歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2

91.61美元0.78(0.84%)

2022/09/26更新

績效 /

1月3.06%

3月0.35%

1年14.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/26
91.61
0.78
0.84%
2022/09/23
92.39
0.47
0.51%
2022/09/22
92.86
0.29
0.31%
2022/09/21
93.15
0.19
0.20%
2022/09/20
93.34
0.26
0.28%
2022/09/19
93.60
0.01
0.01%
2022/09/16
93.61
0.50
0.53%
2022/09/15
94.11
0.10
0.11%
2022/09/14
94.21
0.35
0.37%
2022/09/13
94.56
0.35
0.37%
2022/09/12
94.91
0.40
0.42%
2022/09/09
94.51
0.25
0.27%
2022/09/08
94.26
0.31
0.33%
2022/09/07
93.95
0.12
0.13%
2022/09/06
93.83
0.09
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/05
93.74
0.37
0.39%
2022/09/02
94.11
0.15
0.16%
2022/09/01
93.96
0.66
0.70%
2022/08/31
94.62
0.51
0.54%
2022/08/30
95.13
0.49
0.51%
2022/08/29
95.62
0.12
0.13%
2022/08/26
95.74
0.02
0.02%
2022/08/25
95.76
0.22
0.23%
2022/08/24
95.54
0.02
0.02%
2022/08/23
95.52
0.27
0.28%
2022/08/22
95.79
0.76
0.79%
2022/08/19
96.55
0.33
0.34%
2022/08/18
96.88
0.36
0.37%
2022/08/17
97.24
0.41
0.42%
2022/08/16
97.65
0.10
0.10%

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