安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息 美元

14.64美元0.11(0.75%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.03%
3月11.19%
1年42.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      14.64
      0.11
      0.75%
    • 2021/10/13
      14.53
      0.09
      0.65%
    • 2021/10/12
      14.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/11
      14.43
      0.12
      0.79%
    • 2021/10/08
      14.55
      0.06
      0.40%
    • 2021/10/07
      14.61
      0.18
      1.24%
    • 2021/10/06
      14.43
      0.22
      1.49%
    • 2021/10/05
      14.65
      0.05
      0.37%
    • 2021/10/04
      14.59
      0.13
      0.89%
    • 2021/10/01
      14.47
      0.14
      0.96%
    • 2021/09/30
      14.61
      0.07
      0.50%
    • 2021/09/29
      14.68
      0.11
      0.75%
    • 2021/09/28
      14.79
      0.17
      1.16%
    • 2021/09/27
      14.96
      0.07
      0.47%
    • 2021/09/24
      15.03
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      15.05
      0.31
      2.09%
    • 2021/09/22
      14.74
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/21
      14.78
      0.18
      1.25%
    • 2021/09/20
      14.60
      0.23
      1.55%
    • 2021/09/17
      14.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      14.84
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/15
      14.83
      0.12
      0.85%
    • 2021/09/14
      14.70
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/13
      14.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      14.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      14.67
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/07
      14.72
      0.09
      0.63%
    • 2021/09/06
      14.81
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/03
      14.79
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/02
      14.79
      0.20
      1.38%

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