/09/16
      124.81
      1.07
      0.85%
    • 2021/09/15
      125.88
      0.97
      0.77%
    • 2021/09/14
      126.85
      0.17
      0.13%
    • 2021/09/13
      127.02
      0.62
      0.48%
    • 2021/09/10
      127.63
      0.46
      0.36%
    • 2021/09/09
      127.17
      1.43
      1.11%
    • 2021/09/08
      128.60
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/07
      128.51
      0.12
      0.10%

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