安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息 美元

11.81美元0.23(1.99%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月5.98%
3月3.89%
1年18.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      11.81
      0.23
      1.99%
    • 2022/09/29
      11.58
      0.03
      0.24%
    • 2022/09/28
      11.55
      0.06
      0.54%
    • 2022/09/27
      11.61
      0.02
      0.15%
    • 2022/09/26
      11.60
      0.27
      2.29%
    • 2022/09/23
      11.87
      0.24
      1.99%
    • 2022/09/22
      12.11
      0.22
      1.78%
    • 2022/09/21
      12.33
      0.09
      0.70%
    • 2022/09/20
      12.42
      0.09
      0.72%
    • 2022/09/19
      12.33
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/16
      12.29
      0.24
      1.89%
    • 2022/09/15
      12.53
      0.11
      0.89%
    • 2022/09/14
      12.64
      0.14
      1.10%
    • 2022/09/13
      12.78
      0.14
      1.10%
    • 2022/09/12
      12.65
      0.07
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      12.58
      0.06
      0.44%
    • 2022/09/08
      12.52
      0.14
      1.11%
    • 2022/09/07
      12.38
      0.05
      0.37%
    • 2022/09/06
      12.34
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/05
      12.34
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/02
      12.32
      0.10
      0.78%
    • 2022/09/01
      12.42
      0.14
      1.12%
    • 2022/08/30
      12.56
      0.29
      2.35%
    • 2022/08/29
      12.27
      0.22
      1.75%
    • 2022/08/26
      12.49
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/25
      12.45
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/24
      12.46
      0.05
      0.39%
    • 2022/08/23
      12.51
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/22
      12.49
      0.17
      1.33%
    • 2022/08/19
      12.66
      0.14
      1.06%

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