原則上，本基金自成立日起六個月後：投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）；投資於股票（含承銷股票）、存託憑證、參與憑證、債券、固定收益證券及屬於債券或固定收益證券性質之不動產證券化商品應達本基金淨資產價值之百分之七十以上；其中投資於股票(含承銷股票)、存託憑證及參與憑證之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之九十(含)且不得低於百分之十(含)；投資於中小企業股票(含承銷股票)、存託憑證及參與憑證之總額不得低於本基金持有股票資產部位之百分之五十。