安本基金 - 印度股票基金 Z 半年配息 美元停止銷售

14.31美元0.16(1.11%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月1.83%
3月10.66%
1年23.71%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.66%
    -
    -
  • 一個月
    1.83%
    2.97%
    3.15%
  • 三個月
    10.66%
    3.23%
    3.70%
  • 一年
    23.71%
    4.16%
    28.96%
  • 三年(年度化)
    4.73%
    13.36%
    11.14%
  • 五年(年度化)
    9.34%
    10.77%
    12.23%
  • 十年(年度化)
    -
    8.33%
    9.27%
  • 年初至今
    2.04%
    4.75%
    7.07%

基金總覽

基金組別
印度股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.04%
基金規模
1,096.13百萬截至 2024-02-16
成立時間
2018-09-20
晨星評等
-
投資策略
該項基金藉著投資於在印度註冊成立或主要收益或利潤來自印度的公司之股票,旨在取得長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲34.60%
  2. 2.英國0.14%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務9.32%
  2. 2.周期性消費6.23%
  3. 3.工業5.90%
  4. 4.防守性消費5.34%
  5. 5.基本物料2.93%
前五大持股
  1. 1.Aberdeen Gbl Indian64.02%
  2. 2.Axis Bank Ltd3.43%
  3. 3.Titan Co Ltd3.19%
  4. 4.Mahindra & Mahindra Ltd2.54%
  5. 5.KEI Industries Ltd2.48%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.65
    -
  • 月報酬標準差
    14.77
    -
  • 月報酬夏普值
    0.35
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲34.60%
  2. 2.英國0.14%
前五大持股
  1. 1.Aberdeen Gbl Indian64.02%
  2. 2.Axis Bank Ltd3.43%
  3. 3.Titan Co Ltd3.19%
  4. 4.Mahindra & Mahindra Ltd2.54%
  5. 5.KEI Industries Ltd2.48%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務9.32%
  2. 2.周期性消費6.23%
  3. 3.工業5.90%
  4. 4.防守性消費5.34%
  5. 5.基本物料2.93%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.65
    -
  • 月報酬標準差
    14.77
    -
  • 月報酬夏普值
    0.35
    -