法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(USD)

11.53美元0.01(0.09%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.87%
1年4.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      -
      0.67%
    • 三個月
      0.87%
      -
      0.69%
    • 一年
      4.81%
      -
      5.00%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.64%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.98%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.29%
    • 年初至今
      3.35%
      -
      2.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.35%
    基金規模
    76.88百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    2018-10-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 0%5.11%
    2. 2.Japan (Government Of) 999%4.53%
    3. 3.United States Treasury Bills2.56%
    4. 4.Italy (Republic Of)2.42%
    5. 5.Japan (Government Of)2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 0%5.11%
    2. 2.Japan (Government Of) 999%4.53%
    3. 3.United States Treasury Bills2.56%
    4. 4.Italy (Republic Of)2.42%
    5. 5.Japan (Government Of)2.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -