安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息 美元

12.04美元0.07(0.58%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.62%
3月6.57%
1年1.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      12.04
      0.07
      0.58%
    • 2023/06/01
      11.97
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/31
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/30
      11.99
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/26
      11.95
      0.10
      0.86%
    • 2023/05/25
      11.85
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/24
      11.82
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/23
      11.81
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/22
      11.79
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/19
      11.80
      0.04
      0.31%
    • 2023/05/17
      11.84
      0.10
      0.81%
    • 2023/05/16
      11.94
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/15
      11.96
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/12
      11.92
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/11
      11.95
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      11.91
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/08
      11.91
      0.14
      1.19%
    • 2023/05/05
      11.77
      0.05
      0.45%
    • 2023/05/04
      11.82
      0.10
      0.88%
    • 2023/05/03
      11.72
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/02
      11.74
      0.05
      0.39%
    • 2023/04/28
      11.69
      0.06
      0.48%
    • 2023/04/27
      11.63
      0.04
      0.35%
    • 2023/04/26
      11.59
      0.10
      0.91%
    • 2023/04/25
      11.49
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/24
      11.52
      0.09
      0.81%
    • 2023/04/21
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/20
      11.44
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/19
      11.43
      0.10
      0.87%
    • 2023/04/18
      11.53
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價