安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息 美元

11.73美元0.08(0.7%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月0.58%
3月3.55%
1年14.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      2.99%
      1.35%
    • 三個月
      3.55%
      3.54%
      4.52%
    • 一年
      14.98%
      9.47%
      11.95%
    • 三年(年度化)
      3.45%
      9.50%
      6.59%
    • 五年(年度化)
      -
      4.66%
      3.78%
    • 十年(年度化)
      -
      6.58%
      7.05%
    • 年初至今
      0.77%
      2.99%
      1.95%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    887.91百萬截至 2023-02-07
    成立時間
    2018-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該項基金藉著投資於在印度註冊成立或主要收益或利潤來自印度的公司之股票,旨在取得長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.12%
    2. 2.英國1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.66%
    2. 2.科技16.23%
    3. 3.防守性消費9.72%
    4. 4.周期性消費9.40%
    5. 5.基本物料7.93%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd9.31%
    2. 2.Infosys Ltd8.90%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd7.90%
    4. 4.Hindustan Unilever Ltd6.60%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd6.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      21.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.12%
    2. 2.英國1.29%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd9.31%
    2. 2.Infosys Ltd8.90%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd7.90%
    4. 4.Hindustan Unilever Ltd6.60%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd6.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.66%
    2. 2.科技16.23%
    3. 3.防守性消費9.72%
    4. 4.周期性消費9.40%
    5. 5.基本物料7.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      21.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -