安本基金 - 印度股票基金 Z 半年配息美元

13.49美元0.03(0.23%)

2023/12/08更新

績效 /

1月7.13%

3月6.13%

1年11.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
13.49
0.03
0.23%
2023/12/07
13.46
0.02
0.17%
2023/12/06
13.44
0.00
0.04%
2023/12/05
13.43
0.08
0.60%
2023/12/04
13.35
0.23
1.76%
2023/12/01
13.12
0.04
0.29%
2023/11/30
13.08
0.10
0.79%
2023/11/29
12.98
0.11
0.83%
2023/11/28
12.87
0.06
0.48%
2023/11/24
12.81
0.02
0.18%
2023/11/23
12.83
0.04
0.28%
2023/11/22
12.87
0.01
0.08%
2023/11/21
12.88
0.08
0.66%
2023/11/20
12.79
0.01
0.10%
2023/11/17
12.81
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
12.80
0.02
0.16%
2023/11/15
12.78
0.17
1.36%
2023/11/13
12.61
0.02
0.18%
2023/11/10
12.63
0.03
0.24%
2023/11/09
12.60
0.01
0.05%
2023/11/08
12.59
0.01
0.10%
2023/11/07
12.58
0.02
0.15%
2023/11/06
12.60
0.12
0.98%
2023/11/03
12.48
0.08
0.66%
2023/11/02
12.39
0.08
0.63%
2023/10/31
12.32
0.02
0.15%
2023/10/30
12.33
0.06
0.47%
2023/10/27
12.28
0.12
1.00%
2023/10/26
12.16
0.16
1.27%
2023/10/25
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