歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2

112.79美元0.17(0.15%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.97%
3月1.7%
1年12.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      -
      2.08%
    • 三個月
      1.70%
      -
      2.04%
    • 一年
      12.90%
      -
      10.90%
    • 三年(年度化)
      2.20%
      -
      0.80%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.90%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.82%
    • 年初至今
      2.19%
      -
      2.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.19%
    基金規模
    3,371.28百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2020-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.37%
    2. 2.Vallourec SA 8.5%1.22%
    3. 3.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.09%
    4. 4.EIS Contingent Convertible Bonds I0.97%
    5. 5.EDP-Energias de Portugal SA 5.943%0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      7.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.37%
    2. 2.Vallourec SA 8.5%1.22%
    3. 3.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.09%
    4. 4.EIS Contingent Convertible Bonds I0.97%
    5. 5.EDP-Energias de Portugal SA 5.943%0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      7.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -