施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積

106.90美元0.83(0.77%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.76%
3月4.25%
1年10.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      106.90
      0.83
      0.77%
    • 2024/05/23
      107.73
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/22
      107.82
      0.16
      0.15%
    • 2024/05/21
      107.99
      0.39
      0.36%
    • 2024/05/20
      108.37
      0.27
      0.25%
    • 2024/05/17
      108.10
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/16
      108.02
      0.64
      0.59%
    • 2024/05/15
      107.38
      0.70
      0.66%
    • 2024/05/14
      106.68
      0.13
      0.12%
    • 2024/05/13
      106.55
      0.24
      0.22%
    • 2024/05/10
      106.32
      0.49
      0.46%
    • 2024/05/09
      105.83
      0.12
      0.12%
    • 2024/05/08
      105.71
      0.35
      0.33%
    • 2024/05/07
      106.06
      0.28
      0.26%
    • 2024/05/06
      105.78
      0.43
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      105.36
      1.59
      1.53%
    • 2024/05/02
      103.77
      0.24
      0.23%
    • 2024/04/30
      103.53
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/29
      103.45
      0.26
      0.25%
    • 2024/04/26
      103.20
      1.04
      1.02%
    • 2024/04/25
      102.15
      0.88
      0.85%
    • 2024/04/24
      103.03
      1.17
      1.15%
    • 2024/04/23
      101.86
      0.71
      0.71%
    • 2024/04/22
      101.15
      0.43
      0.43%
    • 2024/04/19
      100.72
      0.71
      0.70%
    • 2024/04/18
      101.43
      0.30
      0.29%
    • 2024/04/17
      101.13
      0.21
      0.21%
    • 2024/04/16
      101.34
      1.85
      1.79%
    • 2024/04/15
      103.19
      0.67
      0.65%
    • 2024/04/12
      103.86
      0.98
      0.93%

    下載歷史報價