歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2

110.80美元0.19(0.17%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.88%
1年11.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      110.80
      0.19
      0.17%
    • 2024/04/16
      110.61
      0.49
      0.44%
    • 2024/04/15
      111.10
      0.28
      0.25%
    • 2024/04/12
      111.38
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/11
      111.40
      0.27
      0.24%
    • 2024/04/10
      111.67
      0.20
      0.18%
    • 2024/04/09
      111.87
      0.15
      0.13%
    • 2024/04/08
      111.72
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/05
      111.66
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/04
      111.76
      0.23
      0.21%
    • 2024/04/03
      111.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      111.54
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/28
      111.62
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/27
      111.59
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/26
      111.55
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      111.61
      0.15
      0.14%
    • 2024/03/22
      111.46
      0.12
      0.11%
    • 2024/03/21
      111.58
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/20
      111.63
      0.23
      0.21%
    • 2024/03/19
      111.86
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/18
      111.95
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/15
      111.89
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/14
      111.92
      0.16
      0.14%
    • 2024/03/13
      112.08
      0.15
      0.13%
    • 2024/03/12
      111.93
      0.14
      0.13%
    • 2024/03/11
      111.79
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/08
      111.72
      0.24
      0.22%
    • 2024/03/07
      111.48
      0.21
      0.19%
    • 2024/03/06
      111.27
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/05
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