聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)

16.28美元0.02(0.12%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.64%
3月0.18%
1年6.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      16.28
      0.02
      0.12%
    • 2023/12/06
      16.30
      0.10
      0.62%
    • 2023/12/05
      16.20
      0.03
      0.19%
    • 2023/12/04
      16.23
      0.01
      0.06%
    • 2023/12/01
      16.22
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/30
      16.21
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/29
      16.18
      0.05
      0.31%
    • 2023/11/28
      16.13
      0.11
      0.69%
    • 2023/11/27
      16.02
      0.05
      0.31%
    • 2023/11/24
      16.07
      0.06
      0.37%
    • 2023/11/23
      16.13
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/22
      16.10
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/21
      16.13
      0.09
      0.56%
    • 2023/11/20
      16.04
      0.05
      0.31%
    • 2023/11/17
      15.99
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      15.97
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/15
      15.99
      0.17
      1.08%
    • 2023/11/14
      15.82
      0.12
      0.76%
    • 2023/11/13
      15.70
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/10
      15.72
      0.06
      0.38%
    • 2023/11/09
      15.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      15.78
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/07
      15.79
      0.09
      0.57%
    • 2023/11/06
      15.88
      0.17
      1.08%
    • 2023/11/03
      15.71
      0.17
      1.09%
    • 2023/11/02
      15.54
      0.20
      1.30%
    • 2023/11/01
      15.34
      0.04
      0.26%
    • 2023/10/31
      15.30
      0.06
      0.39%
    • 2023/10/30
      15.36
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/27
      15.35
      0.07
      0.46%

    下載歷史報價