歐義銳榮歐洲高收益基金 ZU2

108.23美元0.05(0.05%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.28%
1年8.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      108.23
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/15
      108.18
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/14
      108.08
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/13
      107.99
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/10
      107.93
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/09
      107.88
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/08
      107.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      107.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/06
      107.84
      0.16
      0.15%
    • 2021/09/03
      108.00
      0.18
      0.17%
    • 2021/09/01
      107.82
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/31
      107.77
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/30
      107.70
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/27
      107.69
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/26
      107.67
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      107.70
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/24
      107.68
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/23
      107.65
      0.09
      0.08%
    • 2021/08/20
      107.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/19
      107.55
      0.08
      0.07%
    • 2021/08/18
      107.63
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/17
      107.61
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/16
      107.63
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/13
      107.60
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/12
      107.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/11
      107.57
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/10
      107.60
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/09
      107.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/06
      107.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/05
      107.62
      0.07
      0.07%

    下載歷史報價