安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元

14.47美元0.21(1.46%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.28%
3月10.6%
1年61.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      14.47
      0.21
      1.46%
    • 2021/05/12
      14.69
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/11
      14.72
      0.23
      1.53%
    • 2021/05/10
      14.95
      0.06
      0.39%
    • 2021/05/07
      14.89
      0.06
      0.42%
    • 2021/05/06
      14.83
      0.04
      0.29%
    • 2021/05/05
      14.78
      0.07
      0.44%
    • 2021/05/04
      14.85
      0.06
      0.41%
    • 2021/05/03
      14.79
      0.15
      0.98%
    • 2021/04/30
      14.93
      0.21
      1.41%
    • 2021/04/29
      15.15
      0.11
      0.76%
    • 2021/04/28
      15.03
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/27
      15.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      15.00
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/23
      14.98
      0.16
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      14.82
      0.07
      0.49%
    • 2021/04/21
      14.74
      0.17
      1.11%
    • 2021/04/20
      14.91
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/19
      14.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/16
      14.93
      0.08
      0.57%
    • 2021/04/15
      14.85
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/14
      14.81
      0.21
      1.41%
    • 2021/04/13
      14.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/12
      14.60
      0.15
      1.00%
    • 2021/04/09
      14.75
      0.11
      0.74%
    • 2021/04/08
      14.86
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/07
      14.84
      0.12
      0.79%
    • 2021/04/06
      14.96
      0.13
      0.85%
    • 2021/04/01
      14.83
      0.22
      1.49%
    • 2021/03/31
      14.61
      0.08
      0.53%

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