安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息 美元

11.65美元0.03(0.23%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.52%
1年14.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      11.65
      0.03
      0.23%
    • 2023/02/06
      11.67
      0.16
      1.39%
    • 2023/02/03
      11.84
      0.14
      1.21%
    • 2023/02/02
      11.70
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/01
      11.67
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/31
      11.68
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/30
      11.70
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/27
      11.69
      0.14
      1.19%
    • 2023/01/25
      11.83
      0.10
      0.84%
    • 2023/01/24
      11.93
      0.04
      0.31%
    • 2023/01/23
      11.96
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/20
      11.95
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/19
      11.99
      0.07
      0.54%
    • 2023/01/18
      12.05
      0.14
      1.15%
    • 2023/01/17
      11.91
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      11.85
      0.09
      0.72%
    • 2023/01/13
      11.94
      0.09
      0.78%
    • 2023/01/12
      11.85
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/11
      11.81
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/10
      11.78
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/09
      11.79
      0.21
      1.78%
    • 2023/01/06
      11.58
      0.12
      1.05%
    • 2023/01/05
      11.70
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/04
      11.67
      0.13
      1.11%
    • 2023/01/03
      11.80
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/02
      11.79
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/30
      11.74
      0.03
      0.24%
    • 2022/12/29
      11.77
      0.06
      0.52%
    • 2022/12/28
      11.70
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/27
      11.72
      0.19
      1.63%

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