歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2

99.41美元0.03(0.03%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.19%
3月7.05%
1年5.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      3.19%
      -
      3.65%
    • 三個月
      7.05%
      -
      7.18%
    • 一年
      5.34%
      -
      6.41%
    • 三年(年度化)
      0.27%
      -
      0.28%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.33%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.65%
    • 年初至今
      3.19%
      -
      3.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.19%
    基金規模
    3,666.61百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2020-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap6.02%
    2. 2.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD1.78%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.01%1.56%
    4. 4.ams-OSRAM AG 6%1.39%
    5. 5.Webuild SPA 5.875%1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap6.02%
    2. 2.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD1.78%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.01%1.56%
    4. 4.ams-OSRAM AG 6%1.39%
    5. 5.Webuild SPA 5.875%1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -