安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息 美元

13.39美元0.07(0.49%)
2021/07/23更新
績效 / 
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3月12.94%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      13.39
      0.07
      0.49%
    • 2021/07/22
      13.32
      0.14
      1.03%
    • 2021/07/20
      13.19
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/19
      13.15
      0.14
      1.04%
    • 2021/07/16
      13.29
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/15
      13.27
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/14
      13.23
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/13
      13.18
      0.06
      0.45%
    • 2021/07/12
      13.12
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/09
      13.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
      13.10
      0.10
      0.73%
    • 2021/07/07
      13.20
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/06
      13.15
      0.07
      0.55%
    • 2021/07/05
      13.22
      0.17
      1.31%
    • 2021/07/02
      13.05
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      13.08
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/30
      13.13
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/29
      13.17
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/28
      13.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
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      0.30%
    • 2021/06/24
      13.15
      0.09
      0.70%
    • 2021/06/22
      13.06
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/21
      13.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
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      0.07
      0.51%
    • 2021/06/17
      13.03
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      1.03%
    • 2021/06/16
      13.16
      0.07
      0.54%
    • 2021/06/15
      13.23
      0.10
      0.79%
    • 2021/06/14
      13.13
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/11
      13.17
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/10
      13.15
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      0.51%

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