安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元

14.54美元0.32(2.15%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月4.99%
3月2.53%
1年35.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      14.54
      0.32
      2.15%
    • 2021/07/23
      14.86
      0.12
      0.83%
    • 2021/07/22
      14.99
      0.21
      1.40%
    • 2021/07/21
      14.78
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/20
      14.73
      0.08
      0.54%
    • 2021/07/19
      14.81
      0.24
      1.63%
    • 2021/07/16
      15.05
      0.12
      0.78%
    • 2021/07/15
      15.17
      0.15
      1.01%
    • 2021/07/14
      15.02
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      15.02
      0.17
      1.17%
    • 2021/07/12
      14.84
      0.11
      0.75%
    • 2021/07/09
      14.73
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/08
      14.74
      0.29
      1.93%
    • 2021/07/07
      15.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/06
      15.02
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      15.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/02
      15.01
      0.19
      1.22%
    • 2021/07/01
      15.20
      0.13
      0.85%
    • 2021/06/30
      15.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      15.34
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/28
      15.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      15.39
      0.21
      1.38%
    • 2021/06/24
      15.18
      0.22
      1.46%
    • 2021/06/22
      14.96
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/21
      14.99
      0.14
      0.93%
    • 2021/06/18
      15.14
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/17
      15.10
      0.06
      0.43%
    • 2021/06/16
      15.16
      0.12
      0.77%
    • 2021/06/15
      15.28
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/14
      15.31
      0.04
      0.29%

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