法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(USD)

11.20美元0.04(0.36%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.06%
1年5.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      -
      0.11%
    • 三個月
      1.06%
      -
      1.05%
    • 一年
      5.56%
      -
      4.96%
    • 三年(年度化)
      3.51%
      -
      2.78%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.62%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.14%
    • 年初至今
      0.27%
      -
      0.13%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.27%
    基金規模
    78.10百萬截至 2022-01-13
    成立時間
    2018-10-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 1.99%6.33%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%4.17%
    3. 3.Japan (Government Of) 0.1%3.49%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%2.97%
    5. 5.Fnma Pass-Thru I 2%2.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 1.99%6.33%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%4.17%
    3. 3.Japan (Government Of) 0.1%3.49%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%2.97%
    5. 5.Fnma Pass-Thru I 2%2.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -