安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息 美元

11.66美元0.1(0.9%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.64%
3月10.62%
1年11.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      11.66
      0.10
      0.90%
    • 2022/06/24
      11.56
      0.27
      2.36%
    • 2022/06/22
      11.29
      0.08
      0.74%
    • 2022/06/21
      11.37
      0.19
      1.68%
    • 2022/06/20
      11.19
      0.09
      0.83%
    • 2022/06/17
      11.09
      0.09
      0.85%
    • 2022/06/16
      11.19
      0.23
      2.03%
    • 2022/06/15
      11.42
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/14
      11.42
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/13
      11.47
      0.30
      2.54%
    • 2022/06/10
      11.77
      0.22
      1.83%
    • 2022/06/09
      11.99
      0.11
      0.96%
    • 2022/06/08
      11.88
      0.06
      0.54%
    • 2022/06/07
      11.94
      0.18
      1.52%
    • 2022/06/03
      12.13
      0.09
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      12.21
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/01
      12.23
      0.06
      0.47%
    • 2022/05/31
      12.29
      0.01
      0.04%
    • 2022/05/30
      12.28
      0.28
      2.36%
    • 2022/05/27
      12.00
      0.24
      2.05%
    • 2022/05/25
      11.76
      0.11
      0.92%
    • 2022/05/24
      11.87
      0.06
      0.52%
    • 2022/05/23
      11.93
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/20
      11.91
      0.24
      2.02%
    • 2022/05/19
      11.68
      0.36
      2.99%
    • 2022/05/18
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/17
      12.05
      0.23
      1.97%
    • 2022/05/16
      11.81
      0.08
      0.72%
    • 2022/05/13
      11.73
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/12
      11.76
      0.32
      2.61%

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