歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2

91.61美元0.78(0.84%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月3.06%
3月0.35%
1年14.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/26
      91.61
      0.78
      0.84%
    • 2022/09/23
      92.39
      0.47
      0.51%
    • 2022/09/22
      92.86
      0.29
      0.31%
    • 2022/09/21
      93.15
      0.19
      0.20%
    • 2022/09/20
      93.34
      0.26
      0.28%
    • 2022/09/19
      93.60
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/16
      93.61
      0.50
      0.53%
    • 2022/09/15
      94.11
      0.10
      0.11%
    • 2022/09/14
      94.21
      0.35
      0.37%
    • 2022/09/13
      94.56
      0.35
      0.37%
    • 2022/09/12
      94.91
      0.40
      0.42%
    • 2022/09/09
      94.51
      0.25
      0.27%
    • 2022/09/08
      94.26
      0.31
      0.33%
    • 2022/09/07
      93.95
      0.12
      0.13%
    • 2022/09/06
      93.83
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/05
      93.74
      0.37
      0.39%
    • 2022/09/02
      94.11
      0.15
      0.16%
    • 2022/09/01
      93.96
      0.66
      0.70%
    • 2022/08/31
      94.62
      0.51
      0.54%
    • 2022/08/30
      95.13
      0.49
      0.51%
    • 2022/08/29
      95.62
      0.12
      0.13%
    • 2022/08/26
      95.74
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/25
      95.76
      0.22
      0.23%
    • 2022/08/24
      95.54
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/23
      95.52
      0.27
      0.28%
    • 2022/08/22
      95.79
      0.76
      0.79%
    • 2022/08/19
      96.55
      0.33
      0.34%
    • 2022/08/18
      96.88
      0.36
      0.37%
    • 2022/08/17
      97.24
      0.41
      0.42%
    • 2022/08/16
      97.65
      0.10
      0.10%

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