安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息 美元

12.37美元0.11(0.91%)
2021/05/07更新
績效 / 
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3月0.7%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.37
      0.11
      0.91%
    • 2021/05/06
      12.26
      0.10
      0.81%
    • 2021/05/05
      12.16
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/04
      12.12
      0.08
      0.68%
    • 2021/05/03
      12.20
      0.10
      0.85%
    • 2021/04/30
      12.10
      0.21
      1.70%
    • 2021/04/29
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/28
      12.29
      0.19
      1.60%
    • 2021/04/27
      12.10
      0.07
      0.56%
    • 2021/04/26
      12.03
      0.17
      1.47%
    • 2021/04/23
      11.86
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/22
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      11.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/20
      11.85
      0.10
      0.82%
    • 2021/04/19
      11.95
      0.28
      2.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      12.23
      0.12
      1.01%
    • 2021/04/15
      12.11
      0.06
      0.47%
    • 2021/04/13
      12.05
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/12
      12.00
      0.44
      3.52%
    • 2021/04/09
      12.44
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/08
      12.47
      0.10
      0.80%
    • 2021/04/07
      12.37
      0.12
      0.97%
    • 2021/04/06
      12.49
      0.12
      0.93%
    • 2021/04/01
      12.60
      0.06
      0.47%
    • 2021/03/31
      12.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/30
      12.55
      0.11
      0.91%
    • 2021/03/26
      12.44
      0.17
      1.42%
    • 2021/03/25
      12.26
      0.20
      1.63%
    • 2021/03/24
      12.47
      0.18
      1.41%
    • 2021/03/23
      12.64
      0.03
      0.21%

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