歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2

123.96美元0.11(0.09%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月1.97%
3月0.49%
1年9.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      -
      2.04%
    • 三個月
      0.49%
      -
      0.79%
    • 一年
      9.81%
      -
      7.54%
    • 三年(年度化)
      8.63%
      -
      6.79%
    • 五年(年度化)
      5.76%
      -
      5.18%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.64%
    • 年初至今
      2.61%
      -
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.61%
    基金規模
    4,299.67百萬截至 2025-05-21
    成立時間
    2020-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Bellis Acquisition Co PLC1.43%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC1.19%
    3. 3.888 Acquisitions Ltd.1.12%
    4. 4.TGS ASA1.08%
    5. 5.Aston Martin Capital Holdings Ltd.1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Bellis Acquisition Co PLC1.43%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC1.19%
    3. 3.888 Acquisitions Ltd.1.12%
    4. 4.TGS ASA1.08%
    5. 5.Aston Martin Capital Holdings Ltd.1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -