安本基金 - 印度股票基金 Z 半年配息 美元

13.49美元0.03(0.23%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月7.13%
3月6.13%
1年11.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      13.49
      0.03
      0.23%
    • 2023/12/07
      13.46
      0.02
      0.17%
    • 2023/12/06
      13.44
      0.00
      0.04%
    • 2023/12/05
      13.43
      0.08
      0.60%
    • 2023/12/04
      13.35
      0.23
      1.76%
    • 2023/12/01
      13.12
      0.04
      0.29%
    • 2023/11/30
      13.08
      0.10
      0.79%
    • 2023/11/29
      12.98
      0.11
      0.83%
    • 2023/11/28
      12.87
      0.06
      0.48%
    • 2023/11/24
      12.81
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/23
      12.83
      0.04
      0.28%
    • 2023/11/22
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/21
      12.88
      0.08
      0.66%
    • 2023/11/20
      12.79
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/17
      12.81
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/15
      12.78
      0.17
      1.36%
    • 2023/11/13
      12.61
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/10
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/09
      12.60
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/08
      12.59
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      12.58
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/06
      12.60
      0.12
      0.98%
    • 2023/11/03
      12.48
      0.08
      0.66%
    • 2023/11/02
      12.39
      0.08
      0.63%
    • 2023/10/31
      12.32
      0.02
      0.15%
    • 2023/10/30
      12.33
      0.06
      0.47%
    • 2023/10/27
      12.28
      0.12
      1.00%
    • 2023/10/26
      12.16
      0.16
      1.27%
    • 2023/10/25
      12.31
      0.05
      0.37%

    下載歷史報價