歐義銳榮歐洲高收益基金 ZU2

106.69美元0.01(0.01%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.01%
1年10.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      106.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      106.70
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/18
      106.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      106.73
      0.13
      0.12%
    • 2021/06/16
      106.86
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/15
      106.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/14
      106.94
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/11
      106.86
      0.13
      0.12%
    • 2021/06/10
      106.73
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/09
      106.66
      0.11
      0.10%
    • 2021/06/08
      106.55
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/07
      106.46
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/04
      106.37
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/03
      106.32
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/02
      106.30
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      106.19
      0.16
      0.15%
    • 2021/05/31
      106.03
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/28
      106.01
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/27
      105.95
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/26
      105.88
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/25
      105.82
      0.14
      0.13%
    • 2021/05/21
      105.68
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/20
      105.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      105.63
      0.11
      0.10%
    • 2021/05/18
      105.74
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/17
      105.71
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/14
      105.65
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/12
      105.67
      0.09
      0.09%
    • 2021/05/11
      105.76
      0.12
      0.11%
    • 2021/05/10
      105.88
      0.05
      0.05%

    下載歷史報價