歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2

96.88美元0.36(0.37%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月4.24%
3月0.16%
1年9.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      4.24%
      -
      4.84%
    • 三個月
      0.16%
      -
      0.34%
    • 一年
      9.99%
      -
      10.12%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.41%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.53%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.24%
    • 年初至今
      9.59%
      -
      10.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.59%
    基金規模
    3,511.69百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2020-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap3.01%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%2.82%
    3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.39%
    4. 4.Webuild SPA 5.875%1.32%
    5. 5.Vertical Midco GmbH 4.375%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap3.01%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%2.82%
    3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.39%
    4. 4.Webuild SPA 5.875%1.32%
    5. 5.Vertical Midco GmbH 4.375%1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -