歐義銳榮歐洲高收益基金 ZU2

104.76美元0.11(0.11%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.05%
1年5.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      104.76
      0.11
      0.11%
    • 2021/03/03
      104.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/02
      104.88
      0.12
      0.12%
    • 2021/03/01
      104.76
      0.23
      0.22%
    • 2021/02/26
      104.53
      0.34
      0.32%
    • 2021/02/25
      104.87
      0.23
      0.22%
    • 2021/02/24
      105.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/23
      105.11
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/22
      105.17
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/18
      105.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      105.22
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/16
      105.26
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/15
      105.23
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/12
      105.19
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      105.18
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      105.12
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/09
      105.06
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      105.08
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/05
      105.00
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/04
      104.91
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/02
      104.62
      0.18
      0.17%
    • 2021/02/01
      104.44
      0.24
      0.23%
    • 2021/01/29
      104.20
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/28
      104.08
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/27
      104.20
      0.15
      0.14%
    • 2021/01/26
      104.35
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/25
      104.43
      0.09
      0.09%
    • 2021/01/22
      104.52
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/21
      104.62
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/20
      104.56
      0.18
      0.17%

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