法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(USD)

9.75美元0.13(1.35%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4%
3月9.07%
1年12.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      4.00%
      -
      4.11%
    • 三個月
      9.07%
      -
      10.20%
    • 一年
      12.70%
      -
      11.06%
    • 三年(年度化)
      3.54%
      -
      3.82%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.85%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.79%
    • 年初至今
      4.00%
      -
      4.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.00%
    基金規模
    56.76百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2018-10-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.5%3.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%3.01%
    3. 3.China (People's Republic Of) 1.99%2.94%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%2.82%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 1%2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.5%3.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%3.01%
    3. 3.China (People's Republic Of) 1.99%2.94%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%2.82%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 1%2.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -