安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元

15.18美元0.06(0.39%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.68%
3月12.73%
1年46.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      15.18
      0.06
      0.39%
    • 2021/03/01
      15.12
      0.24
      1.64%
    • 2021/02/26
      14.87
      0.60
      3.89%
    • 2021/02/25
      15.48
      0.09
      0.56%
    • 2021/02/22
      15.74
      0.42
      2.62%
    • 2021/02/19
      16.17
      0.09
      0.53%
    • 2021/02/18
      16.25
      0.39
      2.33%
    • 2021/02/17
      16.64
      0.17
      1.03%
    • 2021/02/16
      16.47
      0.22
      1.38%
    • 2021/02/11
      16.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      16.23
      0.21
      1.30%
    • 2021/02/09
      16.03
      0.13
      0.83%
    • 2021/02/08
      15.89
      0.08
      0.50%
    • 2021/02/03
      15.69
      0.09
      0.60%
    • 2021/02/02
      15.59
      0.30
      1.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      15.30
      0.23
      1.50%
    • 2021/01/29
      15.07
      0.09
      0.59%
    • 2021/01/28
      15.16
      0.37
      2.39%
    • 2021/01/27
      15.53
      0.08
      0.50%
    • 2021/01/26
      15.61
      0.36
      2.27%
    • 2021/01/25
      15.97
      0.23
      1.44%
    • 2021/01/22
      15.74
      0.11
      0.71%
    • 2021/01/21
      15.86
      0.08
      0.52%
    • 2021/01/20
      15.77
      0.26
      1.67%
    • 2021/01/19
      15.51
      0.28
      1.81%
    • 2021/01/18
      15.24
      0.11
      0.69%
    • 2021/01/15
      15.34
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/14
      15.32
      0.04
      0.28%
    • 2021/01/13
      15.27
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/12
      15.25
      0.06
      0.37%

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