安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息美元

12.04美元0.07(0.58%)

2023/06/02更新

績效 /

1月2.62%

3月6.57%

1年1.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
12.04
0.07
0.58%
2023/06/01
11.97
0.02
0.15%
2023/05/31
11.96
0.03
0.25%
2023/05/30
11.99
0.03
0.27%
2023/05/26
11.95
0.10
0.86%
2023/05/25
11.85
0.03
0.24%
2023/05/24
11.82
0.02
0.13%
2023/05/23
11.81
0.02
0.13%
2023/05/22
11.79
0.01
0.08%
2023/05/19
11.80
0.04
0.31%
2023/05/17
11.84
0.10
0.81%
2023/05/16
11.94
0.02
0.16%
2023/05/15
11.96
0.03
0.26%
2023/05/12
11.92
0.02
0.19%
2023/05/11
11.95
0.04
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
11.91
0.01
0.05%
2023/05/08
11.91
0.14
1.19%
2023/05/05
11.77
0.05
0.45%
2023/05/04
11.82
0.10
0.88%
2023/05/03
11.72
0.01
0.12%
2023/05/02
11.74
0.05
0.39%
2023/04/28
11.69
0.06
0.48%
2023/04/27
11.63
0.04
0.35%
2023/04/26
11.59
0.10
0.91%
2023/04/25
11.49
0.03
0.27%
2023/04/24
11.52
0.09
0.81%
2023/04/21
11.43
0.01
0.09%
2023/04/20
11.44
0.01
0.05%
2023/04/19
11.43
0.10
0.87%
2023/04/18
11.53
0.03
0.26%

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