安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元

13.66美元0.03(0.23%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.12%
3月5.6%
1年12.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      3.12%
      1.88%
      4.25%
    • 三個月
      5.60%
      1.31%
      4.46%
    • 一年
      12.37%
      2.54%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      11.55%
      10.94%
      10.03%
    • 五年(年度化)
      -
      9.87%
      9.23%
    • 十年(年度化)
      -
      5.49%
      4.63%
    • 年初至今
      0.25%
      2.54%
      0.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.25%
    基金規模
    2,012.77百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2018-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該項基金的投資目的是從直接或間接投資於世界各地的新興股票市場或大部分業務活動在新興市場的公司,提供長期的資本增長

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.58%
    2. 2.已開發亞洲28.68%
    3. 3.拉丁美洲9.99%
    4. 4.新興歐洲6.29%
    5. 5.歐元區4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.31%
    2. 2.金融服務19.27%
    3. 3.周期性消費13.96%
    4. 4.基本物料8.73%
    5. 5.電訊服務8.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.02%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred8.64%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.15%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.48%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      20.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.58%
    2. 2.已開發亞洲28.68%
    3. 3.拉丁美洲9.99%
    4. 4.新興歐洲6.29%
    5. 5.歐元區4.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.02%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred8.64%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.15%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.48%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.31%
    2. 2.金融服務19.27%
    3. 3.周期性消費13.96%
    4. 4.基本物料8.73%
    5. 5.電訊服務8.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      20.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -