歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2

120.83美元0.02(0.02%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.08%
1年9.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      120.83
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/19
      120.85
      0.24
      0.20%
    • 2024/12/18
      121.09
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/17
      121.14
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/16
      121.19
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/13
      121.17
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/12
      121.23
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/11
      121.20
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/10
      121.14
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/09
      121.06
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/06
      120.92
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/05
      120.78
      0.17
      0.14%
    • 2024/12/04
      120.61
      0.22
      0.18%
    • 2024/12/03
      120.39
      0.21
      0.18%
    • 2024/12/02
      120.18
      0.12
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      120.06
      0.14
      0.12%
    • 2024/11/28
      119.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/27
      119.91
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/26
      119.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/25
      119.87
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/22
      119.70
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/21
      119.66
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/20
      119.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      119.69
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