安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息 美元

12.39美元0.17(1.43%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.86%
3月11.51%
1年27.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      12.70
      0.30
      2.44%
    • 2021/03/02
      12.39
      0.17
      1.43%
    • 2021/03/01
      12.22
      0.23
      1.93%
    • 2021/02/26
      11.99
      0.54
      4.31%
    • 2021/02/25
      12.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/22
      12.31
      0.28
      2.24%
    • 2021/02/19
      12.59
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/18
      12.64
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/17
      12.59
      0.17
      1.35%
    • 2021/02/16
      12.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/15
      12.79
      0.09
      0.69%
    • 2021/02/12
      12.70
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/11
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      12.68
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/09
      12.70
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      12.65
      0.16
      1.28%
    • 2021/02/03
      12.39
      0.10
      0.85%
    • 2021/02/02
      12.29
      0.25
      2.07%
    • 2021/02/01
      12.04
      0.36
      3.11%
    • 2021/01/29
      11.68
      0.17
      1.42%
    • 2021/01/28
      11.84
      0.18
      1.54%
    • 2021/01/27
      12.03
      0.12
      1.01%
    • 2021/01/25
      12.15
      0.11
      0.89%
    • 2021/01/22
      12.26
      0.19
      1.49%
    • 2021/01/21
      12.45
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/20
      12.49
      0.12
      0.93%
    • 2021/01/19
      12.38
      0.24
      1.95%
    • 2021/01/18
      12.14
      0.23
      1.90%
    • 2021/01/15
      12.37
      0.18
      1.45%
    • 2021/01/14
      12.56
      0.08
      0.60%

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