安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元

14.56美元0.05(0.36%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.93%
3月2.32%
1年21.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      14.56
      0.05
      0.36%
    • 2021/10/21
      14.51
      0.07
      0.48%
    • 2021/10/20
      14.58
      0.07
      0.49%
    • 2021/10/19
      14.51
      0.14
      0.95%
    • 2021/10/18
      14.37
      0.04
      0.26%
    • 2021/10/15
      14.33
      0.16
      1.11%
    • 2021/10/14
      14.18
      0.13
      0.94%
    • 2021/10/13
      14.04
      0.07
      0.50%
    • 2021/10/12
      13.97
      0.11
      0.76%
    • 2021/10/11
      14.08
      0.04
      0.25%
    • 2021/10/08
      14.04
      0.05
      0.37%
    • 2021/10/07
      13.99
      0.40
      2.93%
    • 2021/10/06
      13.60
      0.16
      1.13%
    • 2021/10/05
      13.75
      0.20
      1.45%
    • 2021/10/04
      13.95
      0.07
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      14.02
      0.14
      0.97%
    • 2021/09/30
      14.16
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      14.15
      0.15
      1.02%
    • 2021/09/28
      14.30
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/27
      14.34
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/24
      14.32
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/23
      14.36
      0.14
      0.99%
    • 2021/09/22
      14.22
      0.12
      0.88%
    • 2021/09/21
      14.10
      0.06
      0.43%
    • 2021/09/20
      14.04
      0.45
      3.08%
    • 2021/09/17
      14.48
      0.07
      0.47%
    • 2021/09/16
      14.42
      0.12
      0.81%
    • 2021/09/15
      14.54
      0.10
      0.66%
    • 2021/09/14
      14.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      14.64
      0.17
      1.12%

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