歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2

119.69美元0.01(0.01%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.27%
3月3.02%
1年13.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      119.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/18
      119.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      119.70
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/14
      119.74
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/13
      119.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      119.66
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/11
      119.70
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/08
      119.60
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/07
      119.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/06
      119.48
      0.16
      0.13%
    • 2024/11/05
      119.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      119.31
      0.06
      0.05%
    • 2024/10/31
      119.25
      0.16
      0.13%
    • 2024/10/30
      119.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/29
      119.40
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      119.41
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/25
      119.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/24
      119.31
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/23
      119.23
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/22
      119.26
      0.12
      0.10%
    • 2024/10/21
      119.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/18
      119.37
      0.11
      0.09%
    • 2024/10/17
      119.26
      0.16
      0.13%
    • 2024/10/16
      119.10
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/15
      119.02
      0.16
      0.14%
    • 2024/10/14
      118.86
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      0.11%
    • 2024/10/11
      118.73
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/10
      118.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/09
      118.67
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/08
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